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根据《证券投资基金销售管理办法》，以下有关基金宣传推介材料风险提示的表述，不正确的是（）。
A . 基金宣传推介材料的风险提示和警示性文字必须明确、醒目，方便投资者阅读
B . 有足够平面空间的基金宣传推介材料应当在材料中加入具有符合规定的必备内容的风险提示函
C . 电视、电影、互联网资料、公共网站链接形式的宣传推介材料应当包括为时至少5分钟的影像显示
D . 基金宣传推介材料含有基金获中国证监会核准内容的，应当特别声明中国证监会的核准并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证
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下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的是（ ）。
A . 证券投资组合能消除大部分系统风险
B . 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C . 当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险
D . 当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
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下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
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下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。
A . A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
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下列有关两种证券组合有效集与无效集的表述中，正确的有()。
A . 有效集是机会集曲线中自最小方差组合点至最高预期报酬率点的那段曲线
B . 在横轴为标准差、纵轴为预期收益率的直角坐标系中，有效集位于无效集的右上方
C . 如果两种证券组合的机会集曲线中存在无效部分，说明风险分散效应较弱
D . 对无效集和有效集的界定，不受投资者的风险偏好影响
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下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。
A . 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
B . 证券投资组合承担的风险与其投资总规模成正向变动
C . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
D . 证券投资组合能消除全部系统风险
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下列有关证券组合风险的表述不正确的是（）
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
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下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低
C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
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下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系
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下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的有（ ）。
A . 证券组合的风险主要与组合中每个证券的报酬率标准差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
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下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。
A . 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
B . 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
C . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率 的协方差有关
D . 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
E . 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组织中，整体风险降低的速度会越来越慢
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下列关于证券投资组合风险的表述中，正确的是()。
A . 证券报酬率之间的相关性越低，风险分散化效应越弱
B . 当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时，投资组合的风险仅取决于组合内各资产的标准差
C . 只要投资者是理性的，无论其风险偏好如何，他们都会选择投资组合
D . 投资组合的风险由组合内各资产的标准差和两两资产之间的协方差共同决定
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下列有关证券组合风险的表述中，错误的是（）。
A . 证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
D . 证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
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当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。
A . 投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B . 投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C . 组合风险会小于加权平均风险
D . 其投资机会集是一条直线
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下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（）
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之问报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本 市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
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下列有关证券组合风险的表述正确的有（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B . 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C . 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险与报酬的权衡关系
D . 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低期望报酬率的那段曲线
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下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D . 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率的那段曲线
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下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
A . 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
B . 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
C . 证券投资组合扩大了投资者的选择范围
D . 证券投资组合减少了投资者的投资机会
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下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。
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下列有关证券组合风险相关表述中正确的有()。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B．证券组合的β值测度证券组合的系统风险，而证券组合收益的标准差测度的是证券组合的整体风险
C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的p系数低
D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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2、下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A．两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B．投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C．投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D．投资组合能够分散掉的是非系统风险
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下列有关证券投资组合风险的表述中，正确的有（)。
A．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B．资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
C．投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
D．证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
