有效前言是指可行投资组合集的（）部分

相似题目

• 在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（ ）。

  A . 风险最小的可行投资组合风险为零 B . 可行投资组合集的上下沿为双曲线 C . 可行投资组合集是一片区域 D . 可行投资组合集的上下沿为射线

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• 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是（）。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616221794706.jpg

  A . 位于f与M之间的组合 B . 位于fM的右上延长线上的组合 C . 位于f的右下延长线上的组合 D . 位于fM连线上的所有组合

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• 按照投资者的共同偏好规则，有效边界为可行域的上边界部分。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 市场调查报告前言部分的主要作用是对后面的主体部分做一个引导，对主体部分的数据来源作一个交待，证明用以论证的数据是有效的、可靠的，从而也进一步证明得出的结论和建议的可靠性。所以，前言部分虽然写作形式不同，但一般应包括（）。

  A、调查项目的背景 B、调查的必要性和意义 C、调查的主要内容 D、调查的主要方式方法 E、调查的主要过程

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• 在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。

  A . 可行域内部任意证券组合 B . 可行域的左上边界上的任意证券组合 C . 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合 D . 可行域右上边界上的任意证券组合

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• 证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 下列有关两种证券组合有效集与无效集的表述中，正确的有()。

  A . 有效集是机会集曲线中自最小方差组合点至最高预期报酬率点的那段曲线 B . 在横轴为标准差、纵轴为预期收益率的直角坐标系中，有效集位于无效集的右上方 C . 如果两种证券组合的机会集曲线中存在无效部分，说明风险分散效应较弱 D . 对无效集和有效集的界定，不受投资者的风险偏好影响

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• 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。

  A . A．位置最低 B . B．位置最高 C . C．曲度最大 D . D．曲度最小

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• 下列关于证券组合有效集的条件正确的是（）

  A . 在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最大 B . 在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最大 C . 在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最小 D . 在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最小

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• 在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。

  A . 可行域内部任意可行组合 B . 可行域的左边界上的任意可行组合 C . 可行域右边界上的任意可行组合 D . 在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合

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• 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616210323922.jpg 如果投资者能够贷出无风险资产，图中能表明购买的风险组合M是（）。

  A . 位于fM连线上的所有组合 B . 位于f的右下延长线上的组合 C . 位于fM的右上延长线上的组合 D . 位于f与M之间的组合

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• A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（ ）。

  A . 最小方差组合是全部投资于A证券 B . 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券 C . 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱 D . 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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• 在投资组合理论中，有效组合是指？

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• 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为（）。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616202220364.jpg

  A . M点 B . f点 C . 位于f的右下延长线上的组合 D . 位于f与M之间的所有组合

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• 在组合投资理论中,有效证券组合是指（)。A．可行域内部任意可行组合B．可行域的左边界上的任意可行组

  在组合投资理论中,有效证券组合是指()。 A．可行域内部任意可行组合 B．可行域的左边界上的任意可行组合 C．可行域右边界上的任意可行组合 D．按照投资者的共同偏好规则,排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

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• 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（）是使投资者最满意的有效组合。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2778001-2781000/3768221285d4ce98cf0ec09a2f3a2f28.gif' />

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• 杠铃期限策略是指投资机构把大部分资金一部分投资于短期证券组合，另一部分投资于长期组合，极少或几乎不持有中期投资证券（）

  A．正确; B．错误;

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• （）是指投资组合持仓与基准不同的部分

  A．主动比重 B．跟踪误差 C．最大回撤 D．下行风险

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• 是指证券公司及其相关业务人员运用各种有效信息，对证券市场或个别证券的未来走势进行分析预测，对投资证券的可行性进行分析评判；为投资者的投资决策提供分析、预测、建议等服务，倡导投资理念、传授投资技巧，引导投资者理性投资的业务活动。

  A．证券经纪业务 B．证券自营业务 C．证券承销业务 D．证券投资咨询业务

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• 有效前沿是指可行投资组合集的（）部分

  A．右边界 B．左边界 C．上边界 D．下边界 此题为多项选择题。

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• 【2010年5月真题·判断】两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线，而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。（)

  A．正确 B．错误 C．不确定 D．无法判断

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• 下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有（）。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同

  A．I、Ⅲ、IV B．I、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅱ、IV D．I、Ⅱ、Ⅲ、IV

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