某国内出口商3个月后将收到100万美元货款。美元兑人民币的即期汇率为6.1150/6.1170，3个月期的远期点报价为90/80，若出口商不进行套期保值，（）元人民币。
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我国某企业3个月后将有一笔10万美元的外汇收入，其向银行借入10万美元、3个月后到期的借款以避免汇率变动风险，这种方法属于（）
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国内某出口企业在3月3日与美国客户签订了总价为1000000美元的食品出口合同，付款期限为1个月，双方约定到期时按即期利率支付货款，签约时的即期汇率为1美元=6.5412元人民币。由于担心人民币在此期间升值带来不利影响，该企业决定利用外汇远期交易规避汇率风险。假设3月3日，银行1个月远期美元兑人民币报价为6.5477/6.5865，一个月后，与企业的预期一致，人民币出现了升值，即期汇率已升至6.4639。不进行套期保值相比，企业通过套期保值增加（）
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企业客户3个月后收到美元货款需要结汇，以下哪款产品可为客户推荐（）
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国内一出口商3个月后将收到一笔美元出口货款，则可用的套期保值方式有（）。
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一美国出口商向德国出售产品，以德国马克元计价，收到货款时，他需要将100万德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM：1.9300-1.9310，他将得到（）万美元。
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年初，国内A公司与印度B公司签订价值50万美元的男装出口合同，合同约定货物分9批出运，支付方式为跟单托收。A公司根据合同约定发运货物后，于9月收到第一笔货款2万美元，此后再未收到余款。下列表述正确的有（ ）。
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我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入，为防止6个月后美元贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险（）
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某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
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2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险？
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某企业3个月后将收到一笔美元货款，总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值，企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币，卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267，3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币，若企业期货平仓成交价为6.3228，期货合约面值为10万美元，保证金比例1.5%，则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为（）
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一德国出口商向美国产品，以美元诗人，收到货款时，他需要将100万美元兑换成德国马克，银行的标价是USD/DEM：1.9300—1.9310，他将得到（）万马克。
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国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款，则可用的套期保值方式有（）
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我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。
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某出口商出口了一批货物，收回100万美元，同时计划二个月后进口一批100万美元的货物，为避免汇率风险，他应该叙做一笔（）调期交易。
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国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款，则可用的套期保值方式有（）。
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某国内贸易商6个月后将支付500万美元货款。为规避外汇风险，该贸易商与银行签订了远期合约，将汇率锁定为6.2110。假设6个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.2100，则（）
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某出口企业，将其电子产品出口南非，金额100万美元，3个月后收汇，客户担心人民币升值，客户可以通过（）交易锁定汇率。
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一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将100万德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM：1.9300-1.9310，他将得到（）万美元.
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一美国出口商向德国出售产品，以德国马克元计价，收到货款时，他需要将100万元德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM：1.9300-1.9310，他将得到（）万美元
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若国内进口商要在3个月后支付100万欧元的进口货款，下述（）手段可以用来避免欧元的汇率风险。
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某企业出口额100万美元，收汇额300万美元，其中预收货款100万美元，总量差额率为（）。
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某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：（1）公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；（2）同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）
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一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1 000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，所以建议该日本出口商（），以对冲外汇
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国内某出口商预期3个月后将获得出口货款100万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）
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