年度信息披露包括()。 Ⅰ.报告期末基金净值和基金份额总额 Ⅱ.基金的财务情况 Ⅲ.基金投资运作情况和运用杠杆情况 Ⅳ.投资者账户信息,包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额
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基金年度报告中的投资组合报告应披露的信息有()。
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在半年度报告和年度报告的重大事件揭示中,基金管理人将披露报告期内偏离度的绝对值达到或超过()的信息。
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以下不属于基金年度报告披露的持有人信息主要是( )。
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年度报告中基金净值表披露要求有()。
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基金年度报告中的投资组合报告应披露的信息不包括( )。
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基金年度报告是基金的各类信息披露文件中信息量最大的文件,在会计年度结束后()日内经过审计后予以公告。
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企业年金计划信息披露的主要内容包括() (1)企业年金计划的主要内容及重大变化 (2)经审计的企业年金基金年度财务会计报告 (3)企业年金基金投资及资产的管理信息,企业年金基金的账户信息 (4)可能对计划管理产生影响的重大事项报告
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基金年度报告披露的持有人信息主要有()。
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年度报告中基金净值表披露要求有( )。
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基金市场上的有关当事人应在基金募集、上市交易、投资运作等一系列环节中,依照法律法规规定向社会公众进行信息披露。基金年度报告的编制者和披露义务人是()
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股权投资基金运行期间,信息披露义务人应当在每年结束之日起( )以内向投资者披露投资者账户信息,包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等。
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年度信息披露包括()。 Ⅰ.投资收益分配和损失承担情况 Ⅱ.基金管理人取得的管理费和业绩报酬,包括计提基准、计提方式和支付方式 Ⅲ.基金投资运作情况和运用杠杆情况 Ⅳ.基金合同约定的其他信息
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股权投资基金运行期间,信息披露义务人应当及时进行的定期信息披露包括()。 Ⅰ.月度信息披露 Ⅱ.季度信息披露 Ⅲ.年度信息披露
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以下关于QDII基金的描述,不正确的是() Ⅰ.QDII基金的管理人可聘请境外投资顾问 Ⅱ.QDII基金可单独或同时以人民币、美元等主要外币计算并披露净值信息 Ⅲ.QDII基金一般直接由海外托管银行负责境内、境外资产的托管业务 Ⅳ.QDII基金的信息披露可同时采用中、英文,以中文为准
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披露基金信息的年度报告应该在基金会计年度前6个月结束后的60日公布。()
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基金临时信息披露的重大事件包括( )。Ⅰ.转换基金运作方式Ⅱ.更换基金管理人或托管人Ⅲ.基金经理发生变动Ⅳ.基金份额净值计价错误金额达到基金份额净值的0.5%
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基金年度报告披露的持有人信息不包括( )。
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货币市场基金特有的披露信息包括净值公告、影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离信息等内容。()
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基金信息披露XBRL模板是根据我国会计准则和基金披露法规,将各类披露文件进一步表格化,并为各类信息元素加注XBRL编号,目前已发布季度报告、净值公告、年度报告和季度报告披露的XBRL模板。()解析:最后一个季报改为半年报
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私募基金运行期间,信息披露义务人应当在每年结束之日起()以内向投资者披露报告期期末基金净值和基金份额总额、基金投资运作和运用杠杆情况,投资者账户等信息。
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以下关于QDII基金估值规定的表述中,不正确的有()。Ⅰ.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体,并负有复核责任Ⅱ.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露Ⅲ.基金份额净值应当至少每月结算披露一次Ⅳ.基金份额净值应当在估值后4个工作日内披露
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基金管理人履行的职责的包括()。Ⅰ.拟订和实施投资方案,并对被投资企业进行投资后管理Ⅱ.积极参与制定被投资企业发展战略,为被投资企业提供增值服务Ⅲ.定期或者不定期向基金投资者披露基金经营运作等方面的信息Ⅳ.定期编制并向基金投资者呈报基金的财务报告