国外汇款到某行，币种为GBP，而该行套汇为USD入客户账户，在申报时，是申报成GBP还是USD？

相似题目

• 境内某银行收到一笔金额为USD10000的涉外收入，在应境外发报行的要求扣收了USD25的境外银行手续费，以及USD30美元的境内银行手续费后，根据客户的要求兑换成ECU6979入客户账户，则该笔涉外收入的收入金额和币种为（）。

  A . A.USD10000 B . B.USD9975 C . C.USD9945 D . D.ECU6979

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• 收汇金额为USD１０００的国际银邮汇款，汇费USD7.00，其中中间行扣费为（）。

  A . A、USD１.00 B . B、USD２.00 C . C、USD３.00 D . D、USD５.00

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• 西联汇款发汇币种为：（），收汇币种为：（）。

  A . 美元、美元和欧元 B . 美元和欧元、美元和欧元 C . 美元、美元 D . 欧元美元和欧元

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• 市场预期FED将升息50个基点，使得美元需求激增，GBP/USD价位变动至1.4300。但随后FED公布结果，只升息25基点，则GBP/USD汇价可能（）。

  A . 维持不变 B . 上升 C . 下降 D . 停止交易

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• 某行社存款总量为70亿，且连续两年盈利，那么该行社本级营业办公用房（含营业、办公、库房、计算机房及附属用房等）建设筑面积应控制在（）。

  A . A、6000平方米以下 B . B、8000平方平以下 C . C、10000平方米以下 D . D、12000平方米以下

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• 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051509133948275.jpg 计算互换中英镑的固定利率（）。

  A . 0.0425 B . 0.0528 C . 0.0628 D . 0.0725

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• 应客户要求进行套汇时，套卖出币种金额的计算公式为（）。

  A . A、卖出币种的套汇金额=买入币种金额X买入币种汇买价/卖出币种汇卖价 B . B、卖出币种的套汇金额=买入币种金额X卖出币种汇卖价/买入币种汇买价 C . C、卖出币种的套汇金额=买入币种汇卖价X买入币种汇卖价/卖出币种汇买价 D . D、卖出币种的套汇金额=买入币种汇卖价X卖出币种汇买价/买入币种汇卖价

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• 2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险？

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• 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：3个月的远期汇率，并说明汇水情况。

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• 如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：假定3个月后的汇率为USD1=JPYll5．00／115．10，则到第二年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？

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• 如果纽约市场年利率为8%，伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50，3个月的远期汇率为（）

  A . USD1.6050-1.6080 B . USD1.6055-1.6085 C . 1.5080-1.5085 D . 1.5055-1.5085

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• 在欧洲货币市场上，美元3个月利率为3%，英镑3个月利率为5%，即期汇率为1GBP=1.5370USD。则下列关于3个月英镑远期汇率升贴水的描述，正确的是（）

  A . 升水200点 B . 贴水200点 C . 升水293点 D . 贴水293点

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• GBP/USDO/N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO/N拆借利率为6.25%，GBP/USD即期汇率为1.6150，则USDO/N拆借利率为（）。

  A . 6.25% B . 6.16% C . 6.08% D . 6.06%

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• 私人汇出款通过中行支付时，收款人账号对应的帀种为HKD，而付款币种为USD，以下（）是不妥当。

  A . A、中行凭证上借方金额栏填写美元金额，贷方金额栏空，在附言栏内注明套汇入，收款人账号处填写其港币账号。 B . B、上海银行进行套汇，将美元折成港币，中行凭证上借、贷方金额栏圴填写港币金额，收款人账号处填写其港币帐号。 C . C、提醒客户帀种不一致，必须请收款人到中行开立美元账户，否则不予受理。 D . D、以上都不妥当。

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• 若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为（ ）。

  A . GBP/CAD=2.0420/2.0443 B . GBP/CAD=2.0373/2.0490 C . CAD/GBP=1.4882/1.4898 D . CAD/GBP=1.4847/1.4932

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• 如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40，求三个月的远期汇率。

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• 若国际外汇市场上GBP/USD=1.7422/1.7462，USD/CAD=1.1694/1.1734，则加拿大元与英镑之间的套算汇率的正确表述方式为_________。<o:p></o:p>

  A．GBP/CAD=2.0420/2.0443 B．GBP/CAD=2.0373/2.0490<o:p></o:p> C．CAD/GBP=1.4882/1.4898 D．CAD/GBP=1.4847/1.4932<o:p></o:p>

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• 某行社债券投资总额为50亿元，则该行社交易类债券持仓最多可以达到（）亿元

  A．5 B．10 C．20 D．40

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• 某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．562

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• GBP£¯USDO£¯N掉期交易中，掉期率为平价。GBPO£¯N拆借利率为6.25%，GBP£¯USD即期汇率为1.6150，则USDO£¯N拆借利率为（)。

  A．6.25% B．6.16% C．6.08% D．6.06%

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• 某日GBP/USD的即期汇率为1.6100,某客户预期英镑将在两周内上涨至1.6500,故买入看涨英镑、看跌美元期权,协定汇率是1.6100,期权面值是100,000.00英镑,期权费率是0.96%,为期两周。一周后,GBP/USD汇率涨至1.6250。我行对于客户卖出上述期权的报价为1.56%。客户选择卖出所买入的期权,客户的收益是（）

  A．590 B．595 C．600 D．605

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• 我国某外贸公司向英国出口商品，8月2日装船发货，收到9月1日到期的100万英镑远期汇票。8月2日现汇市场上汇率为GBP1=USD1．4900，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4840。该公司担心英镑到期时贬值，带来外汇风险，于是8月2日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定9月1日现汇市场汇率为GBP1=USD1．4600，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4540，那么，该公司应该如何操作？

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• 某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）

  A．1.485 B．1.525 C．1.515 D．1.625

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• 某行社监管评级为四级，按照215号文相关要求，该行社可以开展投资AAA级债券（）

  是 否

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