对当日无法核销的过渡账项,由柜员填制记账凭证,注明挂账原因,经会计主管审核并逐级报经市分行批准后,授权柜员做挂账处理,转入()账户。
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个人质押品解冻后,柜员填制备忘付出凭证,系统记账后,登记()。
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在办理年内科目结转时,运营主管填制记账凭证在“摘要栏”需注明()。
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当日错账当日发现:记账凭证填制错误,录入时相应发生错误。应先删除已录入的错误入账记录,再另制正确记账凭证,并及时录入计算机。原记账凭证及原随机输出的传票流水清单作为()附件。
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柜员领用有价单证时,应填制记账凭证,注明领用()等要素,经运营主管审批签字(章)后交管库员或主出纳办理领用手续。
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发生挂账时,填制记账凭证,注明挂账原因,经()审批,选择“挂账”交易。
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营业终了,柜员根据当日发售或签发有价单证的情况按有价单证种类分别汇总填制记账凭证,并注明()等要素。
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运营主管根据扣划通知书内容填制一式两联记账凭证,在摘要栏注明“协助××机关扣划存款”字样,对记账凭证及通知书中()等要素审核无误并签章,交柜员进行交易处理。
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办理92借记过渡业务,接收柜员接到原始凭证、收账通知和过渡业务记账凭证,审核过渡业务记账凭证、贷方凭证要素及()的一致性。
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柜员填制或打印错误的空白重要凭证,应立即(),并将作废凭证作为当日凭证附件。
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在现金管理系统当日发现错账,柜员应通过“0199抹账”交易抹账处理,在记账凭证上注明()。
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本年度发现以前年度错账,应填制()记账凭证处理,选择相关子系统借记过渡或贷记过渡的交易进行账务处理。
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抹账、挂账、错账冲正、解挂业务,当日不能核销的过渡账务,须经()审批后,方可进行处理。
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经查确系柜员差错且已落实责任人的现金短款,网点负责人应再次对当日记账凭证和监控录像进行核实确认后,由责任人自行赔付。
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营业终了,柜员对当日无法核销的过渡账项,经运营主管审批,登记()后,作挂账处理。
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对于经办柜员无法登入OVIS系统,联网核查需由其它柜员代办的,须经()同意并由其在打印的的联网核查凭证注明事由后签章。
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营业终了,柜员根据当日兑付的有价单证按种类分别汇总填制记账凭证,注明账号、户名、单证种类、面额、号码、金额及数量等要素,确认无误后进行()处理。
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由于系统原因,目前通过企业网上银行购买的理财产品暂无法打印交易凭证,可由柜员手工填制单证并加盖公章。
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客户挂失申请书不慎遗失的,应由客户重新填写挂失申请书,柜员手工补办挂失手续,挂失有效期可从原挂失申请之日计算。柜员在客户新填制挂失申请书上注明“补办挂失”字样,挂失申请书记账凭证联入传票保管,原挂失申请书()作补办挂失申请书银行留存联附件保管。
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柜员填制原始凭证的业务,必须注明业务发生的事由。
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柜员单折卡类、支票类重要空白凭证作废,柜员填制记账凭证,摘要栏注明作废凭证的()。
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对当日无法核销的过渡账项,经运营主管审批,登记《运营主管工作日志》后,作()处理。
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对于清算账户日终批量清算入账失败时,为确保当日账务平衡,系统自动挂其他应收款及其他应付款科目下的清算不平挂账户,并在挂账机构产生清算账户入账失败表,次日挂账机构柜员根据失败表进行核实后,填制特种转账凭证办理账务调整,使用()交易,调账方式根据调整权限选择。
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表外冲正业务,柜员填制记账凭证,应记录()等要素。
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客户领取印鉴卡未能送回的,由经办柜员(或客户经理)进行催收,本地超过()个工作日(自领取之日起算),异地超过()个工作日且确实无法收回的,应由经办柜员(或客户经理)书面说明,经营业主管授权签字后视同注销处理,将说明随当日凭证装订。同时登记《中国建设银行印鉴卡使用情况登记簿》,在“备注”栏注明“客户领用未送回”。