依据资本资产定价模型,p系数为1.2,则表明:当β指数变化l%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()
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根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有()。
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关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()
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下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中,不正确的是( )。
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根据资本资产定价模型,下列关于β系数的说法中,正确的有( )。
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
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资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是反相关的。()
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()。
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,不正确的有()
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在资本资产定价模型中,β系数表示()。
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按照资本资产定价模型,某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。()(1.0分)
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假定某股票的β系数为0.5,无风险利率为6%,同期市场上所有股票的平均收益率为10%,根据资本资产定价模型,下列说法中正确的是
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有( )
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依据资本资产定价模型,p系数为1.2,则表明:当β指数变化1%时证券投资组合变化的百分比为1.2%。()此题为判断题(对,错)。
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设无风险报酬率为4%,证券市场证券组合的平均市场报酬率为12%,股票的贝他系数为1.2,则采用资本资产定价模型计算的普通股资本成本为()
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资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平的关系是()。
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根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与预期收益率之间的关系是()
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【多选题】下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有()
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在资本资产定价模型中,β<sub>j是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数()
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关于资本资产定价模型中的β系数,下列说法正确的有()。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
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按照资本资产定价模型,某股票的β系数与该股票的必要收益率正相关。()
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假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为10%,β系数为2.5,如果市场预期的收益率为12%,市场的无风险利率为()
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