假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
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投资或购买与基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。
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两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）
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如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。
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两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。
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投资组合理论的基本思想是：并非所有资产的风险都完全相关，构成一个资产组合时，单一资产收益率变化的一部分就可能被其他资产收益率的反向变化所减弱。（）
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在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
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在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。()
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只要资产之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券资产组合的风险就一定小于单个证券资产风险的加权平均值。（ ）
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
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关于正相关的两项资产A和B的资产组合C的风险描述正确的是
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如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。
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如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则
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投资组合理论的基本思想是：并非所有资产的风险都完全相关，构成一个资产组合时，单一资产收益率变化的一部分就可能被其他资产收益率的反向变化所增加。 （）
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只有负相关的资产构造组合，才能降低组合的风险。（)
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假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合，那麽最小方差资产组合的标准差为()
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下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的有()。
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根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）此题为判断题(对，错)。
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2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
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若两项资产组合的相关系数为-1，则投资次资产组合可以分散市场利率波动带来的风险。（)
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续上题，如果甲与乙的报酬率分配为完全负相关，试问何种投资比率可使资产组合的变异为零？（)
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48、假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数
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