市场越有效,则资产组合的积极管理越无效。
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预测股票未来收益率的准确性越低,积极的股票风格管理的有效性( )。
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资本资产定价模型表明,证券组合承担的风险越大,则收益()。
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资产负债率越高,则权益乘数越低,财务风险越大。()
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个体好奇心、求知欲越强,知识经验越丰富,活动的积极性越高,则越能发现常人所发现不了的问题。
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在弱式有效市场和半强式有效市场中,证券组合的管理者往往是积极进取的。()
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如果投资者认为市场有效,那么市场上就不存在被错误估值的资产,投资者只需要执行消极的投资策略,跟随市场买卖即可;若投资者认为市场是无效的,那么就可能存在大量价值被高估或低估的资产,投资者可以执行积极的投资策略,通过找到这些资产进行投资来盈利。
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无效组合位于证券市场线上,而有效组合仅位于资本市场线上。()
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资产负债率越高,则权益乘数越低,财务风险越大。
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组合平均剩余期限越短,货币市场基金收益的利率敏感性越低,但收益率也可能较低。()
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如果资产管理人相信市场定价是有效的,则()。
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由《商业银行市场风险管理指引》可知,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则到期的绝对值越高。()
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企业的净利润越大,资产周转速度越快,则企业资产报酬率越高。
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积极型股票投资组合管理是有效市场的最佳选择。()
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从信贷资产组合管理角度来看,资产之间相关性越低,组合风险则()。
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资产的流动性,主要表现为银行资产的变现能力及成本,资产变现能力越强,所付成本越低,则流动性越()
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下列关于期权价格的表述正确的有()。 Ⅰ一般来说,权利期限越长,期权价格越高 Ⅱ期权价格与基础资产价格的波动性呈正相关 Ⅲ基础资产分红的时候,若协定价格不调整,则分红会使看涨期权的价格下跌,看跌期权的价格上涨 Ⅳ市场利率越高,期权价格越高
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证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益()。
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β系数的绝对值越小,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。()
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3、资产的流动性,主要表现为银行资产的变现能力及成本,资产变现能力越强,所付成本越低,则流动性越()。
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在资产证券化业务中,资产证券化项目的信用评级越高,市场募集资金成本越()
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组合平均剩余期限越短,货币市场基金收益的利率敏感性越低,但收益率也可能较低。()此题为判断题(对,错)。
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证券组合管理人员根据债券市场不是完全有效市场的假设,采用积极投资管理的方法。这种方法是积极交易证券组合试图得到附加回报的一种策略。三种常用的积极投资管理方法是()。
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【判断题】积极情绪能带给我们更多的快乐,做事情更有效率,所以积极情绪越高越好。
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90、公司规模越大,则有效管理幅度会越大。