分行在收到境外账户行查询报文或总行下发的邮件通知时，应落实责任人，第一时间开展必要的强化尽职调查工作，并在账户行或总行规定的时间内及时予以答复。每日指派专人通过TDG48事务查询交易。（)

相似题目

• 分行收到非我行账户行发来的（）电文，需核实收到相应的头寸后，再将该笔汇款下划。如果迟迟收不到头寸，应向总行查询。

  A . MT199 B . MT202 C . MT910 D . MT103

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• 处理外汇清算收汇业务时，收到非账户行发来的客户汇款报文，可进行匹配核对的报文类型包括（）。

  A . MT202 B . MT202COV C . MT950 D . MT103

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• 经办行在办理外汇票汇业务时，可以指示账户行主动借记总行账户，但必须在签发汇票的（）以SWIFTMT299报文通知总行外汇清算中心。

  A . 次日下午四点前 B . 次日下午三点前 C . 当天下午四点前 D . 当天下午三点前

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• 当收到的国际汇入汇款报文不属于本行辖内业务时，省行后台柜员可通过退报功能生成（）报文退回总行收付系统；

  A . A、MT103 B . B、MT195 C . C、HT103 D . D、HTN68

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• 在国际卡收单中，当收单行收到发卡行的（）等争议处理要求后，应及时通知特约商户，在规定的期限内向总行提交相关交易单据或退回款项。

  A . 调单 B . 拒付 C . 仲裁 D . 依从

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• 对于国内信用证通知行的查询，开证行必须在收到查询的（）营业终了前，对查询行做出答复或提供其所要求的必要材料。

  A . A、当日 B . B、次日 C . C、3日 D . D、5日

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• 总行通过业务驱动方式处理的分行外汇收款业务，总行在处理业务并进行账务处理的同时，以MT（）（贷记通知）报文逐笔通知分行。

  A . 103 B . 202 C . 900 D . 910

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• 在办理光票托收时，采取（）方式的情况下，兴业银行收到境外账户行或总行发来的付款电文SWIFTMT-202/910/TELEX后，应先挂账，挂账期满后再解付给客户。

  A . 立即贷记 B . 最终贷记 C . 收妥入账 D . 承兑付款

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• 为客户开立证券卡过程中遇到姓名中有生僻字，应在系统内用（）代替，然后按照总行下发的《关于规范上报客户姓名生僻字的通知》的要求，由分行汇总并上报总行证券运行中心。

  A . A、拼音 B . B、英文字母 C . C、空格 D . D、相近字体

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• 分行收到总行的错入款，应及时通知总行调帐。

  A . 正确 B . 错误

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• 各清算行或省区分行存放在总行以及各清算行存放在省区分行的备付金在（）账户反映。

  A . A.上存系统内款项 B . B.辖内往来 C . C.系统内款项存放 D . D.存放中央银行款项

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• 外汇清算部门因汇款信息不详而向境外账户行主动发出查询，可以使用（）报文格式。

  A . MTn92 B . MTn95 C . MTn96 D . MTn99

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• 在外汇汇入汇款清算中，境外付款银行有时会将不带头寸的MT103通知报文直接发给我行分支机构，而头寸收妥在总行的境外账户上。这种付款方式被称为（）。

  A . 头寸电付款 B . 通知付款 C . 重复付款 D . 间接付款

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• 一级分行收到二级分行提交的账户群申请后，应由（）等部门商定意见，对二级分行申请做出批复。涉及跨省服务或优惠申请，应报请总行审批同意。

  A . 办公室 B . 业务 C . 财务 D . 人力

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• 总行将风险补偿金划拨至各分行，各分行在收到总行下拨的风险补偿金的()将其划入对应账户。

  A . 当日 B . 次日 C . 3日内 D . 5日内

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• 分行向总行进行会计重大事项报告时，报告人应在重大事项发生的（）个工作日内以电子邮件或传真方式向总行会计部报告有关情况，在（）个工作日内将正式书面报告报至总行。

  A . 1；3 B . 2；5 C . 3；7 D . 5；10

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• 进口保理业务中，经办行收到进口商的货款后，填制（），于一个工作日内逐级传至总行，并将款项汇至总行国际部指定账户，同时在（）中销帐。总行国际部收到货款后向境外出口保理商发送EDI并支付货款。

  A . 进口保理付款明细表，进口保理额度动用表 B . 进口保理额度通知书，进口保理额度动用表 C . 进口保理付款明细表，进口保理额度变更表 D . 进口保理额度通知书，进口保理额度变更表

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• 外汇清算系统出现重大故障无法使用或其他特殊情况下经总行同意时，分行可通过（）系统应急向总行发送外汇清算报文。

  A . 华夏银行 B . 账户行 C . 人民银行 D . SWIFT

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• 境外分行从境内取得的利息，如果据以产生利息的债权属于境内总行或总行其他境内分行的，该项利息应为总行或其他境内分行的收入。总行或其他境内分行和境外分行之间应严格区分此类收入，不得将本应属于总行或其他境内分行的境内业务及收入转移到境外分行。（)

  是 否

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• 根据总行《转发中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》（农银办发【2016】720号）要求，应建立征信查询风险定期监测机制，各经营行应（）监测，二级分行应（）监测

  A．按周、每周 B．按周、每月 C．按月、每季 D．按季、每半年

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• 新增防客户开立II、III类账户时，受理机构可通过批量客户账户信息查询报文向拟绑定账户的开户行查询。被查询行通过批量客户账户查询应答报文进行回复，回复期限不超过（）天

  A．1 B．2 C．5 D．7

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• 对于无法进行通融入账或特殊审批入账处理的无头汇款，退查报文中可表明“如最晚（）未收到账户行答复，我行有权退回款项”，如（）后仍未收到账户行答复，经办行可直接联系总行运营中心直接将该无头款项做退汇处理；若退查原因中未注明账户行最晚答复日期，则挂账日期为汇款起息日后2个月

  A．5个工作日 B．10个工作日 C．15个工作日 此题为多项选择题。

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• 银行或支付机构收到“协助冻结财产通知报文”后，对相应账户进行冻结，在止付期限内，未收到“协助冻结财产通知报文”的，止付期满后账户（）

  A．手动进行止付操作 B．自动进行止付操作 C．自动解除支付 D．手动解除支付

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• 支行收到总行下发XBK短款，如查明原因为贷记卡短款，则总行运营管理部再次转发电子流程至发卡行，对账户进行控制，并由营销客户经理联系客户办理退款手续，再将款项划至交易错款行。（)

  是 否

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