-
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（ ）。
A . 风险最小的可行投资组合风险为零
B . 可行投资组合集的上下沿为双曲线
C . 可行投资组合集是一片区域
D . 可行投资组合集的上下沿为射线
-
下列关于期权类型的说法错误的有（）。
A . 看涨期权是指期权的卖方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须买入的义务
B . 看跌期权是指期权的买方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务
C . 美式期权在合约到期日之前不能行使权利
D . 美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利
-
下列关于产品组合宽度、深度和关联性的说法，正确的有（）。
A . 产品组合的宽度是指产品大类的数量或服务的种类
B . 银行每条产品线拥有的产品项目越少，其产品组合宽度就越小
C . 产品组合的深度是指银行经营的每条产品线内所包含的产品项目的数量
D . 银行拥有的产品线越多，其产品组合深度就越大
E . 产品组合的关联性是指银行所有的产品线之间的相关程度或密切程度
-
下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有( )。
A . 都有一个固定的行权价格
B . 行权时都能稀释每股收益
C . 都能使用布莱克-斯科尔斯模型定价
D . 都能作为筹资工具
-
32．关于利率／债券挂钩类理财产品，下列说法错误的有（ ）。
A . 利率／债券挂钩类理财产品包括与利率正向挂钩产品、与利率反向挂钩产品和区间累积产品
B . 利率挂钩类理财产品与境内外货币的利率相挂钩，产品的收益取决于产品结构和利率的走势
C . 对于利率／债券挂钩类理财产品而言。挂钩标的必定将是一组或多组利率／债券
D . 债券挂钩类理财产品主要是指在货币市场和债券市场上进行交换和交易。并由非银行金融机构发行的理财产品
E . 其特点是收益不高，但非常稳定，一般投资期限固定，且可以提前支取
-
下列关于外汇挂钩类理财产品的期权拆解，说法错误的是（ ）。
A . 期权拆解分为一触即付期权和双向不触25.发期权
B . 一触即付期权的理财计划到期时，若最终汇率收盘价高于触发汇率，总回报=保证投资金额*（1+潜在回报率）
C . 一触即付期权的理财计划到期时，若最终汇率收盘价低于触发汇率，总回报=保证投资金额*（1+最低回报率）
D . 双向不触发期权指在一定投资期间内，若挂钩外汇在整个期间未曾触及买方所预先设定的两个触及点，则卖方不支付当初双方所协定的回报率
-
下列关于个人资产配置中的三大产品组合说法正确的有（ ）。
A . E.投机组合中配置的资产一般不超过个人或家庭资产总额15%
B . 投资组合风险可控，收益较高
C . 投资产品组合能够在可承受的风险范围内获得超过通货膨胀的投资回报
D . 投机组合风险太大
-
关于期权交易，下列说法错误的有（）。
A . 期权卖方想获得权利必须向买方支付一定数量的权利金
B . 期权买方取得的权利是未来的
C . 期权买方可以买进标的物，但不可以卖出标的物
D . 买方仅承担有限风险，却拥有巨大的获利潜力
-
融资+交易组合类产品（如融汇通、贷付宝、跨境融易通）等的说法错误的是（）
A . 利用低风险贸易融资利率较低和人民币升值的背景下通过该组合：进口融资+100％人民币保证金+远期锁定汇率套取汇差和利差，达到降低付汇成本的目的
B . 产品适用条件：人民币升水点数+人民币资金存款收益＞美元融资利率
C . 该产品可以为农行带来人民币存款、国际结算量、贸易融资量、结售汇收入等
D . 该产品只适用于出口类企业
-
下列关于产品组合宽度、深度和关联性的说法，正确的有( )。
A . 产品组合的宽度是指产品大类的数量或服务的种类
B . 银行每条产品线拥有的产品项目越少，其产品组合宽度就越小
C . 产品组合的深度是指银行经营的每条产品线内所包含的产品项目的数量
D . 银行拥有的产品线越多，其产品组合深度就越大
-
下列关于商业银行产品组合策略的说法，不正确的有（ ）。
A . 采取全线全面型策略的银行必须有能力满足整个市场的需求
B . 市场专业型策略强调产品组合的深度
C . 市场专业型策略产品组合的深度一般较小
D . 特殊产品专业型策略的产品组合宽度极小，深度不大，但关联性极强
-
关于外汇挂钩类理财产品的期权拆解，下列说法错误的是()。
A . 期权拆解分为一触即付期权和双向不触发期权.
B . 一触即付期权的理财计划到期时，若最终汇率收盘价高于触发汇率，总回报=保证投资金额×(1+潜在回报率)
C . 一触即付期权的理财计划到期时，若最终汇率收盘价低于触发汇率，总回报=保证投资金额×(1+最低回报率)
D . 双向不触发期权指在一定投资期间内，若挂钩外汇在整个期间未曾触及买方所预先设定的两个触及点，则卖方不支付当初双方所协定的回报率
-
以下关于资产配置组合模型的说法错误的有（ ）。
A . 安全性、稳定性最佳的是哑铃形组合
B . 比较平衡的是纺锤形组合
C . 稳定性差，风险度高的是梭镖形组合
D . 投资力度强，冲击力大的是金字塔形组合
-
下列关于商业银行产品组合策略的说法，正确的有()。
A . 采取全线全面型策略的银行必须有能力满足整个市场的需求
B . 市场专业型策略强调产品组合的深度
C . 市场专业型策略产品组合的深度一般较小
D . 产品线专业型策略强调产品组合的宽度和关联性
E . 特殊产品专业型策略的产品组合宽度极小，深度不大，但关联性极强
-
下列关于商业银行产品组合策略的说法，正确的有（ ）。
A . 采取全线全面型策略的银行必须有能力满足整个市场的需求
B . 市场专业型策略强调产品组合的深度
C . 市场专业型策略产品组合的深度一般较小
D . 产品线专业型策略强调产品组合的宽度和关联性
E . 特殊产品专业型策略的产品组合宽度极小。深度不大。但关联性极强
-
下列关于欧式期权和美式期权的比较说法中，错误的有（）。
A . 欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择
B . 欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利
C . 美式期权是指期权合约的买方可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
D . 欧式期权是指期权合约的买方可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
-
关于利率/债券挂钩类理财产品，下列说法错误的有（ ）。
A . 利率/债券挂钩类理财产品包括与利率正向挂钩产品、与利率反向挂钩产品和区间累积产品
B . 利率挂钩类理财产品与境内外货币的利率相挂钩，产品的收益取决于产品结构和利率的走势
C . 其特点是收益不高，但非常稳定，一般投资期限固定，且可以提前支取
D . 债券挂钩类理财产品主要是指在货币市场和债券市场上进行交换和交易，并由非银行金融机构发行的理财产品
-
下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有（ ）。
A . 都有一个固定的行权价格
B . 行权时都能稀释每股收益
C . 都能使用布莱克－斯科尔斯模型定价
D . 都能作为筹资工具
-
下列关于个人资产配置中的三大产品组合，说法正确的有（ ）。
A . 低风险、高流动性组合能对抗通货膨胀
B . 高风险、高收益组合风险太大
C . 中风险、中收益组合风险可控，收益较高
D . 高风险、高收益组合配置的资产一般不超过个人或家庭资产总额的5％
E . 中风险、中收益产品组合能够在可承受的风险范围内活动超过通货膨胀的投资回报
-
下列关于商业银行产品组合策略的说法，正确的有( )。
A . 采取全线全面型策略的银行必须有能力满足整个市场的需求
B . 市场专业型策略强调产品组合的深度
C . 市场专业型策略产品组合的深度一般较小
D . 产品线专业型策略强调产品组合的宽度和关联性
-
下列关于认股权证与看涨期权共同点的说法中，错误的有（)。
A.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价
B.都有一个固定的行权价格
C.都能作为筹资工具
D.行权时都能稀释每股收益
此题为多项选择题。
-
下列关于认股权证与看涨期权的共同点的说法中，错误的有（）。
A．都有一个固定的行权价格
B．行权时都能稀释每股收益
C．都能使用布莱克一斯科尔斯模型定价
D．都能作为筹资工具
-
下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，错误的有（)。
A.都有一个固定的行权价格
B.都能作为筹资工具
C.行权时都能稀释每股收益
D.都能使用布莱克—斯科尔斯模型定价
此题为多项选择题。
-
以下关于买进看涨期权盈亏状况的说法错误的有（）
A．最大亏损为权利金
B．盈亏平衡点为：标的物价格=执行价格+权利金
C．当标的物价格在执行价格和盈亏平衡点之间时，有盈利，盈利=标的物价格-（执行价格+权利金）
D．当标的物价格高于盈亏平衡点时，盈利=标的物价格-（执行价格+权利金）
