营业日间查库的,必须打印当日柜员业务流水,逐笔确认存款抹账、大额取款和()业务的真实性。
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营业终了柜员需打印()“基金业务交易列表(网点)”和“基金确认成功/不成功/部分成功交易列表(网点)”。(五级、四级)
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日终时,综合柜员通过“0940当日交易流水查询”交易打印业务交易流水与业务传票核对无误后,将业务交易流水查询单和业务传票交()核对、整理、装订。
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发出行柜员确认当日发出的小额非实时往账业务处理状态为“退回待查”的,打印退回待查汇划业务凭证。发出行柜员根据情况选择()或()原业务。
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当日营业终了普通柜员必须将业务印章随钱箱人库保管
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柜员使用“6622借记卡资金转资金账户”交易成功后在申请表上按规定签章;打印“()”,交投资者签字确认后,按规定签章,并作为当日业务会计传票。
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营业日间进行查库的,查库范围包括()。
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九级主管当日所有业务操作完毕后,应打印“柜员日终平账报告表”并与记账凭证核对无误后,交()审查,其记账凭证及附件作所在营业机构会计凭证管理。
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营业网点必须坚持碰库制度,柜员午休或当日长时间离岗前要核点()的实物数量,与账务进行核对,打印碰库记录,保证账实相符,严禁以账碰款。
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营业终了,柜员通过核算要素管理系统打印客户证书库存信息和使用明细信息,根据打印结果自行核对柜员留存的空白U盾实物,并根据柜员当日收回客户签字的各类电子银行业务申请表核对U盾发出数量,确保().
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在每日营业结束之后,总行票据库及网点各柜员必须通过()来人工确认、控制当日未授权交易的全部完成。
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邮政代理金融营业网点的普通柜员办完存、取、转账等交易后,必须打印交易凭单交给客户签名确认。
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营业日间查库的,必须打印当日柜员业务流水,逐笔确认()的真实性。
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营业网点柜员要对当日接收的小额支付系统来账业务及时处理;主动发起的小额往账业务必须及时查询业务状态,对于当日“退回待查”状态的业务进行冲正,对于“未知”状态的业务,经过()对账日后系统批量产生的“小额支付非实时待确认业务清单”,由省资金中心进行业务状态关注确认。
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投资者到我行营业网点柜台办理将其资金账户的资金转入借记卡时,交易成功后打印“()”,交投资者签字确认,作为当日业务会计传票。
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为预防操作差错,每日营业终了,录入员应对当日经办的业务流水进行逐笔勾对。()
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营业日终,营业机构用于存放抵质押有价物品、有价单证、重要空白凭证等,不存放现金、柜员尾箱的场所,不执行金库查库的有关规定()
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查库人凭业务运行管理平台发布的查库通知进行查库的,被查单位无需打印查库通知书()
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柜员结账结束,需根据打印出的柜员账务交易流水清单与凭证进行逐笔勾对,确保凭证录入及账务处理正确无误()
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