一般而言,投资者的偏好无风险曲线随风险水平的增加越来越陡。()
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私人投资决策取决于决策者的风险偏好,对于风险热爱型投资者,一般采取()准则。
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不自足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线的特征是()。
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对于投资者而言,有效集是客观存在的,它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的,它是由自己的风险——收益偏好决定的。
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一般情况下,对个人投资者而言,个人的风险偏好是影响资产配置的最主要因素。()
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()资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。
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资产配置的()以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。
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对风险毫不在意,只关心期望收益率的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是( )【单选】
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集中偏好理论认为,债券期限结构反映了未来利率走势与风险补贴,风险补贴随期限增长而增加。
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投资者的偏好无差异曲线随风险水平的增加越来越陡。( )
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客户根据风险偏好不同可以划分为不同的类型,有些人在投资时会仔细分析不同的投资市场,投资工具与产品,从中寻找风险适中、收益适中的产品,获得社会平均水平的收益,同时承受社会平均风险,这类客户是()。
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一般隋况下,对个人投资者而言,个人的风险偏好是影响资产配置的最主要因素。( )
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无差异曲线位置高低不同反映不同投资者在风险偏好个性上的差异。 ( ) A.正确 B.错误
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对于追求收益又厌恶风险的投资者而言,无差异曲线的特点为( )。
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( )资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础,构造一定风险水平上的资产比例,并保持长期不变。
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反映投资者收益与风险偏好有曲线是(5.0分)
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无差异曲线足对一个特定的投资者而言,根据他对期望收益率和风险的偏好态度,按照期望收益率对风险补偿的要求,得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列()特征。
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现代证券组合理论表明,可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如,能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。
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下列属于无差异曲线特点的是()。Ⅰ.风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的曲线Ⅱ.当向较高的无差异曲线移动时,投资者的效用增加Ⅲ.同一条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同的效用Ⅳ.风险厌恶程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比,其无差异曲线更陡
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无差异曲线是对一个特定的投资者而言,根据他对期望收益率和风险的偏好态度, 按照期望收益率对风险补偿的要求,得到的一系列满意程度相同的(或无差异)证券组合的均值疗差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列()特征。
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-般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。()
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在马可维茨理论中,由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险,所以在给定相同期望收益率水平的组合中,投资者会选择方差()的组合。
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现代证券组合理论表明,可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。
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一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大;反之,可能性越小。()
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一般情况下,假设投资者是(),则投资的风险和收益之间存在的正相关关系,形成无差异曲线
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