银行外汇头寸管理实行（）的方式。

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• 根据银行外汇存款准备金管理规定，分支行须在每月末合理安排（）头寸，保证准备金的正常划缴。

  A . 美元 B . 人民币 C . 欧元 D . 港币 E . 日元

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• 目前，外管局对外汇指定银行实行结售汇周转头寸管理。

  A . 正确 B . 错误

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• 政府的银行职能是指中央银行为政府提供服务，是政府管理国家金融的专门机构，具体体现在（ ）。 I.代理国库 II.代理政府金融事务 III.为政府融通资金 IV.主持外汇头寸抛补业务

  A . I、II、III B . III、IV C . I、II、III、IV D . II、III、IV

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• 避免外汇交易的风险，外汇银行需不断进行轧平头寸交易。

  A . 正确 B . 错误

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• 国家外汇管理局对外汇指定银行的结售汇综合头寸按照收付实现原则进行管理。

  A . 正确 B . 错误

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• 境内银行通过国际外汇资金主账户吸收的存款，可在不超过前六个月日均存款余额的（）额度内境内运用；在纳入银行结售汇头寸管理前提下，允许账户内资金一定比例内结售汇。

  A . 50%（含） B . 50%（不含） C . 60%（含） D . 60%（不含）

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• 若国家外汇管理局核给某外汇指定银行的结售汇综合头寸限额是1000万美元，那么该行实际持有下列头寸（）是合理的。

  A . A、900万美元 B . B、1100万美元 C . C、1200万美元 D . D、1300万美元

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• 一个季度内超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补累计达到（）次以上的，外汇局除根据《外汇管理条例》有关规定对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格。

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• 目前外汇管理局为银行核定的外汇综合头寸限额为（）。

  A . 0~400万美元 B . 0~300万美元 C . 0~200万美元 D . 0~500万美元

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• 银行外汇头寸管理方法有（）

  A . 远期外汇交易 B . 设立合理的外汇交易头寸限额 C . 货币互换 D . 及时抛补敞口头寸 E . 积极建立预防性头寸

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• （）是指农业银行为集团公司客户提供的，在现行委托贷款的框架下，以外汇头寸日内集中方式，对成员公司的外汇资金进行集中管理的资金归集产品。

  A . A．跨境资金归集 B . B．外币资金归集 C . C．全球现金管理 D . D．实时归集

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• 根据银行目前有关外汇资金头寸管理规定，单笔付汇美元金额超过（）以上需提前一个工作日上报总行。

  A . 30万美元 B . 50万美元 C . 100万美元 D . 200万美元

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• 政府的银行职能是指中央银行为政府提供服务，是政府管理国家金融的专门机构。具体体现在（）。 Ⅰ.代理国库 Ⅱ.代理政府债券发行 Ⅲ.为政府融通资金 Ⅳ.外汇头寸调节

  A . Ⅰ、Ⅱ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 外汇指定银行应当按（）管理结售汇周转头寸，使结售汇周转头寸保持在外汇局核定的头寸限额内；按（）向外汇局报送头寸。

  A . A．日；日 B . B．日；旬 C . C．旬；旬 D . D．旬；月

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• 外汇指定银行应当遵照结售汇周转头寸限额管理规定，对超限额的结售汇头寸应及时通过（）进行平补。

  A . A、存放同业 B . B、银行间市场 C . C、人民银行 D . D、外汇局

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• 在外汇汇入汇款清算中，境外付款银行有时会将不带头寸的MT103通知报文直接发给我行分支机构，而头寸收妥在总行的境外账户上。这种付款方式被称为（）。

  A . 头寸电付款 B . 通知付款 C . 重复付款 D . 间接付款

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• 分行应对外汇资金业务项下的保证金实行专项管理并进行实时监控，将客户头寸未实现亏损总额控制在保证金余额的（）之内，否则分行有权要求客户增补保证金。

  A . A、20% B . B、30% C . C、50% D . D、80%

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• 外汇管理机关对金融机构外汇业务实行综合头寸管理，具体办法由国务院外汇管理部门制定。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 银行应当按日管理全行系统的结售汇综合头寸，使每个交易日结束时的结售汇综合头寸保持在外汇局核定的限额内。对于临时超过核定限额的，银行应（）在交易日结束前调整至限额内。

  A . 下一个 B . 第3个 C . 第4个 D . 第5个

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• 银行为了规避外汇风险，可以通过银行同业间的交易，“乳平”外汇头寸。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 在实际操作中，对外汇交易建立多层次的限额管理制度，是银行监控汇率风险最重要和最有效的方法，具体来说，包括设定日间头寸限额、设定隔夜头寸限额、设定止损限额。其中，设定止损限额是为了防止由于汇价朝不利于银行头寸的方向波动而造成巨额亏损的有效手段，一般包括下列选项中的()。 (1)整体止损限额；(2)交易员止损限额；(3)分部门止损限额。

  A．(1)(2) B．(1)(3) C．(2)(3) D．(1)(2)(3)

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• 以下哪个部门负责对金融机构外汇业务实行综合头寸管理。()

  A．中国人民银行 B．金融业监督管理部门 C．外汇管理部门

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• 银行持有外汇头寸的数量与时间会在汇率走势不利于银行时与银行所承担的外汇风险成（）。

  A．正比关系 B．反比关系 C．相等关系 D．不确定关系

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• 对金融机构外汇业务实行综合头寸管理的是（)。

  A．国务院 B．外汇管理机关 C．证监会 D．银保监会

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