夏普基准是指多种特定的市场指数进行多元回归分析来构造绩效评估的综合性比较基准。
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一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。（）
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组合因素法，是指以单一市场因素为基准计算区域市场指数的一种方法。
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夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。
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与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
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通常情况下夏普指数以（）数据进行计算。
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一元回归分析与多元回归分析的主要区别是（）。
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夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）
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只有一个解释变量的线性回归分析称一元线性回归分析，含有多个解释变量的线性回归分析称多元线性回归分析。（）
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与市场组合相比，夏普指数高表明（）。
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与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。
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队列研究资料分析时采用多元回归分析，可以减少（）。
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资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）
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20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）
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根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越差。（）
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自相关回归分析市场预测法，是根据同一市场现象变量在（）中各个变量值之间的相关关系，建立一元或多元回归方程为预测模型进行预测。
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夏普指数以证券市场线为基准。（）
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在建立多元线性回归方程以后，同样应进行相关性检验。即要检验全部自变量与因变量的关系是否呈线性，可通过求出（）来进行检验。
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特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()
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( )是指通过观察正在进行的某一特定市场营销过程,来解决某一市场营销调研问题。
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20世纪60年代后，威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。（）此题为判断题(对，错)。
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现代商业银行已经普遍采用（）和统计分析法来监测和控制流动性风险，并辅以压力测试、情景分析等多种方法，以及信息系统的支持，对未来特定时段的流动性可能出现的变化进行更加深入准确的分析判断
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夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()
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依据夏普指数,组合位于资本市场线上方表明该管理者比市场经营得好;组合位于资本市场线下方则表明管理者比市场经营得差。()
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在多元线性回归分析中，对回归方程需要进行检验
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