会计部门应定期逐笔核对()确保代保管帐实相符。
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会计部门内部对账,对于当日发生的业务,会计部门应坚持每()核对的方式,确保账实、账账、账据、账款、账表和内外账务“六相符”。
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凡入库保管的现金、实物均须有帐记载,分类逐项建立保管明细帐簿。代保管的物品须建立(),及时与会计部门核对。保证帐款、帐实、帐帐相符
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库管员负责登记所保管存货的明细帐薄,并做到(),按日核对、(),确保帐实相符、帐目清楚、日清日结、不积压。
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柜员应在发生业务后核打代保管物品,确保账、簿、表与实物相符,并应至少()账实核对一次代保管物品。
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营业部应定期对抵押及质押品进行账实核对,并与风险管理部门()核对抵押及质押品明细清单,确保账、簿、实三相符。
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日终流水清单反映综合业务系统日终批处理后,该机构发生的所有业务流水明细,()应根据当日会计凭证及日终生成的转账凭证与日终流水清单逐笔勾挑核对,确保日终流水数据与当日科目日结单、日计表数据相符。
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代保管有价值品应当双人会同定期核对,做到()相符。
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会计部门要确保抵质押品表外、科目的核算准确,定期逐笔核对专夹保管的()保持一致。
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重要空白凭证要实行专人管理,执行()的原则,每天进行帐证核对,确保帐实相符。
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会计部门要确保代保管有价值品表外科目的核算准确,定期逐笔核对实物、专夹保管的()、核心系统内的()、(),确保四者一致。
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会计部门要确保代保管有价值品表外科目的核算准算,定期逐笔核对确保()一致。
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抵质押品及代保管品要建立定期核对制度,保证()核对一次,做到账账、账簿、账实相符。
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各级票据库,应不定期地对所储备、保管的客货票据进行清查,保证帐实相符。
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会计主管每()至少检查一次代保管物品,账实核对相符后,填写查库记录,以备查考。
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代保管品的账账、账簿、账实核对应坚持()至少核对一次的原则。会计部门要确保代保管有价值品表外科目的核算准确。
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有价单证按规定上缴时,应先由()部门帐实核对相符。
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出纳各柜组及库房,均要坚持中午下班前碰库,营业终了结帐核库,并同会计部门有关科目余额核对一致,做到(),保证帐款、帐实相符。
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各单位凭证管理员应按()将重要空白凭证明细账与有关登记簿、报表、实物进行核对,确保账簿、账表、帐帐、帐实相符。
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支行自动设备的吞没卡由钱箱管理员负责()及相关资料保管等工作,确保吞没卡帐实相符。
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代保管有价值品应当()定期核对,做到账实、账簿、账证相符。
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柜员应在发生业务后核打代保管物品,确保账、簿、表与实物相符,并应至少每()账实核对一次代保管物品,留存核对记录。
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()应按季向会计部门发起对账,确保业务部门代保管物品台账与会计部门表外科目账户相符。
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库管员负责登记所保管存货的明细帐薄,并做到(),按日核对、(),确保帐实相符、账目清楚、日清日结、不积压。
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会计运营部门应()与信贷部门核对经由信管部入库的抵质押物品数量,核对相符后由会计运营部门和信贷部门的核对人员在“定期核对登记簿”签章或在会计运管平台进行登记,确保代保管物品账账、账实相符