日终结库无误后由()在网点日结单上签章确认
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营业机构日结前,普通现金柜员将尾箱中残损币、成把的钞币、()以上非成把钞币全部上交库管员(龙头柜员)。库管员(龙头柜员)清点整理、核对无误后办理调拨。
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综合核算由科目日结单、总账、()组成。
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在新系统中,账务核对由系统完成,网点和柜员不再按账务平账,而是按业务进行日结,但仍然有科目日结单。
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科目日结单:()
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下一上门收款日,上门收款人员应将存款凭证回单联交由客户核对,无误后由客户在上门服务登记簿上再次签章确认。
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现金科目日结单在填制时,要将现金科目的所有传票分别现金、转账、借方和贷方,加计笔数和金额填入科目日结单有关栏内,将传票按顺序附在科目日结单之后。()
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在证券业务系统做柜员轧帐或网点日结交易时,如果由于通讯等原因打印失败,可以补打()或网点日结单。
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日终结帐使用()交易“查询打印柜员现金日结单”
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科目日结单
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99999钱箱操作员每日营业终了,会同管库柜员共同清点实物现金,并查询钱箱余额核对账实,打印网点现金日结单核对账账,经业务主管核对确认无误后,双人加双锁、加封寄库保管。
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电费日结单是在什么操作之后产生的()
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编制现金科目日结单时,应将其他非现金科目日结单的借方现金数相加,填入现金科目日结单的()
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信用社会计综合核算由科目日结单、总账、日计表组成。
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营业经理使用“1146查询打印柜员现金日结单”交易打印现金日结单,并与库存现金实物核对相符。
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次日发现凭证正确,科目日结单结算错误,应填制()科目的日结单进行冲正。
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营业终了,根据现金、重空凭证、流水账,进行柜员轧账和网点(部门)轧账,实现()等的试算平衡,打印柜员(部门)日结单。
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当网点所有柜员现金日结无误后,对于未达到一次性金额服务的兑换业务,涉及的《新钞/零钞兑换表》可直接销毁。()
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日清日结影像采集的内容包括:网点收费类资金凭证、网点资金单据交接表和各类网点业务系统的财务数据日结单()
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网点在现金日初、日结及查库履职中,应核实核心系统、假币实物与反假子系统中的假币()信息是否完全一致
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负责系统外调缴款网点的()或()审核“系统外调款申请书”无误并同意调款的,在“系统外调款申请书”上签章确认
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销账为异步业务,需要异步复核、授权。复核、授权人员在挂账单上签章,销账单纳入()的单据检查,日结代码为“015
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售卡充值网点每班结束,需按班报表核对收取资金和系统金额一致。每日日结后,按日报表核对收款金额与充值金额及方式一致,网点审核无误后,签字确认;不一致的须查明原因并上报处理()
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营业机构领用业务印章应由营业机构()或()、()双人领取。会计部门应对领用人员的身份信息进行核对,无误后由领取人在《业务印章状况表》上签章确认
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各柜面应按照现金管理有关要求进行现金盘点,并完成日清日结工作,由进行复核、监盘并签章确认()
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