我国某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元,为了避免人民币升值对货款价值的影响,该出口商应在外汇期货市场上进行美元()。
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在6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买人40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为( )。
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某国内出口商3个月后将收到100万美元货款。美元兑人民币的即期汇率为6.1150/6.1170,3个月期的远期点报价为90/80,若出口商不进行套期保值,()元人民币。
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我国某企业3个月后将有一笔10万美元的外汇收入,其向银行借入10万美元、3个月后到期的借款以避免汇率变动风险,这种方法属于()
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某出口企业,将其电子产品出口美国,金额500万美元,6个月后收汇,客户担心人民币升值,请问客户为了锁定汇率应该和银行进行()交易。
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国内某出口企业在3月3日与美国客户签订了总价为1000000美元的食品出口合同,付款期限为1个月,双方约定到期时按即期利率支付货款,签约时的即期汇率为1美元=6.5412元人民币。由于担心人民币在此期间升值带来不利影响,该企业决定利用外汇远期交易规避汇率风险。假设3月3日,银行1个月远期美元兑人民币报价为6.5477/6.5865,一个月后,与企业的预期一致,人民币出现了升值,即期汇率已升至6.4639。不进行套期保值相比,企业通过套期保值增加()
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国内一出口商3个月后将收到一笔美元出口货款,则可用的套期保值方式有()。
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我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入,为防止6个月后美元贬值,该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险()
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某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该()。
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某进出口贸易公司为防范汇率风险,若当前美元/人民币的汇率为6.5095,1个月后美元升值可能给公司带来汇率风险,于是该公司决定向银行买入一笔1000万美元的人民币无NDF报价如下所示: https://assets.asklib.com/images/image2/2017071915541797900.png 1个月后美元/人民币汇率变为6.6204,那么,到期时()
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某企业3个月后将收到一笔美元货款,总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值,企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币,卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267,3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币,若企业期货平仓成交价为6.3228,期货合约面值为10万美元,保证金比例1.5%,则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为()
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国内某出口商6个月后将收到一笔欧元货款,则可用的套期保值方式有()
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6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,目前的即期汇率为JPY/USD=0.008358,三个月期JPY/USD期货价格为0.008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元,在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY/USD=0.008681,三个月期JPY/USD期货价格为0.008688,9月到期的JPY/USD期货合约面值为1250万日元,则该美国进口商()。
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美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品,2个月后以欧元支付货款,当美元的即期汇率为1.0890,期货价格为1.1020,那么该公司担心()。
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某出口商出口了一批货物,收回100万美元,同时计划二个月后进口一批100万美元的货物,为避免汇率风险,他应该叙做一笔()调期交易。
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国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款,则可用的套期保值方式有()。
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某国内贸易商6个月后将支付500万美元货款。为规避外汇风险,该贸易商与银行签订了远期合约,将汇率锁定为6.2110。假设6个月后,美元兑人民币即期汇率变为6.2100,则()
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某出口企业,将其电子产品出口南非,金额100万美元,3个月后收汇,客户担心人民币升值,客户可以通过()交易锁定汇率。
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日本某汽车公司3月份对美国出口汽车,合同金额为1000万美元,约定进口方付款期限为6个月。假设合同订立时美元兑日元的即期汇率是108,付款到期日美元兑日元的汇率是107,则该公司()
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出口商当前买人10张3个月到期的多头美元期货合约,每张合约价值12.5万美元,成交价1美元=6.82元人民币。3个月后,现货市场汇率至1美元=6元人民币,出口商将所持期货合约平仓,成交价1美元=6.1元人民币。其盈亏为()。(不计其他费用)
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某美国出口商,3个月后将收回62,500GBP,这时我们称其拥有英镑的?如果用期货交易进行保值,则应在期货市场上?()
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某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元;(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下:买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中,此进出口公司净支付()
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假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇,当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升,因此,A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元,购买总额为1000万泰铢的买入期权,其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降,即期汇率变为1美元=56泰铢,则A银行()万美元。
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一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物,预计3个月后收到1 000万美元的货款,假如当前汇率为1美元=93日元,商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元,所以建议该日本出口商(),以对冲外汇
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国内某出口商预期3个月后将获得出口货款100万美元,为了避免人民币升值对货款价值的影响,该出口商应在外汇期货市场上进行美元()
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