下列关于现金管理的说法中，正确的是（）。

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• 下列关于现金管理的说法中，正确的是()

  A . 企业留存一定量的现金以便在原材料价格大幅下跌时购进，这属于交易性需要 B . 企业现金管理的目标是要在资产的流动性和盈利能力之间做出抉择，以获取最大的长期利益 C . 现金收支管理的目的在于提高现金使用效率，为达到这一目的，应当注意做好的工作包括三个内容即力争现金流量同步、使用现金浮游量、加速收款 D . 最佳现金持有量的成本分析模式仅考虑机会成本和短缺成本

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• 下列关于管理用现金流量表的说法中，正确的有（　）。

  A . 股权现金流量＝净利润－股东权益增加 B . 税后利息费用＝税后金融资产收益 C . 实体现金流量＝营业现金毛流量-经营营运资本增加-资本支出 D . 债务现金流量＝税后利息费用+金融资产增加

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• 下列关于柜面现金收付的说法中，不正确的是（）。

  A . A、办理兑换时坚持先收款后兑付的原则 B . B、大额现金支付，应经有权人签章后方能办理 C . C、收款过程中不得与其他款项共同清点，但允许调换券别 D . D、一笔款项未办理完成时，柜员不得离岗

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• 下列关于现金规划中交易动机说法不正确的是（）。

  A . 满足支付日常的生活开支而持有现金或现金等价物的动机 B . 一般来说，个人或家庭的收入水平越高，交易数量越大，因而为应付日常开支所需要的货币量就越大 C . 为了预防意外支出而持有一部分现金及现金等价物的动机 D . 个人或家庭出于交易动机所拥有的货币量决定于收入水平、生活习惯等因素

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• 在现金管理制度中，下列说法正确的是（）.

  A . 财务人员应不定期对出纳库存的现金和备用金进行核查 B . 出纳库存现金不得超过2000元，并做到月清月结 C . 收费员之间的备用金交接、交班收费员与接班收费员双方应同时在场清点，并在车道备用金交接记录本上签字确认 D . 车道备用金由收费员每班交接进行保管

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• 下列关于现金结算的说法中，正确的是（）。

  A . 现金结算具有不易宏观控制和管理的特点 B . 经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守 C . 现金使用的限额由开户银行确定 D . 现金结算起点的调整由各开户银行确定

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• 关于运送中现金的核算，下列说法正确的是（）。

  A . 运送中现金必须通过“运送中现金”科目核算 B . 当日所需的现金应当日核销 C . 预约出库、日终缴款的运送中现金，可延至次日核销，遇到公休日或节假日可延至下一工作日核销 D . 年末“运送中现金”科目不得有余额

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• 关于现金流量的下列说法中，正确的是：（）

  A . 同一时间点上现金流入和现金流出之和，称为净现金流量 B . 现金流量图表示现金流入、现金流出及其与时间的对应关系 C . 现金流量图的零点表示时间序列的起点，同时也是第一个现金流量的时间点 D . 垂直线的箭头表示现金流动的方向，箭头向上表示现金流出，即表示费用

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• 下列关于现金和现金流的说法中，不正确的是（）。

  A . 现金净流量是一定期间现金流入与现金流出的差额 B . 净利润代表股东的现金的增加 C . 现金是最具流动性的资产 D . 有利润的年份不一定产生多余的现金流

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• 关于现金流量表，下列说法中正确的是（）。

  A . 对于报表的使用者来说，现金流量表上提供的数据是成熟的，能直接为其提供决策服务 B . 对于银行来说，在现金流入的构成中，来自经营活动的现金流入所占全部现金流入的比重越低越好 C . 对于银行来说，在现金流出的构成中，用于非经营活动的现金所占全部现金流出的比重越低越好 D . 对于银行来说，在现金净流量的构成中，来自经营活动的现金净流量占总现金净流量的比重越高越不好

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• 关于现金流量表的下列说法中，正确的是（　　）。

  A . 现金流量表是反映企业在某个时点现金和现金等价物流入和流出的报表 B . 从银行提取现金或者用现金购买短期到期的国债等现金和现金等价物的转换不属于现金流量 C . 现金包括库存现金、银行存款和其他货币资金等 D . 三个月内到期的债券投资属于现金等价物

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• 下列关于现金流的说法中，正确的是（）。

  A . 收益获得的时间越晚、数额越大，其限值越大 B . 收益获得的时间越早、数额越大，其限值越小 C . 收益获得的时间越早、数额越小，其限值越大 D . 收益获得的时间越晚、数额越小，其限值越小

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• 1.下列关于现金的管理规定，说法不正确的是（　　）。

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• 关于“关于现金盘点报告表”，下列说法中正确的是（ ）。

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• 1.下列关于现金的管理规定，说法不正确的是（ ）。

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• 下列关于现金流量的说法中，正确的是( )。

  A．收益获得的时间越晚、数额越大，其现值越大 B．收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小 C．投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大 D．投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小

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• 下列关于现金流量的说法中，正确的是（）

  A．收益获得的时间越早、数额越大，其现值越小 B．收益获得的时间越晚、数额越小，其现值越大 C．投资支出的时间越早、数额越小，其现值越大 D．投资支出的时间越晚、数额越小，其现值越小

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• 下列关于网点现金管理，说法正确的是（）

  A．营业期间，大额现金应入保险柜或尾箱（包）上锁保管 B．柜员临时离柜（保管现金脱离视线范围），现金必须上锁保管 C．营业期间，柜员如需要离开营业网点，应向管理人员说明原因，经管理人员对现金盘点大数后方可离开，现金必须入保险柜或尾箱（包）上锁保管 D．营业网点中午停止对外营业的，管理人员对柜员现金盘点大数后，现金必须入保险柜或尾箱（包）上锁集中保管。停止营业期间禁止触碰现金实物

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• 关于库存现金的管理，下列说法中不正确的是（）

  A．企业库存现金限额由其开户行根据实际需要核定 B．一般来说，企业库存现金为三至五天的日常零星开支需要量 C．边远地区或交通不便的地区的企业，库存现金限额可以多于五天，但不能超过十五天的日常零星开支 D．现金收入应当于当日送存开户银行，如当日送存有困难，由企业确定送存时间

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• 下列关于现金预算的控制的说法中，正确的是（）

  A．认知需要等于消费动机加上储蓄动机 B．认知需要等于储蓄动机加上开源节流的努力方向 C．认知需要等于投资动机加上开源节流的努力方向 D．认知需要等于消费动机加上开源节流的努力方向

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• 下列关于现金规划中交易动机的说法中，不正确的是（）

  A．满足支付日常的生活开支而持有现金或现金等价物的动机 B．一般来说，个人或家庭的收入水平越高，交易数量越大，其为应付日常开支所需要的货币量就越大 C．为了预防意外支出而持有一部分现金及现金等价物的动机 D．个人或家庭出于交易动机所拥有的货币量决定于收入水平、生活习惯等因素

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• 以下关于现金管理业务中的虚拟子账户开户流程及使用说法正确的是（）

  A．在核心系统中使用62000-开户提示交易开立虚拟子账户 B．账户开立后，需通过7050交易，维护虚拟子账户户名 C．虚拟子账户不能单独使用，客户需要在我行有相应实体账户才能申请开立 D．若客户想办理虚拟子账户付款业务，需要提交相应付款凭证并加盖预留印鉴

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• 根据《现金管理暂行条例》的规定，下列有关现金使用限额的说法中，正确的是（）

  A．边远地区和交通不便地区的库存现金限额可按超过5天但不得超过30天的零星开支的需要确定 B．现金使用限额一般按照单位3——5天日常零星开支所需确定 C．现金使用限额由中国人民银行核定 D．需要增加或者减少库存现金限额的，由中国人民银行核定

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• 根据《现金管理暂行条例》的规定，下列关于单位现金管理的说法中，正确的是（）

  A．没有在银行单独开立账户的附属单位不实行现金管理 B．商业找零备用现金不需要核定限额 C．边远地区开户单位库存现金限额最多可达到20天 D．开户单位如需增加库存现金限额，应向开户银行提出申请，由开户行核定

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