基金资产净值的计算用公式表示为:基金资产净值-基金资产+基金负债。 ()此题为判断题(对，错)。

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• 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 计算基金资产净值总额时的基金负债主要包括（）。

  A . 应付未付的管理费、托管费 B . 或有负债所提留的准备金 C . 银行存款 D . 其他应付款

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• 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。

  A . 正确 B . 错误

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• 资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到（），有权暂停估值。

  A . 基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时 B . 出现巨额赎回的情形 C . 基金投资所涉及的证券因故停牌 D . 其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值 E . 所投资金融产品价格下跌时

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• 给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。 Ⅰ.基金资产净值和基金负债 Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值 Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债 Ⅳ.基金负债和基金份额净值

  A . Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅳ C . Ⅰ、Ⅱ D . Ⅱ、Ⅲ

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• 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

  A . 正确 B . 错误

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• 某基金前一日基金资产总值110,000万元，基金资产净值为100,000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为（ ）万元。

  A . 3.6 B . 2.5 C . 4.2 D . 4.1

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• 开放式基金单位净值，应当按照（）闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。

  A . 上一个交易日 B . 当日 C . 开放日 D . 上一个开放日

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• 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位净值，是计算基金单位转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。

  A . 正确 B . 错误

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• 依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。

  A . A、申购价格赎回价格 B . B、交易价格 C . C、营业税 D . D、印花税

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• 有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，试计算该基金的单位资产净值（）。

  A . 5.995元/份 B . 6.125元/份 C . 7.203元/份 D . 5.812元/份

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• 开放式基金的赎回采用（）原则，赎回的金额以开放日的基金单位资产净值为基础计算。

  A . 金额赎回 B . 份额赎回 C . 净值赎回

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• 某基金前一日基金资产总值110，000万元，基金资产净值为100，000万元，基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%（一年按365天计算），则当日应计提的基金管理费为（）万元。

  A . 3.6 B . 2.5 C . 4.2 D . 4.1

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• 下列基金份额净值的公式表示正确的是（)。A．基金份额净值=基金资产总值/基金总份额B．

  下列基金份额净值的公式表示正确的是()。 A．基金份额净值=基金资产总值/基金总份额 B．基金份额净值=基金负债/基金总份额 C．基金份额净值=基金资产总值-基金负债 D．基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

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• 有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，该基金的单位资产净值为（）。

  A．5.995元/份 B．6.125元/份 C．7.203元/份 D．5.812元/份

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• 基金资产净值的计算用公式表示为：基金资产净值-基金资产+基金负债。（)A．正确B．错误

  基金资产净值的计算用公式表示为：基金资产净值-基金资产+基金负债。() A．正确 B．错误

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• 基金单位净值的计算公式是（)。A．基金净资产价值总额/基金单位总份额B．基金资产总值/基金单位总

  基金单位净值的计算公式是()。 A．基金净资产价值总额/基金单位总份额 B．基金资产总值/基金单位总份额 C．基金负债总值/基金单位总份额 D．基金所有者权益/基金单位总份额

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• 有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为l亿份，该基金的单位资产净值为（）。

  A. 5．995元／份 B. 6．125元／份 C. 7．203元／份 D. 5．812元／份

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• 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计笋出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算封闭式基金申购与赎回价格的基础。（）

  A．正确 B．错误

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  下列公式错误的是()。 A．基金认购价＝基金单位净值+首次认购费 B．基金单位净值＝基金净资产价值总额/普通股股数 C．基金赎回价＝基金单位净值-基金赎回费 D．基金净资产价值总额＝基金资产总值-基金负债总额

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• 【判断题】经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（)

  A．Y.是 B．N.否

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• 目前，我国基金管理公司应每日计算基金资产净值和基金份额净值，并每日公告。（)

  是 否

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• 给出有关（）的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额

  A．Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ C．Ⅰ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅲ

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