银行对账时能自动核销已对账的记录的情况是()。
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如若是手工对账,对账部门应形成对账记录;如若是系统自动对账,对账部门不需要形成对账记录。
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在总账系统中进行银行对账时,由于存在凭证不规范输入等情况,可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来,这时,为了保证对账彻底准确,可以通过手工对账进行调整勾销。
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在成本系统的【成本核算】中,系统将按()顺序进行月末结账处理。 1)确定“待结账月份”。 2)单击〖开始结账〗,检查成本系统读取数据的其他子系统(总账除外)是否已结账。 3)蛋击〖检查凭证〗,检查用户定义的凭证记录是否已全部生成凭证。 4)单击〖开始对账〗,根据用户选择的总账科目自动进行对账。 5)单击〖完成结账〗,完成本月的全部核算工作。
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()指查询年、月、日、时段任意区间的全线及各站财务收入情况,统计当日各站,各类设备的收益状况,记录自动售票机钱箱变更和半自动售票机的收益记录,单独统计和生成相应的报告报表,为将来增加运营线路预留清算对账功能。
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银行对账单余额为贷方,则银行自动对账的条件包括()
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在进行自动银行对账时,必选的银行对账条件包括( )。
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设计总账子系统中银行对账模块的“自动对账”功能时,其对账主要根据是()相同。
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银行自动对账模块的功能是由计算机自动在“单位银行对账文件”和银行对账单文件”中寻找完全相同的经济业务进行核对或勾销。比较经济业务是否相同的依据是()。
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实际工作中,银行存款日记账与银行对账单即使都计算记录准确,也可能出现二者余额不一致的情况。
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银行对账是系统自动完成的工作,是由会计系统根据用户设置的对账条件进行逐笔检查,对达到对账标准的记录进行勾对,未勾对的即为未达账项。
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企业对账过程中,出现企业银行存款日记账与银行对账单之间账面记录不一致,其原因可能是()。
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进行自动银行对账时,必选的银行对账条件包括( )。
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企业网上银行银企对账中的对账历史纪录查询可以查询()内的对账历史记录。
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银行对账时,自动对账是指()。
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银行对账经办人员应在《中国光大银行账户余额对账单——发出、收回登记簿》的空白处记录向客户催收对账单回执的情况,如()。
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在实行自动银行对账时,必选的银行对账条件包括()。
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下面四种情况中,()能自动核销已对账的记录。
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3.下面四种情况中,哪些能自动核销已对账的记录?
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自动对账模块的功能是由计算机自动在“单位银行对账文件”和“银行对账单文件”中寻找完全相同的经济业务进行核对或勾销。比较经济业务是否相同的依据是( )。
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银行承兑汇票承兑业务内部对账记录及其他对账资料,经对账人员及其主管签章确认后,由()统一保管采取系统自动对账的,可采用光盘等其他介质保管,以保证随时可查询历史记录
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资料:审计人员在2011年12月20日检查了某企业11月份银行存款日记账的收支业务并与银行对账核对。11月30日银行对账单余额为354,580元,银行存款日记账为298,000元,核对后发现有下列不符情况:11月12日,对账单上有存款利息1,580元,日记账上为1,880元(查系记账凭证写错)。11月19日,银行对账单上收到外地汇款12,500元(查系外地某公司),但日记账上无此记录。11月23日,日记账上付出750元,对账单上无此记录(查系记账员误记)。④11月25日,对账单付出12,500元(查系转账支票),但日记账无此记录。⑤11月30日,日记账上有存入转账支票5,400元,但对账单无此记录。⑥11月30日,日记账上有付出转账支票3,100元,但对账单无此记录。对账单有11月30日收到托收款21,500元,但日记账无此记录。要求:(1)根据上述资料编制银行存款余额调节表;(2)指出该企业银行存款管理上存在的问题。
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银行对账功能,对账单在核对中出现下列()哪种情况不能使用自动核销功能,核销未达账项。
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【单选题】银行对账在()情况下,可实现自动对账。
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9、银行对账一般包括以下()步骤。、录入银行对账期初、银行对账、编制余额调节表和核销已达账。
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