复核客服收费台帐，核对用料明细及金额无误，并与银行存款金额比对无误后转发（）
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营业部应定期对抵押及质押品进行账实核对，并与风险管理部门（）核对抵押及质押品明细清单，确保账、簿、实三相符。
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在办理代收赴美国非移民签证申请费业务中，各分行汇总网点于（）将汇总的代收费金额核对无误后，通过（）划至代理汇总分行。
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受理转帐支票业务收款员首先审核转帐支票诸要素填写的情况，并与支票进帐单进行核对，无误后在进帐单受理联上加盖个人章交复核员，复核员审核无误后登记（），并与收款单位办理签章交接手续。
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实行会计电算化的单位，发生存款和付款业务的，按()打印出现金日记账和银行存款日记账，并与库存现金核对无误。
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采用柜台收费（坐收）方式时，应核对（）等信息，告知客户电费金额及收费明细，避免错收。
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收银员、加油员在当班营业结账后，将回笼的银行POS小票、加油站存根、支票、发票、清点油款等关联票证整理后，统计数量及金额，交核算员复核。准确无误后，交接班双方签字确认，并在（）上签字确认。
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未实行上门收款加油站，送存银行应当由加油站经理（或指派人员）和核算员两人同行，并在一人的监督下填写现金交款单，加油站经理在送存款回单上签字确认，并与相应的日报表核对无误。
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营业网点应每个工作日打印上一工作日《上海银行客户印鉴销户明细表》，并将报表与（）核对后，抽取对应的销户印鉴卡，核对无误后归档。
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按（）打印个人冻结登记簿，并与手工登记簿明细及专夹保管卡片联专附件核对是否一致。
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打印的银行汇票，经复核无误后，由编押员加编密押填写在汇票，第（）联“金额”栏上方（套写）。
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专营公司、收费公路经营单位和清算银行应建立（）收入核对机制，确保通行费结算数据的准确无误。
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受理客户的现金缴费业务时，应询问客户的（），核对（），避免混淆，并告知客户金额和收费明细。
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收费时，应仔细核对（）与电费发票是否一致，告知客户电费金额及收费明细，避免发生错收。
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收费会计每周将复核无误的收费台帐维修改管明细表转给材料会计，（）将收费台帐维修改管明细帐和客服仓管发送的材料明细帐进行比对，无误后为客服进行补料
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客服经理明细轧账以当日待轧账交易明细为基础，客服经理依据客户原始凭证或记账凭证逐笔录入交易的发生金额、笔数等信息，自动进行逐笔核对，直至所有明细记录金额轧平。（)
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收费会计每日到客服核对（）、核对表，无误后 在核对表上签字确认。其中收费台帐中的维修改 管明细表，收费会计需对其数量金额进行重点复 核,收费会计制证
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财务部长和总账会计次月（）日前到客服中心导出月收费明细、收费台账，与财务账目数进行比对、复核
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（）每周一次到CNG、LNG、客服盘点现金并比对财务账面金额和CNG、LNG、客服收费台账、日收费汇总、日收费明细、收据、刷卡单据
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（）复核客服收费台帐
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采用柜台收费（坐收）方式时，应核对（）等信息，告知电力客户电费金额及收费明细，避免错收，收费后应主动向电力客户提供收费票据
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（）每日一次导出售气系统日收费明细、日收费汇总，复制收费人员登记的收费台账，收取系统小票、刷卡单据、收据、现金缴款单，核对无误后在核对表上签字确认
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被审计单位针对现金付款审批作出以下内部控制要求：部门经理审批本部门的付款申请，审核付款业务是否真实发生、付款金额是否准确，以及后附票据是否齐备，并在复核无误后签字认可。财务部门在安排付款前，财务经理再次复核经审批的付款申请及后附相关凭据或证明，如核对一致，进行签字认可并安排付款。针对该内部控制，注册会计师可以在选取适当样本的基础上实施的控制测试程序有（）
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营销与财务账务科目数据核对：根据应收账款、实收数据、营业收费等业务需要双方集成产生科目数据的，包括银行存款、应收账款、等科目数据月末进行逐项核对，确保营销与财务传递的各项凭证明细及汇总数据、业务单据数据生成的各类科目数据准确无误（）
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营业厅收费人员对客户支付电费的支票、本票、汇票，约请客户到指定银行验证客户票据的真伪、金额、及填写规范性等，验证无误在营销信息系统中进行在途操作，不得直接做到账处理（）