关于相关系数的描述正确的是

相似题目

• 关于B系数以下描述不正确的是（）

  A . TBC模式下各区域的B系数代表该区域的二次调频责任 B . B系数越大越好 C . B系数理论上应等于该区域的自然频率特性系数β D . 合理的B系数既能达到合理的频率控制效果，又能公平分配一、二次调频责任

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• 关于相关系数的说法正确的是（）

  A . 取值范围在+1与-1之间 B . 当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大 C . 当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消 D . 理想的投资组合是相关系数为0的组合

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• 下列关于污染系数的描述不正确的是（）.

  A . 某一风向的染污系数小，表示从该方向上吹来的风所造成的污染小 B . 污染源应布置在污染系数最小的方位 C . 选择厂址时，居民区位于污染系数最大的方向上 D . 选择厂址时，敏感点位于污染系数最小方向上

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• 关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）

  A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关 B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关 C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关 D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

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• 下列关于相关系数的说法，不正确的是()。

  A . 当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。 B . 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少 C . 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动 D . 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

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• 下列对总体相关系数ρ描述不正确的是（）

  A . －1≤ρ≤1 B . ρ是有单位的量 C . ρ可用于描述两变量间线性关系的程度 D . ρ可用于描述两变量间线性关系的方向 E . │ρ│越大说明两变量间线性关系的程度越强

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• 下列对总体相关系数p描述不正确的是（）

  A . -1<ρ≤1 B . ρ是有单位的量 C . ρ可用于描述两变量间线性关系的程度 D . ρ可用于描述两变量间线性关系的方向 E . ｜ρ｜越大说明两变量间线性关系的程度越强

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• 下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。

  A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D . 证券与其自身的协方差就是其方差

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• 下列关于相关系数的说法中，正确的是()。

  A . 若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强 B . 若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱 C . 在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产 D . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

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• 计算相关系数时，下列关于样本相关系数r的说法，正确的是（）。

  A . 取值范围在-l和+1之间 B . r=+1表示变量之间存在完全正相关 C . 相对系数f具有对称性 D . r的数值大小与x和y原点及尺度有关

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• 关于基尼系数的描述不正确的是（）。

  A . 与洛伦茨曲线有关 B . 用来评价经济效率的指标 C . 反映收入分配结构 D . 是一个比例

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• 下列关于相关系数r的说法正确的是（）。

  A . |r|越接近于1，相关关系越强 B . r=0表示两者之间没有关系 C . 取值范围为-1≤r≤1 D . |r|越接近于0，相关关系越弱

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• 根据时间数列自相关系数可以对时间数列的性质和特征作出判别，对其判别准则描述正确的是（）。

  A . 如果所有的自相关系数都近似地等于零，表明该时间数列属于平稳性时间数列 B . 如果r 比较大，r 、r 渐次减小，从r 开始趋近于零，表明该时间数列是随机性时间数列 C . 如果r 最大，r 、r 等多个自相关系数逐渐递减但不为零，表明该时间数列存在着某种趋势 D . 如果一个数列的自相关系数出现周期性变化，每间隔若干个便有一个高峰，表明该时间数列是季节性时间数列

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• 关于相关系数和回归系数的描述正确的是

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• 下列有关等级相关系数Rs的描述中正确的是____。

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• 以下关于相关系数的论述，正确的是

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• 关于表中市场组合的相关系数说法正确的是（)A．市场组合的相关系数为-1B．市场组合的相关系数为0C．

  关于表中市场组合的相关系数说法正确的是() A．市场组合的相关系数为-1 B．市场组合的相关系数为0 C．市场组合的相关系数为0.5 D．市场组合的相关系数为1

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• 下列关于相关系数的说法正确的是()。

  A．证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强 B．当相关系数为0时，表示缺乏相关性 C．当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲 D．当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差

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• 下列对总体相关系数描述不正确的是

  A、-1≤p≤1 B、ρ是有单位的量 C、ρ可用于描述两变量间线性关系的程度 D、ρ可用于描述两变量间线性关系的方向 E、ρ越大说明两变量间线性关系的程度越强

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• 下列关于相关系数说法正确的是（)。A.相关系数在-1和1之间

  B.相关系数为﹣1时代表这两项资产完全负相关 C百度.相关系数为+1时代表完全正相关 D.相关系数为0时则表示不相关 此题为多项选择题。

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• 关于相关系数Pij可能的取值范围，以下表达正确的是（）

  A．-1＜Pij＜l B．0≤Pij ≤l C．_1≤Pij ≤l D．-1＜Pij＜0

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• 以下关于相关系数的描述，错误的是

  A．相关系数是一个无量纲量 B．两个随机变量的相关系数越大，表明二者相关性越强 C．两个随机变量的相关系数为0，表明二者不相关 D．两个随机变量的相关系数等于二者乘积的均值减去二者均值的乘积

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• 关于相关系数的描述正确的是相关系数的取值在－1．00到＋1．00之间，常用小数形式表示B．仅关于相关系数的描述正确的是相关系数的取值在-1．00到+1．00之间，常用小数形式表示 B．仅从相关系数值的大小来看，相关系数值越大，表示相关程度越密切 C．当两个变量的相关系数达到1时．说明一个变量决定另一变量的大小 D．两个变量的相关系数值是两个变量共变的比例

  A．相关系数的取值在-1．00到+1．00之间，常用小数形式表示 B．仅从相关系数值的大小来看，相关系数值越大，表示相关程度越密切 C．当两个变量的相关系数达到1时．说明一个变量决定另一变量的大小 D．两个变量的相关系数值是两个变量共变的比例

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• 关于变量X和Y的相关系数描述中，以下错误的是（）。

  A．由于X和Y是相互对称的随机变量，所以rXY = rYX B．相关系数可以反映变量间的线性与非线性相关程度 C．相关系数不能确定变量的因果关系 D．相关系数不能说明相关关系具体接近于哪条直线

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