计算基金资产净值总额时的基金负债主要包括（）。
相似题目
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基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。
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给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值
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净资产是指（）所占有的全部资产减去负债后的净值，它反映国家对行政单位资产的所有权。包括固定基金和结余。
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资产净值=基金资产总值-基金负债总额
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基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。
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基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（）
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假设某基金2010年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元，负债总额为1500万元，托管 费率为0.2%，则该日应提取的托管费为人民币()元。
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（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
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某基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为（）元。
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按照2002年5月20日收盘价计算，某基金拥有的股票总值是15000万元，债券总值是25000万元，申购新股冻结的资金总额是35000万元，现金余额是15000万元，无其他负债与资产，已经售出基金的份额是5亿基金单位、用已知价法计算基金2002年5月21日该基金的单位资产净值是（）。 A．1.1元 B．1.8元 C．0.8元 D．1元
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基金资产净值的计算用公式表示为：基金资产净值-基金资产+基金负债。（)A．正确B．错误
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某基金总资产价值为2000万元，基金负债总额500万元，基金总股份300万份，则基金单位净值是（）元。
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基金单位净值的计算公式是（)。A．基金净资产价值总额/基金单位总份额B．基金资产总值/基金单位总
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基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（）
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某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份额为40亿份，该基金的基金份额净值为（）元。
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基金资产净值的计算用公式表示为:基金资产净值-基金资产+基金负债。 ()此题为判断题(对，错)。
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基金份额净值等于（)。A.基金资产净值/基金总份额B.基金资产/基金总份额C.基金资产-基金负债D.基金
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下列公式错误的是（)。A．基金认购价＝基金单位净值+首次认购费B．基金单位净值＝基金净资产价值总额/
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某基金总资产为40亿元，总负债为1O亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为（）。
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基金资产净值-基金资产总值-基金负债。 ()此题为判断题(对，错)。
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假设某基金2017年5月某估值日前一交易日计算的基金资产总额为9000万元，负债总额为1500万元，托管费率为0.2%，则该日应提取的托管费为人民币()元。
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基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。（)A．正确B．错误
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假设某基金2008年2月某估值日计算的基金资产总额为20000万元，负债总额为2000万元，管理费率为l%，则该月应提取的管理费为（）万元。
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（）指截至某一特定时点，倒推计算至基金成立后第一笔现金流产生时，基金资金流入现值加上资产净值现值总额与资金流出现值总额相等