以下（）属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。

相似题目

• 外汇掉期交易改变的不是交易者手中持有的外汇数额，而是交易者所持货币的期限。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下（）情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。

  A . 某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施 B . 某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施 C . 某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施 D . 某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机

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• 掉期外汇买卖在交易日就已经确定了近远端两个时点的汇率。

  A . 正确 B . 错误

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• 在套利操作中，套利者通过即期外汇交易买入高利率货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期投资期限相吻合的该货币。这种用来防范汇率风险的交易是（）。

  A . A、远期外汇交易 B . B、货币期货交易 C . C、货币期权交易 D . D、掉期交易

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• 掉期交易的目的是改变外汇头寸的（）。

  A . 数量 B . 期限 C . 币种 D . 方向

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• 一笔欧元对美元的掉期外汇买卖，近端汇率为1.3000，远端汇率为1.3002，则掉期点为（）个点。

  A . 0.0002 B . 2 C . -0.0002 D . -2

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• （）是当事人为了避免已有的外币资产或负债因汇率的变动而面临风险，因而卖出或买进未来日期办理交割的外汇，使外汇头寸实现平衡的交易。

  A . 外汇掉期 B . 套期保值 C . 套利 D . 投机

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• 外汇银行在中介性外汇买卖中持有外汇头寸的多头或空头，也会因汇率变动而可能遭受损失。这属于（）。

  A . 时间风险 B . 交易风险 C . 经济风险 D . 转换风险

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• 以下不属于货币掉期和外汇掉期的共同点的有（）。

  A . 本金互换 B . 货币利率互换 C . 均只含即期交易 D . 都属于外汇衍生品

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• 外汇资金贬值及汇率、利率风险等属于财务公司风险中的（）。

  A . 战略风险 B . 信用风险 C . 市场风险 D . 操作风险

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• 中国某企业从美国某公司进口一批原料，合同规定以美元支付，支付总额为100万美元，该公司需从银行买入外汇，为防范汇率风险，于6月10日与银行签定用人民币购买美元的远期外汇交易合约，期限半年，远期汇率为1美元=8.6元人民币，金额为860万元人民币买100万美元。请计算半年后，即12月10日当即期汇率为1美元=8.8元人民币时，该中国公司的结算头寸。

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• 掉期全价由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的（）计算获得。

  A、掉期差 B、掉期间距 C、掉期点 D、掉期基差

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• 中国某企业从美国某公司进口一批原料，合同规定以美元支付，支付总额为100万美元，该公司需从银行买入外汇，为防范汇率风险，于6月10日与银行签定用人民币购买美元的远期外汇交易合约，期限半年，远期汇率为1美元=8.6元人民币，金额为860万元人民币买100万美元。请计算半年后，即12月10日当即期汇率为1美元=8.2元人民币时，该中国公司的结算头寸。

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• 在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl =USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是( )

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• A银行的外汇敞El头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞13头寸时主要考虑不同货币汇率被动的相关性。则该银行使用的净总敞口头寸应为（）。

  A.610 B.1000 C.90 D.1130

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• 在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价-近端掉期点的做市商卖价（）

  是 否

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• 套期保值是国际经济贸易交往中的债权人和债务人为预防其未来收回的债权或将要支付的债务因计价汇率变动而蒙受的损失，在金融期货市场上续做一笔与金融现货市场头寸相反、期限对称、金额相当的外汇期货交易，以达到保值的目的。 ()

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• 在套利操作中，套利者通过即期外汇交易买入高利率货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期投资期限想吻合的该货币。这种用来防范汇率风险的交易是（）。{page}

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2730001-2733000/89e33e61a8bfd5239da61e8c8a0524c6.gif' />

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• 我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如表14所示。<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10248001-10251000/595bae10cf994c9bd85ee5ee1a330b3d.jpg' />则该企业在这笔外汇掉期业务中（）。

  A．收入35万美元 B．支出35万元人民币 C．支出35万美元 D．收入35万元人民币

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• 在实际操作中，对外汇交易建立多层次的限额管理制度，是银行监控汇率风险最重要和最有效的方法，具体来说，包括设定日间头寸限额、设定隔夜头寸限额、设定止损限额。其中，设定止损限额是为了防止由于汇价朝不利于银行头寸的方向波动而造成巨额亏损的有效手段，一般包括下列选项中的()。 (1)整体止损限额；(2)交易员止损限额；(3)分部门止损限额。

  A．(1)(2) B．(1)(3) C．(2)(3) D．(1)(2)(3)

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• 银行持有外汇头寸的数量与时间会在汇率走势不利于银行时与银行所承担的外汇风险成（）。

  A．正比关系 B．反比关系 C．相等关系 D．不确定关系

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• 外汇交易业务包括即期、远期、掉期外汇买卖及其他汇率或利率类外汇衍生产品、结构性产品等外汇交易类业务的客户端及银行间市场端交易。（)

  是 否

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• 以下选项中，（）是外汇掉期业务。

  A．卖出一笔期汇 B．买入一笔期汇 C．卖出一笔现汇的同时，卖出同等金额的期汇 D．卖出一笔现汇的同时，买入同等金额的期汇

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