目前市场报出如下的汇率： https://assets.asklib.com/images/image2/2017111714315992523.jpg 假设你有US$10000可进行三角套利，你的获利将会是多少？（）

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• 目前，我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

  A . 正确 B . 错误

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• 中国银行向招商银行报出美元与人民币即期汇率：100美元=人民币683.57—685.57元。该汇率表明（）

  A . 中国银行支付人民币685.57元买入100美元 B . 招商银行支付人民币683.57元买入100美元 C . 中国银行卖出100美元收入人民币685.57元 D . 招商银行卖出100美元收入人民币685.57元

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  A . 正确 B . 错误

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• 外汇交易员在报价时，一般只报出汇率的最后两位数，即只报出小数（smallfigure）汇价。

  A . 正确 B . 错误

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• 远期汇率不是直接报出，而是以相对于即期汇率的升贴水点数报出的方法是（）。

  A . A.即期报价法 B . B.远期报价法 C . C.直接报价法 D . D.升贴水点数报价法

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• 假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。倘若英镑在6个月后的市场即期汇率并非如你所料，而是等于US$1.8090/￡，则你先前的操作所导致的获利或损失金额为何？

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• 某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为£1=US$1.6890/1.6900，一个月远期贴水50/100点，求一个月远期汇率。

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• 假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。倘若你有￡1000000可供操作，若你的预期是正确的，则获利为何？

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• 某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—1.6040，3个月远期差价120—130，则远期汇率为（）

  A . 1.4740—1.4830 B . 1.5910—1.6910 C . 1.6150—1.6170 D . 1.7230—1.7340

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• 计算题： 设外汇市场即期汇率的行情如下： 香港US$1=HK$7.7820/30 纽约US$1=HK$7.7832/40 问：

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• 假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/￡及US$1.8120/￡（此处不考虑买卖价差）。根据你对汇率的长期追踪，你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/￡。若你想依据自己对英镑汇率走势的预期进行外汇操作求取获利，请问你该如何做？

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• 掉期全价由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的（）计算获得。

  A、掉期差 B、掉期间距 C、掉期点 D、掉期基差

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• 某日纽约外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=SF1.4580/1.4590，六个月远期升水400/350点，求六个月远期汇率

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• 按商业银行报出汇率的时间可以把汇率划分为（）。

  A . 开盘汇率 B . 收盘汇率 C . 即期汇率 D . 远期汇率 E . 以上都不对

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• 在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的实际汇率为（）

  A . 7.1420—7.3460 B . 7.8350—7.8410 C . 7.8490—7.8510 D . 8.5420—8.3460

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• 纽约外汇市场报出￡1=＄1.7210/70，＄1=J￥111.52/112.50。试判断买卖价并套算出￡1对J￥的汇率：（）

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• 目前，我国实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。 （）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 目前,中国人民银行按照前一营业日银行间外汇市场形成的加权平均汇率,公布人民币对()三种货币的基准汇率。

  A．美元 B．欧元 C．港元 D．日元 E．英镑

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• 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：19000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。

  A．(1.8750，1.9250) B．(1.8000，10000) C．(1.8500，1.9500) D．(1.8250，1.9750)

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• 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑＝1.9000美元。汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。

  A．(1.8750,1.9250) B．(1.8000,2.0000) C．(1.8500,1.9500) D．(1.8250,1.9750)

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• 已知纽约外汇市场某日美元兑瑞士法郎汇率如下：USD1=CHF0.9880 - 0.9910。则（）是正确的。

  A．0.9880是纽约外汇银行卖出CHF的卖价 B．0.9910是纽约外汇银行卖出USD的卖价 C．0.9880是纽约外汇银行买入USD的买价 D．0.9910是纽约外汇银行买入CHF的买价

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• 如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利()。

  A．7.8058/65 B．7.8062/70 C．7.8054/60 D．7.8053/63

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• 计算题：某日外汇市场行情为：SpotUS$1=DM1.5230/503个月50/106个月90/70客户根据业务需要：（1）要求买马克，择期从即期到6个月；（2）要求卖马克，择期从3个月到6个月；问：在以上两种情况下，银行报出的汇率各是多少

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