普通基金净值公告的主要信息中,不包括()。
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我国开放式基金每( )估值,并于( )公告基金份额净值。
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基金管理人需至少()公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。
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封闭式基金至少()公告一次基金的资产净值和份额净值。
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当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的()时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。
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基金资产净值是通过( )形式对外公告的。
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下列属于基金合同所包含的重要信息的是() Ⅰ.基金运作方式,运作费用,基金发售、交易、申购、赎回的相关安排,基金投资基本要素 Ⅱ.基金估值和净值公告等事项 Ⅲ.基金合同特别约定的事项
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基金净值公告主要包括()等信息。
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基金份额净值计价错误达基金份额净值的()时,属于基金的重大事件,需要在临时公告中予以披露。
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封闭式基金份额净值由()进行公告。
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基金管理人至少每周公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。()
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基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。()
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以下关于QDII基金的描述,不正确的是() Ⅰ.QDII基金的管理人可聘请境外投资顾问 Ⅱ.QDII基金可单独或同时以人民币、美元等主要外币计算并披露净值信息 Ⅲ.QDII基金一般直接由海外托管银行负责境内、境外资产的托管业务 Ⅳ.QDII基金的信息披露可同时采用中、英文,以中文为准
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当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的( )时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。
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()主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
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在货币市场基金节假日的收益公告中,需要披露的信息包括().(1分)
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货币市场基金特有的披露信息包括净值公告、影子价格与摊余成本法确定的净值产生较大偏离信息等内容。()
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目前,我国的基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。()
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基金净值公告主要是基金()等
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基金信息披露XBRL模板是根据我国会计准则和基金披露法规,将各类披露文件进一步表格化,并为各类信息元素加注XBRL编号,目前已发布季度报告、净值公告、年度报告和季度报告披露的XBRL模板。()解析:最后一个季报改为半年报
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基金净值公告主要包括()。
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基金招募说明书应包含的重要信息包括()。Ⅰ基金投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准Ⅱ申赎费率Ⅲ基金资产净值的公告方式Ⅳ基金投资的相关风险揭示
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ETF基金上市后,基金参考净值的计算与公告由谁负责()
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目前,我国基金管理公司应每日计算基金资产净值和基金份额净值,并每日公告。()
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