-
以下哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的主要风险点（）
A . 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
C . 无在监控下双人开箱清点现金
D . 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险
E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
-
以下哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业领款的主要风险点（）
A . 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
C . 无在监控下双人开箱清点现金
D . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
E . 错误将客户仍须使用的重要空白凭证进行了作废处理
-
哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的后续处理（）
A . 重要空白凭证库管员详细记载重要空白凭证登记簿
B . "[028001其它物品新增与维护]"交易中打印的业务交易单作当天传票保管
C . 现金缴款单回单作上缴确认后业务交易单的附件
D . 管库人员登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章
E . 将收回的作废重要空白凭证剪角，加盖"作废"、"附件"章
-
广东农村信用社现金管理中心向人行/同业领款时，以下对现金管理中心的入库处理描述错误的是（）
A . A.现金领回后，出纳主管、库管员清点核对相符后作入库处理，出纳主管操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行领入录入
B . B.库管员操作“［227045］从人行/同业领入现金复核“交易进行领入复核，经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单
C . C.现金收妥入库保管，原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件
D . D.库管员、出纳主管填制审核“入库单“清点入库，审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章
-
哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业领款的后续处理（）
A . 现金运回后，由库管员填制"入库单"核点入库，记载库房《款项交接登记簿》及《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》
B . 库管员根据会计部门转来存根核对相符后、将支票存根等作入库业务交易单的附件
C . 联社人力资源部门应及时更新柜员调动信息，统筹全社柜员分布及岗位设置情况
D . 营业网点缴款柜员将现金管理（分）中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件
E . 现金管理中心凭证专管员根据"重要空白凭证及有价单证调拨单"及记账凭证记载《重要空白凭证保管登记簿》
-
以下对广东农村信用社现金管理中心向人行/同业缴款的基本规定描述错误的是（）
A . 现金调拨业务必须严格执行“现金收入，先记账后收款；现金付出，先付款后记账；根据指令，见单调拨“的原则
B . 现金管理中心现金调拨业务必须实行岗位分离
C . 解款出纳员对上缴现金必须当场点捆、卡把、核打总数，检查封装质量，无误后将现金装袋上缴
D . 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接，并在《押运交接登记簿》上签名确认
-
以下哪些属于广东农信社营业网点向现金管理（分）中心领款的主要风险点（）
A . 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
B . 无核对解款出纳人员身份，导致调拨款冒领
C . 无在监控下双人开箱清点现金
D . 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险
E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
-
现金管理中心上缴人行/同业复核交易完成后，如果发现差错，库管员可操作以下哪一项新交易对当日上缴人行/同业复核交易进行冲正并撤销原录入记录？（）
A . A.“[221091]上缴人行/同业录入“
B . B.“[221999]现金中心柜员票面管理“
C . C.“[021108]上缴人行/同业回单确认冲正“
D . D.“[021191]上缴人行/同业冲正“
-
哪些属于广东农信社营业网点向现金管理（分）中心缴款的主要风险点（）
A . 现金管理（分）中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
C . 无在监控下双人开箱清点现金
D . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
E . 新印制的重要空白凭证没及时入库，造成账实不符
-
广东农信社重要空白凭证领用时，以下对现金管理中心重要空白凭证凭证调出的交易处理描述正确的有（）
A . 现金管理中心库管员根据系统已审批的申请记录，操作"[029154]重要空白凭证调出"交易调出重要空白凭证凭证，经主管授权后，交易成功
B . 现金管理中心库管员操作"[129159]重要空白凭证批量调拨打印"交易，打印"重要空白凭证及有价单证调拨单"（调出），以第一联做调出交易传票并根据调拨单进行重要空白凭证凭证出库
C . 重要空白凭证及有价单证调拨单交后台人员审核，并在第二联调拨单的"调出方盖章"处加盖业务公章
D . 凭证专管员复核后交解款出纳员点收重要空白凭证凭证无误后，解款出纳员在《重要空白凭证保管登记簿》和"重要空白凭证及有价单证调拨单"上签名
E . 重要空白凭证及有价单证调拨单（调出第二联）由解款出纳员随重要空白凭证凭证押送至现金管理分中心，办妥重要空白凭证凭证的交接手续
-
信用社现金管理中心向人行/同业申请缴款的交易处理中，现金管理中心业务人员应填写以下哪一项审批表？（）
A . A.《刻制印章审批表》
B . B.《柜面交易权限设置维护审批表》
C . C.《会计结算部审批表》
D . D.《现金缴存、请领审批表》
-
分行作业中心金库管理组钞币运送岗双人向人民银行或同业办理现金缴款，缴款完毕，将人民银行或同业现金缴款单回单、现金调拨单交（）记账。
A . A、分行作业中心收付业务组
B . B、分行作业中心综合业务组
C . C、分行作业中心金库业务组
D . D、分行作业中心清算业务组
-
广东农信社重要空白凭证上缴时，以下对现金管理分中心重要空白凭证调出的交易处理描述正确的有（）
A . 现金管理分中心库管员操作"[029154]重要空白凭证调出"交易调出重要空白凭证凭证，经主管授权后，交易成功
B . 现金管理分中心库管员操作"[129159]重要空白凭证批量调拨打印"交易，打印"重要空白凭证及有价单证调拨单"（调出），以第一联做调出交易传票并根据调拨单进行重要空白凭证凭证出库
C . 重要空白凭证及有价单证调拨单交后台人员审核，并在二联调拨单的"调出方盖章"处加盖业务公章
D . 解款出纳员到达后，凭证专管员复核后将重要空白凭证实物与调拨单交解款出纳员清点核对无误后，解款出纳员在《重要空白凭证保管登记簿》和"重要空白凭证及有价单证调拨单"上签名
E . 重要空白凭证及有价单证调拨单（调出第二联）由解款出纳员随重要空白凭证押送至现金管理中心，办妥重要空白凭证的交接手续
-
以下对广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的风险点控制描述正确的有（）
A . 库房管理应坚持"双人管库，同进同出"，库房钥匙应坚持"库钥分管，平行交接"的原则
B . 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C . 交接双方在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查
D . 注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息
E . 柜员出售重要空白凭证时，必须认真选择重要空白凭证的支取方式
-
现金管理中心上缴人行/同业回单确认交易完成后，如果发现差错，库管员可操作以下哪一项交易对当日上缴人行/同业回单确认交易进行冲正？（）
A . A.“[027145]从人行/同业领入现金冲正“
B . B.“[021191]上缴人行/同业冲正“
C . C.“[021108]上缴人行/同业回单确认冲正“
D . D.“[221091]上缴人行/同业录入“
-
由于向人行/同业上缴的金额未必等于对方实际接收的金额，因此必须通过（）交易完成对实际缴款金额的确认。
A . 从人行/同业领入现金（027045）交易
B . 现金上缴人行/同业（021091）交易
C . 上缴人行/同业回单确认（021008）交易
D . 上缴人行/同业回单确认冲正（021108）交易
-
以下对广东农信社营业网点向现金管理（分）中心缴款的基本规定描述正确的有（）
A . 营业网点应根据现金限额管理规定，于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求，超过限额应及时申请上缴处理，并在系统上创建现金缴款申请
B . 现金管理（分）中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时，库管员在系统操作现金缴款审批交易，按实际情况选择批准或拒绝，如选择拒绝则输入拒绝理由，同时以电话方式通知申请网点
C . 现金管理（分）中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库，在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章
D . 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接，并在《押运交接登记簿》上签名确认
E . 营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核
-
哪些属于广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的主要风险点（）
A . 待销毁凭证实物与提交的清册、登记簿不一致
B . 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
C . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
D . 无在监控下双人开箱清点现金
E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
-
现金管理中心出纳员操作“［227045］从人行/同业领入现金录入“交易输错任何栏位时，可通过以下哪一项交易来撤销该笔错误的录入？（）
A . A.“[027145]从人行/同业领入现金冲正“
B . B.“［227045］从人行/同业领入现金录入“
C . C.“[221999]现金中心柜员票面管理“
D . D.“[037045]从人行/同业领入现金录入撤销“
-
哪些属于广东农信社现金管理分中心向现金管理中心缴款的主要风险点（）
A . 管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
B . 无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
C . 无在监控下双人开箱清点现金
D . 申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险
E . 员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
-
广东农信社现金管理中心向人行/同业缴款的后续处理中，管库人员应登记以下哪些登记簿并确认签章（）
A . 《款项交接登记簿》
B . 《现金库存券别登记簿》
C . 《现金收入登记簿》
D . 《柜员交接登记簿》
E . 《会计档案登记簿》
-
对广东农信社营业网点向现金管理（分）中心领款的主要风险控制描述正确的有（）
A . 库房管理应坚持"双人管库，同进同出"，库房钥匙应坚持"库钥分管，平行交接"的原则
B . 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C . 交接双方必须在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查
D . 现金管理（分）中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行一致性校对，及时发现印鉴不符的问题
E . 注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息
-
以下对广东农信社现金管理分中心向现金管理中心缴款的风险点控制描述正确的有（）
A . 库房管理应坚持"双人管库，同进同出"，库房钥匙应坚持"库钥分管，平行交接"的原则
B . 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C . 交接双方必须在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查
D . 现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行严格的一致性校对，及时发现印鉴不符的问题
E . 注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息
-
对广东农信社现金管理分中心向现金管理中心领款的风险点控制描述正确的有（）
A . 库房管理应坚持"双人管库，同进同出"，库房钥匙应坚持"库钥分管，平行交接"的原则
B . 应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C . 交接双方在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查
D . 现金管理中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行一致性校对，及时发现印鉴不符的问题
E . 注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息
