T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在（）日公告。

相似题目

• 股票基金、债券基金申购、赎回的“金额申购、份额赎回”原则是指投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后，基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。（　　）

  A . 正确 B . 错误

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• 某基金申购费率，100万元以上(含100万元)～500万元以下为0．9%。假定T日的基金份额净值为l．25元。若申购金额为l00万元，则以下计算结果正确的有（）。

  A . A．净申购金额为1009000元 B . B．净申购金额为991080．28元 C . C．申购份额为792864．22份 D . D．申购份额为800000份

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• 假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5，000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3，127，000，230.95元，折算前的基金份额总额3，013，057，000份，当日标的指数收盘值为966.45元。则该投资者折算后的基金份额为（ ）。

  A . 6，369.22份 B . 5，369.22份 C . 7，369.22份 D . 9，369.22份

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• 基金申购采取()原则，投资者申购以申购日的基金份额净值为基础计算申购份额。

  A . “未知价” B . “金额认购、面额发行” C . “面额认购、金额发行” D . “先进先出”

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• 假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为（）元，该投资者可分的现金股利（）元。

  A . 1.585，500 B . 1.635，5000 C . 1.135，5000 D . 1.630，500

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• 基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中予以披露。

  A . A．O．25% B . B．0．5% C . C．0．75% D . D．1%

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• “份额赎回”原则是指投资者赎回基金，只能以赎回日（T日）的基金份额净值为基础计算赎回资金。（ ）

  A . 正确 B . 错误

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• 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

  A . 正确 B . 错误

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• 某客户在工商银行申购10000元广发聚富基金，申购当天的净值为1.500，采取后端收费模式，客户获得的份额是（）

  A . 10000份 B . 6667份 C . 6666.67份 D . 6566.67份

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• 股票基金、债券基金申购、赎回的“金额申购、份额赎回”原则是指投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后，基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。

  A . 正确 B . 错误

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• 某基金申购费率规定100万元以上（含100万元）～500万元以下为0.9%。假定T日的基金份额净值为1.25元。若申购金额为100万元，则以下计算结果正确的有（）。

  A . 净申购金额为1009000元 B . 净申购金额为991080.28元 C . 申购份额为792864.22份 D . 申购份额为800000份

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• 假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为36000万元，折算前的基金份额总额为30000万份，当日标的指数收盘值为1000元。则该基金的折算比例为（）。

  A . 1 B . 1.1 C . 1.2 D . 1.3

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• 股票基金、债券基金申购、赎回的“金额申购、份额赎回”原则是指投资者在申购、赎回时并不能即时获知买卖的成交价格。申购、赎回价格只能以申购、赎回日交易时间结束后，基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。 （）

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• 开放式基金申购价格以申购日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• X年X月X日，某基金公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（）

  A．1.202元，10000份 B．1.220元，10000份 C．1.022元，10000份 D．1.222元，9800份

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• 某基金2005年12月3日的份额净值为1．5757元／单位，2006年9月1日的份额净值为1．8667元／单位，期间基金曾经在2006年2月29日每10份派息2．84元，则这一阶段该基金的简单收益率为（）。

  A. 38．98% B. 4．44% C. 36．49% D. 34．44%

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• 开放式基金的申购价格以申购日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。()此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的份额为（）万份

  A．96.40 B．96.8 C．100 D．106.8

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• 假定某投资者在T日赎回1 000份基金份额，持有时间为半年，对应的赎回费率为0.5%，该日基金份额净值为1.50元，则其获得的净赎回金额为（）元

  A．1 492.5 B．1 493 C．1 495 D．1 500

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• 跨境ETF的T日基金份额净值在指定报刊和管理人网站披露的最晚时限是（)日。

  A．T+1 B．T+3 C．T D．T+2

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• 目前，我国基金管理公司应每日计算基金资产净值和基金份额净值，并每日公告。（)

  是 否

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• 某投资人将所持有的X证券投资基金转换成Y证券投资基金，假定T日的X基金份额净值为1.10元、赎回费率为0，Y基金份额净值为1.20元，转出份额为100万份，那么转出金额为（）万元

  A．110 B．100 C．120 D．330

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• 基金申购采取"（）"原则，投资者申购以申购日（T日）的基金份额净值为基础计算申购份额。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公布

  A．模拟价 B．已知价 C．未知价 D．测算价

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