下列属于β系数特点的是（）。

相似题目

• 下列对贝塔系数（β）的使用表达正确的是（ ）。

  A . 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 B . 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 C . 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 D . 贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

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• 关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）

  A . β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大 B . β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小 C . β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大 D . β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

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• 下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，不正确的是（　）。

  A . 投资组合的β系数是组合中各证券β系数的算术平均数 B . β系数可能为负值 C . β系数是影响证券收益的因素之一 D . β系数反映的是证券的系统风险

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• 当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（ ）。

  A . 系统风险高于市场组合风险 B . 资产收益率与市场平均收益率呈同向变化 C . 资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 D . 资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

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• 下列关于β系数的说法，正确的是（）

  A . β系数反映了相对于市场组合的平均风险而言单项资产系统风险的大小 B . 如果β系数是正数，表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反 C . β=1，表示该资产的系统风险程度与市场组合的风险程度不一致 D . β系数是度量一项资产非系统风险的指标

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• 以下属于β系数含义的是（）。

  A . 反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B . 反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C . 反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D . β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数

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• 关于β系数，下列说法中正确的是（）。

  A . 资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 B . 某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 C . 某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 D . 当β系数为0时，表明该资产没有风险

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• 下列关于β系数，说法不正确的是（）。

  A . β系数可用来衡量可分散风险的大小 B . 某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大 C . β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零 D . 某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险与整个市场风险一致

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• 当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是（）。

  A . 系统风险高于市场组合风险 B . 资产收益率与市场平均收益率呈同向变化 C . 资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 D . 资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

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• 下列关于β系数的说法，正确的是()。

  A . β系数反映了相对于市场组合的平均风险而言单项资产系统风险的大小 B . 如果β系数是正数，表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反 C . β=1，表示该资产的系统风险程度与市场组合的风险程度不一致 D . β系数是度量一项资产非系统风险的指标

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• β系数是衡量系统风险大小的一个指标，下列各项不会影响一种股票β系数值的是（ ）。

  A . 相关系数 B . 该股票的标准差 C . 整个市场的标准差 D . 该资产的期望报酬率

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• 下列不属于β系数特性的是（）。

  A . 反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B . β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 C . β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小 D . β系数是对放弃即期消费的补偿

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• 关于β系数，下列说法正确的是（）。

  A . A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 B . B、某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 C . C、某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 D . D、当β系数为0时，表明该资产没有风险

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• 若某股票的β系数等于1，则下列表述正确的是（）（10.0分）

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• 当某项资产的β系数＝1时，下列说法不正确的是

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• 下列关于β系数的说法不正确的是

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• 若某股票的 β 系数等于1，则下列表述正确的是（ ）。

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• 下列关于β系数的说法正确的是______。

  A．β系数大于1的证券的系统风险大于市场证券组合的系统风险 B．β系数小于1的证券的系统风险小于市场证券组合的系统风险 C．β系数等于1的证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险 D．β系数等于0的证券没有系统风险

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• 【多选题】关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。

  A．作为整体的证券市场的β系数为1 B．股票组合的β系数是构成组合的各股β系数的加权平均数 C．股票的β系数衡量个别股票的系统风险 D．股票的β系数衡量个别股票的非系统风险

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• 关于β系数,下列说法正确的是（）

  A．某股票的β系数越大,其系统性风险越大 B．某股票的β系数越大,其非系统性风险越大 C．某股票的β系数越大,其系统性风险越小 D．某股票的β系数越大,其非系统性风险越小

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• 7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度

  A.β系数为0.5，表明它承担的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍，它要求的风险溢价是市场组合风险溢价的0.5倍。B.表述正确C.表述正确D.表述正确

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• 下列哪个是不属于β钛的特点（）

  A．弹性强 B．易加工 C．重量轻 D．耐侵蚀

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• 下列关于β系数说法不正确的是（）

  A．当β系数为1时，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 B．当β系数为正数时，表示该资产收益率与市场平均收益率同方向变化 C．当β系数大于1时，说明该资产收益率变动幅度大于市场组合收益率变动幅度 D．市场上所有资产的β系数都应当是大于0的

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