Tell CNY, JPY, USD, GBP, AUD, EUR, HKD,CAD, their name of the country?

相似题目

• 某银行交易员今天做了如下交易： https://assets.asklib.com/images/image2/201808031646116415.jpg 则USD、GBP、CHF、JPY分别为（）。

  A . 多头、空头、空头、多头 B . 多头、多头、空头、空头 C . 空头、空头、空头、多头 D . 空头、多头、多头、多头

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• 市场预期FED将升息50个基点，使得美元需求激增，GBP/USD价位变动至1.4300。但随后FED公布结果，只升息25基点，则GBP/USD汇价可能（）。

  A . 维持不变 B . 上升 C . 下降 D . 停止交易

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• 国外汇款到某行，币种为GBP，而该行套汇为USD入客户账户，在申报时，是申报成GBP还是USD？

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• USD/JPY中间价为111.60，AUD/USD中间价为0.7270，则AUD/JPY中间价为（）。

  A . $81.13 B . $81.16 C . $81.18 D . 其他

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• 若USD/JPY的即期价格为124.00/10，1个月远期升（贴）水是24/20，则USD/JPY的一个月远期价格是（）。

  A . A、124.24/30 B . B、124.20/34 C . C、123.76/90 D . D、123.80/86

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• USD100CNY472.21调到USD100=CNY522.21，根据灾一调整，人民币对美元汇率的变化幅度是（），美元对人民的变化幅度是（）。

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• 6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2．5亿日元，目前的即期汇率为JPY／USD=0．008358，三个月期JPY／USD期货价格为0．008379。该进口商为了避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元，在CME外汇期货市场进行套期保值。若9月1日即期汇率为JPY／USD=0．008681，三个月期JPY／USD期货价格为0．008688，9月到期的JPY／USD期货合约面值为1250万日元，则该美国进口商（）。

  A . 需要买人20手期货合约 B . 需要卖出20手期货合约 C . 现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元 D . 现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元

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• 1USD=100.50JPY时（美元是被报价币、日元是报价币），当被报价币上涨至101.00，即1USD=101.00JPY，则（）。

  A . 美元贬值、日元升值 B . 美元升值、日元贬值 C . 美元升值、日元升值 D . 美元贬值、日元贬值

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• 某银行挂出的即期汇率是USD1=CNY6.3530，6个月远期汇率是USD1=CNY6.2895，则远期美元()。

  A . 贴水 B . 升值 C . 贬值 D . 升水

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• 若USD/JPY报价为124.00/124.30，EUR/USD报价为0.9870/0.9890，则按照交叉汇率的计算方法，EUR/JPY的报价应为（）。

  A . A、125.38/125.94 B . B、125.63/125.68 C . C、122.39/122.93 D . D、122.50/122.80

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• 1990年11月，人民币官方汇率进行了调整，从原来的USD100CNY472.21调到USD100=CNY522.21，根据灾一调整，人民币对美元汇率的变化幅度是（），美元对人民的变化幅度是（）。

  A . 升值9.57%，贬值9.57% B . 贬值10.59%，升值9.57% C . 贬值10.59%，升值10.59% D . 贬值9.57%，升值10.59%

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• 已知USD/JPY＝117.55，USD/CNY＝6.1188，则JPY/CNY的标价应为:

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• 银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7.5865；3个月远期汇率是： USD1=CNY7.4992。这表明人民币远期()。

  A．升水 B．贴水 C．升值 D．贬值

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• 已知美元对人民币的即期汇率为USD 1=CNY 6．1308，3个月的远期汇率为USD 1=CNY6．129 2，则可以判断美元对人民币（）。

  A.升值 B.贬值 C.升水 D.贴水

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• 银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7．5865;3个月远期汇率是：USD1=CNY7．4992。这表明人民币远期（）。 A．升水 B．贴水 C．升值 D．贬值

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• 银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：USD1=CNY7.5865；3个月远期汇率是：USD1=CNY7.4992.这表明人民币远期（）。

  A.升水 B.贴水 C.升值 D.贬值

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• 两家银行USD/CNY报价分别为：A银行6.1500～6.2100，B银行6.1600～6.2150，小明为出国留学准备购买2万美元，他至少需要人民币（）

  A．12.30万元 B．12.42万元 C．12.32万元 D．12.43万元

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• USD/CNY，表示每一美元等于若干数额的人民币。（)

  是 否

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• 把以下英文即期外汇交易程序翻译成中文： 询价方：Hi,Bank of Paris, Calling spot GBP for USD, pls？ 报价方：49/69. 询价方：Mine GBP 1. 报价方：OK done.Sell GBP 1 Spot at 1.5969, value 11/10/19. 询价方：GBP 1 To Paris BK,A/C No.5986234. 报价方：USD pls to ABC BK A/C No.6667809.

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• 某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．562

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• USD/JPY市场即期汇率为119.45/48（买入价/卖出价），3个月美元兑日元远期贴水143个点，某企业需要买3个月远期美元卖出日元，则USD/JPY的远期汇价是 D （不考虑银行价差因素）（）

  A．117.97 B．118.00 C．118.02 D．118

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• USD/JPY：116.50/116.54，USD/CAD：0.9980/0.9982,则CAD/JPY的报价为 C（）

  A．116.26/116.33 B．116.29/116.30 C．116.71/116.77 D．116.73/116

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• 我国某外贸公司向英国出口商品，8月2日装船发货，收到9月1日到期的100万英镑远期汇票。8月2日现汇市场上汇率为GBP1=USD1．4900，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4840。该公司担心英镑到期时贬值，带来外汇风险，于是8月2日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定9月1日现汇市场汇率为GBP1=USD1．4600，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4540，那么，该公司应该如何操作？

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• Epsilon Inc., a U.S. based company, must pay ￥1,000,000,000 to its Japanese component supplier in 3 months. Epsilon approaches a dealer and enters into a USD/JPY currency forward contract, containing

  A、The dealer will deliver yen on expiration. B、The amount of USD exchanged for JPY is determined at expiration. C、Epsilon may receive or pay JPY,depending on the exchange rate at expiration.

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