现金管理业务流程包括（）。

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• 现金管理业务涉及银行的主要产品不包括（）。

  A . A、电子银行渠道 B . B、现金归集、现金池 C . C、委托贷款、法人账户透支 D . D、个人理财

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• 银行提供现金管理业务的目的包括（）

  A . 满足客户需求，巩固客户关系，提高客户忠诚度 B . 及时掌握企业经营管理、资金需求、市场营销、资金回笼、盈利能力等信息，为银行信贷决策提供参考，减少银行与企业间的信息不对称 C . 增加中间业务收入 D . 减少资金在途，保持最佳资金头寸

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• 新一代核心系统现金管理流程包括（）。

  A . 营业部与人行同业的现金调剂 B . 网点同营业部间的现金调剂 C . 柜员（ATM）同营业部间的现金调剂 D . 柜员（ATM）同网点间的现金调剂

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• 客户办理现金管理业务的目的包括（）

  A . 通过快速回收资金，减少资金在途 B . 减少现金冗余，保持最佳资金头寸，降低使用成本 C . 集中控制收付款，提高财务管理水平 D . 促进资金流、信息流和物流结合，优化业务流程

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• 现金管理业务的功能包括（）。

  A . A．账户管理 B . B．流动性管理 C . C．短期融资 D . D．信息服务

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• 我行现金管理业务包括（）等。

  A . 资金归集 B . 资金池 C . 多级账簿 D . 账户透支

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• 现金管理业务的品种主要包括（）。

  A . 账户余额管理 B . 账户收支控制 C . 资金池 D . 资产管理 E . 账户综合资讯服务

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• 财政现金管理业务应急事件处置原则包括（）。

  A . 业务不间断原则 B . 银行不垫付资金原则 C . 业务连续性原则 D . 增强管理原则

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• 为进一步加强我行现金业务风险管控，切实防范案件发生，现对现金业务管理相关要求强调包括（）

  A．严格执行要害岗位员工岗位轮换制度 B．高度关注在途资金风险 C．强化查库履职管理 D．加强监督检查，落实案防措施

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