存放同业账户对账SWIFT账单系统自动收入时,无需满足以下哪个条件()。
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境内机构应于每个季度结束后()个工作日内向所在地外汇局报送境外存放账户银行对账单,银行对账单上需加盖具有法律效力的境内机构印章。
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存放同业款项由()共同负责按月对账,于次月初5日内取得开户行签发的余额对账单并按规定保管。
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对于存放同业款项,会计主管应()对发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
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以下哪个环节不是存放同业账户电子对账处理流程中的环节()。
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531中同业账户的对账单种类有以下几种()。
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()账户支持单独签约,也可以加入已签约账单中,如果没有签约,系统将不会为该账户自动生成对账单。
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同业存放款项应严格执行对账制度,按()签发明细对账单,按()签发余额对账单,余额对账单应及时收回。
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未上线机构应()提交一次《存放省联社清算账户余额对账单》至省联社会计结算部进行核对。
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()应每月对存放同业款项发生额进行逐笔勾对,并由()和营业部会计主管共同签字负责,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
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账务中心收到境外联行和同业以及境内同业往来账户的对账单,分别按()顺序整理,如发现缺页,应及时对外索取补齐。
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同业存放款项应严格执行对账制度,(),余额对账单应及时收回.
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531中存放同业账户对账主要有()种方式。
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531中同业账户对账单发送周期有以下几种()。
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票据交换岗位人员不得兼办存放中央银行准备金、同业往来、系统内往来等账户的记账与对账工作,但可以兼管其他应收款、其他应付款等过渡户的账务处理。
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定期核对的内容:对人行往来、同业往来、清算资金账户等至少()核对一次,会计主管要在相应分户账及对账单上签字确认。
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与系统外其他金融机构往来负债业务实行满账页和对账单两种方式。满账页加盖业务公章后应最迟于满账页打印后次日发送给对方金融机构核对;对账单按照对公账户实施定期对账,并要求对方于对账截止日期后()个工作日内将“对账单”回单联反馈。
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系统内往来存放款项账户按()互发清算账户对账清单,开户行按季签发余额对账单。
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分支机构必须指定专人负责勾对存放同业账户的余额、发生额,月底或年底应填制“未达对账单”核平账户余额
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实行集中对账的分行、二级分行应由开立存放款项账户的辖属网点取得并提供对账单。()
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负责人民银行往来、同业往来对账的人员不得兼办票据交换业务以及存放中央银行款项或同业往来等账户的记账工作。()
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未预定对账周期:未与开户行约定对账规则的,由对账人员在每月初三个工作日内通过纸质对账单,或大额查询查复报文,或取得对方银行账户交易明细等方式,与开户银行查询、核对我行存放同业账户的上月发生额及月末余额,完成对账工作并保留对账记录()
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对账完成后()应登录回单及对账服务系统进行存放同业对账登记
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根据《广东华兴银行内部账户对账管理办法》,营运管理部门应按月(次月五个工作日内)对本行开立的存放同业账户进行对账。()
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同业存放账户的开户行需在每月5日内,寄出存款单位在本行开立同业账户的《对账单》。()