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资本市场线的斜率代表（ ）。
A . 无风险收益率
B . 单位市场风险的风险溢价
C . 最优组合
D . 效用等级
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下列有关半强式有效资本市场的表述中不正确的是（）。
A . 半强式有效资本市场是指当前的股票价格完全地反映“全部”公开的有用信息的市场
B . 通过对于异常事件与超常收益率数据的统计分析，如果超常收益只与当天披露的事件相关，则资本市场属于半强式有效
C . 如果资本市场半强式有效，技术分析、基本分析和各种估价模型都是无效的，各种投资基金就不能取得超额收益
D . “内幕信息获得者”参与交易时不能获得超常盈利，说明资本市场达到半强式有效
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下列有关证券市场线的表述中，正确的有()。
A . 同一市场中的资产如果具有不同的必要报酬率，其原因只能是它们的系统风险水平不同
B . 证券市场线的斜率取决于无风险收益率的水平
C . 在其他条件不变的情况下，投资者风险厌恶感的加强，将使证券市场线向下平移
D . 证券市场线仅适用于有效分散风险的充分投资组合
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下列有关证券市场线的表述中，不正确的有（）。
A . A、风险价格＝β×（Rm－Rf）
B . B、横轴是以β值表示的风险
C . C、预期通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高
D . D、投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越小
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下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有（）。
A . 资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B . 资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响
C . 证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低
D . 证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场线测度风险的工具是标准离差
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预计通货膨胀率提高时，对于资本市场线的有关表述不正确的有（）
A . 无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移
B . 风险厌恶感的加强，会提高资本市场线的斜率
C . 风险厌恶感的加强，会使资本市场线的斜率下降
D . 对资本市场线的截距没有影响
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按交易证券的特征不同可将金融市场分为货币市场和资本 市场，下列有关货币市场表述正确的有（）。
A . 货币市场要求的报酬率较高，其风险也较大
B . 货币市场是短期债务工具交易的市场，交易的证券期限不超过1年
C . 货币市场主要功能是保持金融资产的流动性
D . 货币市场指期限在1年以上的金融资产交易市场
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下列有关资本市场的表述中，正确的是( )。
A . 资本市场主要功能是保持金融资产的流动性
B . 资本市场是短期金融工具交易的市场，交易的证券期限不超过一年
C . 资本市场指期限在一年以上的金融资产交易市场
D . 资本市场工具包括短期国债、大额可转让存单、商业票据、银行承兑汇票等
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下列关于资本市场线(CML)说法不正确的是（ ）。
A . 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿
B . 资本市场线以无风险收益率为截距
C . 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
D . 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
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下列有关资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（）。
A . A、资本市场线的横轴表示标准差，证券市场线的横轴表示β系数
B . B、资本市场线和证券市场线在纵轴上的截距都是无风险利率
C . C、资本市场线和证券市场线的斜率都是“市场平均风险收益率”
D . D、资本市场线只适用于有效证券组合；而证券市场线适用于所有单个证券和证券组合
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下列关于资本市场线的表述中，不正确的是（）。
A . 切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合
B . 市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合
C . 直线的截距表示无风险利率，它可以视为等待的报酬率
D . 在M点的左侧，投资者仅持有市场组合M，并且会借入资金以进一步投资于组合M
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下列关于资本市场线的叙述，不正确的是（ ）。
A . 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
B . 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿
C . 资本市场线以无风险收益率为截距
D . 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
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下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。
A . 资本市场线是无风险资产与市场组合的连线形成的有效前沿
B . 资本市场线以无风险收益率为截距
C . 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
D . 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系
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资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）
A . 正确
B . 错误
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下列有关证券市场线的表述中，正确的是（）。
A . 证券市场线的斜率表示了系统风险程度
B . 证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C . 证券市场线比资本市场线的前提窄
D . 反映了每单位整体风险的超额收益
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下列有关证券市场线表述正确的是（）。
A . 证券市场线的斜率表示了系统风险程度
B . 证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C . 证券市场线比资本市场线的前提窄
D . 反映了每单位整体风险的超额收益
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下列有关强式有效资本市场的表述中正确的有（）。
A . 强式有效资本市场下，对于投资人来说，内幕消息无用
B . 强式有效资本市场的特征是无论可用信息是否公开，价格都可以完全地、同步地反映所有信息
C . 多数实证研究表明内幕信息获得者获得了一定的超额收益，从而说明各国资本市场尚不具备强式有效特征
D . 对强式有效资本市场的检验，主要考察“内幕信息获得者”参与交易时能否获得超常盈利
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下列有关资本市场线的说法中，正确的是()。
A . 资本市场线反映的是某项资产的预期收益率与整体风险之间的关系
B . 资本市场线是无风险资产与风险资产构成的投资组合的机会集
C . 资本市场线的出现，使完全由风险资产构成的有效集不再有效
D . 投资者的风险偏好将不会影响他们对市场组合的选择
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下列有关证券市场线的表述正确的有（）。
A . 证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比
B . 证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分
C . 证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系
D . 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果
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预计通货膨胀率提高时，对于资本市场线的有关表述正确的是（）。
A . 无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移
B . 风险厌恶感加强，会提高资本市场线的斜率
C . 风险厌恶感加强，会使资本市场线的斜率下降
D . 对资本市场线的截距没有影响
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下列有关证券市场线表述正确的是。
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下列关于资本市场线的描述不正确的是（ ）
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下列关于资本市场线的说法，不正确的是（）。
A．资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系
B．资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系
C．资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系
D．资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
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在资本市场线的表达式中，斜率是（）。
A．无风险收益率
B．风险的市场价格
C．市场风险溢价
D．风险报酬
