方差的计算公式（）。

相似题目

• 依据估计量方差的公式，下列说法中正确的有（）。

  A . 抽样误差与总体分布无关 B . 总体单位值之间差异越大，抽样误差就越大 C . 抽样误差与样本量有关 D . 抽样误差随样本量的增大而减小 E . 分层抽样的估计量方差一般小于简单随机抽样

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• 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()

  A . 企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系 B . 货币收益是正态分布的 C . 货币收益是非正态分布的 D . 货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关

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• 随机区组设计资料的方差分析中，处理组F值的计算公式为随机区组设计资料的方差分析中，处理组F值的计算公式为（）

  A . MS区组/MS误差 B . MS区组/MS处理 C . MS处理/MS误差 D . MS处理/MS区组 E . MS误差/MS处理

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• 某湖水不同季节氯化物含量（mg／L） https://assets.asklib.com/psource/2015112010114875231.jpg 已知其分布呈正态且方差齐，比较不同季节氯化物含量是否有差别的假设检验最宜选用的计算检验统计量的公式是（）

  A . ['https://assets.asklib.com/psource/2015112010120430190.jpg B .https://assets.asklib.com/psource/2015112010120885228.jpg C .https://assets.asklib.com/psource/2015112010121871397.jpg D .https://assets.asklib.com/psource/2015112010122494137.jpg E .https://assets.asklib.com/psource/2015112010123149841.jpg

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• 有交互作用双因素方差分析使用的检验统计量计算公式正确的是（）。

  A .https://assets.asklib.com/images/image2/2017073018142769941.jpg B .https://assets.asklib.com/images/image2/2017073018143716740.jpg C .https://assets.asklib.com/images/image2/2017073018144355140.jpg D .https://assets.asklib.com/images/image2/201707301814492750.jpg

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• 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。

  A . 假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B . 是所有计算VaR的方法中最简单的 C . 反映了高阶非线性特征 D . 反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

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• 无交互作用双因素方差分析使用的2个检验统计量计算公式分别是（）。

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• 移动平均法可以参考协方差的计算公式来测定股价的背离程度。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 古巴比伦时期就已经有人运用了平方差公式。（）

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• 惠伦的“立方根公式”表明，最适度预防性货币余额与净支出的方差及出现的流动性不足时的损失负相关（  ）

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• 提问“我们已知平方差公式，下面请同学们用减便方法计算 ？”属于（ ）型提问/ananas/latex/p/455728

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• 惠伦的“立方根公式”表明，最适度预防性货币余额与净支出的方差及出现的流动性不足时的损失负相关（ ）

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• 因为假设状态分布是高斯分布，所以只需要估计出均值和方差就完成了卡尔曼滤波推理，那推导出的推理公式中，需要根据哪些已知量来估计t+1时刻状态高斯分布的均值和方差。

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• 样本方差公式

  样本方差的计算公式为()。 A．<img src='http://img.shangxueba.cn/images/2010q3/ct_cjtjmjcz_cjtjmjcnchoose_00171(200911)7.jpg' /> B．<img src='http://img.shangxueba.cn/images/2010q3/ct_cjtjmjcz_cjtjmjcnchoose_00171(200911)8.jpg' /> C．<img src='http://img.shangxueba.cn/images/2010q3/ct_cjtjmjcz_cjtjmjcnchoose_00171(200911)9.jpg' /> D．<img src='http://img.shangxueba.cn/images/2010q3/ct_cjtjmjcz_cjtjmjcnchoose_00171(200911)10.jpg' />

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• 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。

  A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.充分度量了非线性金融工具的风险

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• 在2×3被试间实验设计中，经方差分析，因素交互作用显著，下列公式不能成立的是______。

  A．SS_T=SS_A+SS_B+SS_A×B+SS_E B．SS_A×B=SS_b-SS_A-SS_B C．SSC+SSA*B+SSB*C+SSe D．检验交互作用时，F=MS_A×B/MS_W

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• 二项分布期望与方差 二项分布期望公式E=np 方差D=np(1-p) 我知道是怎么推导出来的,但是书上没有方差公式的意义.那个公式仅仅是推倒得来的?有没有什么能解释的?D=np(1-p)其中 np=E,也就是说方差D=E(1-p),仅仅是巧合吗?方差和期望有什么关系?不要数学推倒,要说理性解释,能想明白的.

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• 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）

  A．能预测突发事件的风险 B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D．能准确度量非线性金融工具的风险

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• 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差汉计算得到的VaR相比，（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2658001-2661000/d63da78c8bbe8388e9127a3ded24434b.gif' />

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• 平方差公式和完全平方公式相同点和不同点

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• 下列属于方差分析中F分布检验统计量计算公式的是（）。

  A．MSA/MSE B．MSE/MSA C．MSA/MST D．MSE/MST

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• 假定某投资组合收益与市场收益的协方差为正且保持不变，当市场收益的方差增加时，根据贝塔系数的计算公式，该投资组合贝塔系数将（）

  A．先增后减 B．不变 C．减小 D．增加

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• 标准方差公式

  标准方差计算公式 写出计算两种资产组合的期望收益、方差和标准差的公式。

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• 小明运用新学的平方差公式解答数学练习题。这种思维过程是（）

  A．分析 B．具体化 C．抽象 D．比较

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