当月财务工作完成后，是指收款工作（包括现金收款、预交冲抵、银行扣款）已完成，应该打印的相关当月报表已打印完成等，要进行下一个月的收费工作，系统就需要通过（）来完成。
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现金出纳工作规定：钱帐分管，先记帐后收款，先付款后记帐。（）
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现金工作坚持复核制度，收款要复点，（）要复核的原则。(五级、四级)
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收到客户交存的现金和现金收款凭证后，柜员办理业务的操作程序包括（）。
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某厂产品销售款回收情况是：销售当月收款70%，次月收款30%。2002年6～8月的销售估计为：8000元，9000元，7000元。由此可预测2002年7月份的现金收入为（）元。
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财务收款信息包括汽修结算后的结算单款项、配件销售出库款项，以及销售出库的应退款项。在汽修模块进行了这些操作后，财务收款模块会自动记录相应的收款信息。（）
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假设在今年的1月1日，一个企业在去年的11月和12月分别完成销售额$30，000和$32，000。1月份的预计销售额是$38，000。过去的收款规律显示50%的销售额是现金销售，10%的赊账销售一般在销售的当月回款，80%在销售的下月回款，10%在销售的2个月后回款。1月份预计回款多少现金？（）
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Steers公司刚完成它来年的模拟财务报表。相关信息如下所示： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060416263232083.jpg 假设增加的营运资本是由于应收款余额的增加，Steer来年现金帐户增加多少？（）
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柜员在办理现金收款业务时使用清分机一次性完成（）等现金清分工作。
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现金出纳收款业务的稽核包括（）等。 ①是否坚持现金先收款后记帐的原则 ②封包收款业务的稽核 ③上门收款业务的稽核 ④库房安全的稽核
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上门收款工作应由分行统一管理。分行应成立上门收款管理工作小组，小组成员包括：（）、（）、（）、（）、计划财务部等部门的负责人。
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企业网上银行的“批量主动收款指令提交”功能可以大大减轻企业财务人员的工作量，并实现银行工作日内资金（）汇划
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对直接入账汇款收款人的国际收支申报通知工作应由该收款外币储蓄账户开户网点完成。
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（）是指银行对日均交存现金较多且到银行交款有一定困难的存款大户，长期派人到该单位办理的上门收款业务（包括当面清点收款、合同封包收款）。
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A公司是一家小型玩具制造商，2009年11月份的销售额为40万元，12月份销售额为45万元。根据公司市场部的销售预测，预计2010年第一季度1—3月份的月销售额分别为50万元、75万元和90万元。根据公司财务部一贯执行的收款政策，销售额的收款进度为销售当月收款60％，次月收款30％，第三个月收款10％。 公司预计2010年3月份有30万元的资金缺口，为了筹措所需资金，公司决定将3月份全部应收账款进行保理，保理资金回收比率为80％。 测算2010年2月份的现金收入合计。
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柜员受理客户交存的现金和现金收款凭证后，操作程序包括：（）.
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涉外收入的基础信息应于收款后的第一个工作日（T+1）（）前，导入或录入外汇收支申报系统，并完成审核和确认。
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现金收入业务较多、单独设有收款部门的事业单位，收款部门的收款员应当将每天所收现金连同收款凭据等一并交财务部门核收记账;或者将每天所收现金直接送存开户银行后，将收款凭据及向银行送存现金的凭证等一并交财务部门核收记账。判断对错
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财务比率[（现金＋短期证券＋应收款净额）／流动负债]被称为（）。
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某产品销售款的回收情况是：销售当月收款60％，次月收款40％，201X年1-3月的销售额估计为7 000元、9 000元、6 000元。由此可预测201X年2月的现金收入为（)。
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现金缴存成功后，收款人应通过系统发起实时扣款请，经本级（）负责人审批同意后，由发起岗位进行实时扣款操作，系统扣款完成后打印实时扣款还款单
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某厂产品销售款回收情况是：销售当月收款70%，次月收款30%。2012年6～8月的销售估计为：8000元，9000元，7000元。由此可预测2012年7月份的现金收入为（）元。
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属于应由责任人赔偿的现金短缺，经批准后，借记（）A.“其他应收款”科目B.“财务费用”科目C.“营业外支出”科目D.“管理费用”科目
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假设在今年的1月1日，一个企业在去年的11月和12月分别完成销售额＄30,000和＄32,000。1月份的预计销售额是＄38,000。过去的收款规律显示50%的销售额是现金销售，赊账销售中，10%一般在销售的当月回款，80%在销售的下月回款，10%在销售的2个月后回款。1月份预计回款多少现金？
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集团公司2019年财务决算工作若干规定指出，为强化现金流管理，对__以上应收款和长期无动态存货实行挂牌督办制度