机构现金收付人员负责日终与管理人员核对现金尾箱内现金库存并双人封箱上锁。（)

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• 高等学校应当设置“现金日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到账款相符。

  A . 正确 B . 错误

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• 出纳人员每日都要清点库存现金并核对账目，月底要及时结出当月收付款的发生额并与总账核对，这种制度为（）制度。

  A . 钱账分管 B . 现金清查 C . 日清月结 D . 现金开支审批

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• “营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于两次，业务主管（含负责对公、对私条线现金、重要单证管理的业务主管）应不定期抽查普通柜员尾箱，每月对普通柜员尾箱的检查要达到100%”。

  A . 正确 B . 错误

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• 具备“现金管理人员标志”的柜员尾箱移交不包括（）之间的移交。

  A . 两个现金管理员 B . 现金管理员与非现金管理员 C . 临时现金管理员与封冻现金管理员 D . 现金管理员与临时现金管理员

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• 现金管理系统网内收付业务网内现金收款，存款人到非开户行办理现金存款业务时，确认柜员核对录入清单和现金缴款单无误后，选择“网内现金收款确认”交易，录入相关要素，交易成功后，（）。

  A . 打印现金缴款单，加盖业务处理讫章 B . 第一联作为记账凭证，录入清单作记账凭证附件 C . 第三联作为记账凭证，录入清单作记账凭证附件 D . 第一联退客户 E . 第三联退客户

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• 现金核查人员必须亲自动手清点核对，不得监而不查。其中金库必须至少两名核查人员共同清点核对，柜员尾箱可以由一名核查小组成员进行清点核对。

  A . 正确 B . 错误

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• （）现金管理员接到下拨来的款项时，现金管理员与解款人员当面开锁，经点捆、卡把与中心库的“机构间现金调拨单”进行核对，同时，将收到的现金点清细数，核对无误后，在第三联“机构间现金调拨单”加盖业务讫章和会计主管及现金管理员个人名章后交解款人员，当日交中心库管库员。

  A . A、中心库 B . B、营业机构 C . C、分金库

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• 柜员在日终或当班结束工作时，应对发生的现金收付及时进行核对，双人清点，无误后，（）封箱上锁，入库保管，不得随意放置。若次班不是该柜员上班，核对尾箱余额相符后办理交接手续。非营业时间不准办理现金出库。

  A . 一人 B . 双人 C . 多人 D . 三人

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• 办理现金业务的营业机构，营业期间的现金原则上应放在柜员现金箱内保管，要设立（）岗位，并指定一到两名柜员兼任（），负责柜员间现金调拨以及根据管理需要负责在日终集中其他柜员缴存的现金。会计主管根据业务需要，适当增加（）的柜员现金箱限额。

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• 日终现金柜员完成尾箱全部现金清点并与系统核对相符后，由现金业务主管复点无误后封箱上双锁，复点的具体要求为（）

  A . A、贵金属现金业务主管需逐块（枚）复点 B . B、整捆整把的现金，现金业务主管可以“卡把”并“抽把”复点 C . C、人民币不成把零散现金不逐张清点 D . D、外币不成把零散现金应逐张清点

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• 正常工作日的现金调缴可直接向普通柜员尾箱或金库尾箱的管理人员办理。每次调入的现金可以在当日全额投入ATM使用，也可投入部分现金后其余留作备付现金入库保管。

  A . 正确 B . 错误

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• 每日营业终了，营业柜员和现金管理员需使用“（）”交易查询到的库存现金数与尾箱现金数进行核对。

  A . 0041 B . 0042 C . 0043 D . 0044

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• 普通柜员可以通过"0040柜员尾箱移交"向现金或临时现金管理人员移交尾箱。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 中午休班时，柜员根据现金收付情况进行现金轧记，屏打尾箱金额与尾箱中现金实物进行核对，并由会计主管（或指定专人）对柜员钞箱进行（）复核，无误后，在屏幕打印的柜员尾箱数额单上签字确认。

  A . A、清点 B . B、卡把

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• 柜员可使用（）交易查询该柜员尾箱账号当前工作日以前所发生现金收付业务的全部历史明细，并可选择打印机构库管员现金出入库登记簿。

  A . 7009 B . 7010 C . 7012 D . 7015

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• 日终结帐时，出纳员（窗口）人员编制的“库存现金结数表”、现金与（）核对无误后，两人共同在结数表上签章。

  A . 库存现金登记簿 B . 款项交接登记簿 C . 款包交接登记簿 D . 差错事故登记簿

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• 现金日记账应由出纳人员根据收付款凭证逐日逐笔登记，（）结出余额与库存现金核对。

  A . 每月 B . 每日 C . 定期 D . 每3～5天

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• 分行营业部机构下设 “现金调缴尾箱” 、“清机现金尾箱”， 分别用于分行系统内/外调缴现金款项和分行同城自助设备清机回款，尾箱管理员由（）担任

  A．分行现金作业室员工 B．储蓄主管 C．分行营业部管库员 D．反洗钱专员

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• 机构在日终签退时，抵现不应存在余额，实物现金须与尾箱配钞一致。（)

  是 否

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• 尾箱监管人对机构尾箱内现金实物进行一次账实核对检查每月对当月未发生交接的尾数包现金实物进行一次账实核对检查

  A．每周 B．每月 C．每季 D．每半年

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• 企业应当设置“现金日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收入合计额、现金支出合计额和结余额，并将结余额与实际库存额核对，做到账款相符（）

  是 否

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• 会计主管或现金管理员（也可指定其他人员）每日日终卡把核对一般柜员尾箱现金并核对重要空白凭证（一般柜员兼任凭证管理员的，应采用合理方式对已拆最小包装单位的凭证进行核对，其他凭证不再核对）（）

  是 否

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• 对丢失、损毁尾箱及缴调款箱造成现金受损的，由应急小组人员根据综合业务前端系统中各支行款箱库存及缴调款业务流水进行核对（）

  是 否

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• 机构尾箱经管人接收各柜员调剂的成捆、成把现金，核对大数无误，接收交易确认，接收不成把的零散现金需要机构当面清点（）

  A．尾箱经管人 B．尾箱监管人

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