业务招待费报销时，由业务经办人填写付款凭证，并附上发票（含菜单）等，送交财务 审核（）

相似题目

• 经办行操作人员办理财政授权支付退款业务时应以客户提供的（）和相应的银行凭证为依据，凭证上应注明收款人名称、开户行、账号，付款人名称、开户行、账号以及科目编码、预算单位编码等相关信息，用途一栏注明“退款”字样并简要填写退款原因。

  A . A、信汇 B . B、财政授权支付凭证 C . C、转账支票 D . D、汇票

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• 原则上，由对公客户发起的授权业务，应由客户填写（）凭证并签字。

  A . 个人业务授权申请单 B . 对公业务授权申请单 C . 特殊业务授权申请单

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• 已办理支付密码业务的存款人，柜台受理该客户的付款业务时，应对其提供的（）进行支付密码核验。核验通过后，核验经办员在支付凭证上加盖“验密员***”的印章。

  A . 支票 B . 汇兑凭证 C . 银行汇票申请书 D . 银行本票申请书

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• 经办行在办理外资银行借款业务额度申请时，除填写“外资银行借款额度使用申请书”以外，还须附上如下材料（）。

  A . 分行对外资银行借款的审查报告 B . 人民银行的批文、外资银行客户的营业许可证及营业执照复印件 C . 外资银行借款额度使用申请书 D . 外资银行行长授权书

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• 在经济业务发生时，由业务经办人员直接取得或填制，用以表明某项经济业务已经发生或完成情况并明确有关经济责任的凭证是（）。

  A . 原始凭证 B . 记账凭证 C . 销货凭证 D . 购货凭证

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• 存款人约定使用支付密码办理支付结算业务的，经办网点在受理业务时，应核验支付密码正确，并审核支付凭证上预留银行印鉴要式上一致、凭证要素无误后方可办理付款。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 业务招待费报销时需要提供：（）。

  A . 派出单位公函（或通知） B . 业务审批单 C . 接待清单 D . 发票

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• 黄金业务经办人员办理黄金入库，应登记（）并填写一式两联《现金调入凭证》。

  A . A、《库存品牌金条明细登记簿》 B . B、《库存品牌金条登记簿》 C . C、《重要物品交接登记簿》 D . D、《空白重要凭证登记簿》

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• 因行内业务需要由内部发起的相关授权业务，应填写（）凭证并由网点主管签字确认。

  A . 个人业务授权申请单 B . 对公业务授权申请单 C . 特殊业务授权申请单

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• 客户向营业机构提出办理结汇业务的申请时，须向经办柜员提供（）并填写《个人结汇业务申请书》.

  A . 本人有效身份证件 B . 护照 C . 外币现钞或者活期一本通存折 D . 借记卡 E . 有效签证

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• 付款人在“实时通”凭证上选择“现金支票功能”并填写有关信息后，持票人可持“实时通”凭证在我行全辖任一办理对公业务的营业网点办理提取现金业务。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在财务开支发生时经办人先垫款，后直接拿原始报销凭证到财务部门进行报销，这种情况应该在财管系统中填写何种单据（）

  A . 河北农信借款单 B . 河北农信报销单 C . 河北农信会议费报销单 D . 河北农信还款单

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• 原始凭证必须按规定的格式和内容逐项填写齐全，同时必须由经办业务的部门和人员签字盖章。()

  A . 正确 B . 错误

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• 东方公司付款业务的内部控制规定，在填写付款凭单并经财务负责人批准后，应由专职人员对付款凭证进行复核并签字确认。为验证是否进行了复核，注册会计师应首选的程序是（　　）。

  A . 询问 B . 函证 C . 检查 D . 重新执行

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• 张某是一家酒店的业务招待人员。在一次业务中发生招待费8000元。事后，他将酒店开出的发票金额改为18000元，并作为报销凭证进行了报销。张某的行为属于（）。

  A . 伪造会计凭证行为 B . 变造会计凭证行为 C . 做假账行为 D . 违反招待费报销制度行为

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• 无书写能力的客户请求代填写凭条时，原则上不能由经办人员代填凭证，如需行社工作人员代填的，应在填制后由客户按手印确认后为其办理业务。

  A . 正确 B . 错误

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• 签订托管合约时，收、付款委托人向经办行客户部门提出办理交易资金托管业务申请，填写（）。

  A . 交易资金托管业务申请书 B . 交易资金托管协议 C . 托管指令授权书 D . 托管指令书

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• 付款人在“实时通”凭证上选择“汇兑功能”并填写有关信息后，可在我行全辖任一办理对公业务的营业网点办理资金汇兑转账。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 发出跨行支付业务查询查复时，经办柜员要根据原始凭证填写查询查复书，经有权人审批后，据此录入，再由授权人员确认后授权发送。

  A . 正确 B . 错误

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• 办理冲正业务时，原错账凭证上须由（）注明错误事由、冲正日期等内容并签章后复印一份作为冲正凭证附件。如为票据打印错误办理的冲正业务，（）在原打印的错误票据上注明冲正原因并签章确认，再由经办柜员将票据切右下角加盖 “作废”戳记后作为冲正凭证附件

  A．运营主管 B．授权柜员 C．经办柜员

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• 办理业务招待费报销时必须附上发票、消费清单及审批单，单次发生额在（）元以内的可免予提供清单

  A．200 B．280 C．300 D．180

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• 网点经办人员根据储蓄会计提交的内部专用付款凭证办理代储蓄付款业务时无需对内部专用付款凭证进行验印。（)

  是 否

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• 业务招待费必须取得符合规定的税务专用发票才能报销，非专用发票一般不得作报销凭证（）

  是 否

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• 增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，分为三联版和六联版两种。基本联次为三联：第一联为记账联是销售方记账凭证；第二联为抵扣联是购买方扣税凭证；第三联为发票联是购买方记账凭证。其他联次用途，由纳税人自行确定。因此，在办理付款及报销业务时，应提供增值税专用发票的哪几联？（）

  A．第一联（记账联），第二联（抵扣联） B．第一联（记账联），第三联（发票联） C．第二联（抵扣联），第三联（发票联） D．第一联（记账联），第二联（抵扣联），第三联（发票联）

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