各单位的年度外汇套期保值业务专门报告内容应包括（）。

相似题目

• 国家电网公司各单位开展外汇套期保值业务，应当坚持的原则有（）。

  A . 规模相当 B . 方向相反 C . 品种相关 D . 期限相近

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• 以下各项属于国家电网公司各单位外汇套期保值业务的交易中台应履行的职责是（）。

  A . 对外汇套期保值业务是否符合套期保值原则进行稽核 B . 在紧急情况发生时启动应急预案 C . 编制年度和季度的套期保值执行结果报告 D . 对外汇套期保值业务进行会计处理

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• 下列关于《国家电网公司外汇套期保值业务管理细则》的说法正确的有（）。

  A . 纯粹以投机为目的开展外汇套期保值业务的或不具备资格单位开展外汇套期保值业务的，公司只对有关责任人处以行政处分和经济处罚 B . 违反规模上限开展外汇套期保值业务的，公司将责令其停止 C . 违反本细则保密规定并向外界传播保密信息的，公司将责令其改正，并视情节轻重对有关责任人给予行政处分和经济处罚 D . 在开展外汇套期保值业务过程中，相关人员或部门利用其职权和业务便利为自身谋取不正当利益的，有公司纪检监察部门予以查处。

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• 远期外汇业务最重要的功能是套期保值。

  A . 正确 B . 错误

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• 在选择外汇套期保值业务交易对手时，应考虑的因素包括（）。

  A . 交易对手的资信情况 B . 交易对手提供的信用条件 C . 交易对手的服务能力 D . 在现有外汇套期保值持仓中，各交易对手的信用风险敞口集中度

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• 各单位开展商品套期保值业务，应当坚持规模相当原则，规模相当原则是指在制定年度商品套期保值计划时，商品套期保值总额不能超过现货合同总金额的（）。

  A . 70% B . 80% C . 85% D . 90%

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• 外汇期货套期保值策略包括以下类型（）

  A . A.买入套期保值 B . B.卖出套期保值 C . C.反向套期保值 D . D.交叉套期保值

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• 外汇套期保值业务核算的交易记录必须真实、准确、完整，交易记录由经办人员和（）联名签字。

  A . 经办人员 B . 财务部门负责人 C . 决策机构负责人 D . 执行机构负责人

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• （）协助财务资产部对各单位提报的外汇套期保值业务年度计划提出初步审查意见，并配合财务资产部对各单位外汇套期保值业务进行监督检查。

  A . 产业发展部 B . 发展策划部 C . 国际合作部 D . 金融资产部

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• 属于各单位外汇套期保值业务执行机构职责的有（）。

  A . 审议外汇套期保值业务相关制度 B . 审核本单位的年度外汇套期保值计划和临时外汇套期保值方案 C . 设立交易前、中、后台，并授予相应业务权限 D . 组织开展本单位外汇套期保值业务的综合绩效评估

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• 以下各项属于国家电网公司各单位外汇套期保值业务的交易前台应履行的职责是（）。

  A . 按照最终批准的年度外汇套期保值计划和临时外汇套期保值方案，根据市场情况择机执行交易 B . 交易完成并确认交易有效后，核对成交明细并将交易确认文档存档 C . 编制年度和季度的套期保值执行结果报告 D . 对外汇套期保值的工具、期限、交易对手的选择提出风险管理意见

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• 适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（）。

  A . 持有外汇资产者，担心未来货币贬值 B . 出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，未来避免外汇汇率下跌造成损失 C . 外汇短期负债者担心未来货币升值 D . 国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

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• 开展金融衍生业务的单位应于年度终了5个工作日内向公司财务资产报告的内容有（）。

  A . 业务持仓规模 B . 敏感性分析 C . 风险敞口评价 D . 未来价格趋势

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• 由于投标外汇资金风险很大，往往利用套期保值交易用于保值。

  A . 正确 B . 错误

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• 年度商品套期保值计划包括（）。

  A . 上一年度商品套期保值业务总结。主要包括：计划的执行、交易规模、绩效评估等 B . 商品套期保值需求 C . 商品套期保值交易计划。包括年度商品市场分析、拟选择工具及经纪公司、会计处理方法等 D . 商品套期保值风险管理计划。包括市场风险、预警指标、风险止损策略及应急处理流程等

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• 从事商品套期保值业务的单位要建立商品套期保值业务审计监督体系，各单位（）须对本单位本年套期保值业务风险管理制度执行情况出具专项审计报告。

  A . 财务部门 B . 国际合作部门 C . 审计部门 D . 风险管控部门

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• 各单位应当于每季度终了（）个工作日向公司财务资产部报告商品套期保值业务持仓规模、资金使用、盈亏等情况。

  A . 1 B . 2 C . 3 D . 5

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• 银行为了满足资产或负债业务的需要会不时出现资产负债币种不匹配的情况，对于由此而引起的外汇敞口头寸可以利用套期保值工具来控制或消除敞口。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 公司各核算单位应按公司《财务报告管理办法》规定的结帐日进行结帐，不得提前或延迟。各单位应按权责发生制编制年度财务报告，当年最后一个交易日的经纪业务佣金收入等收入应当在（）财务报告中予以确认。

  A . 当年 B . 次年 C . 以上都可以

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• 对远期债权进行套期保值时，在外汇期货市场上应进行先买入后卖出的套期保值

  A . 正确 B . 错误

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• 银行承兑汇票承兑业务季/年度报告应包括以下内容：（）

  A . A、银行承兑汇票业务数据 B . B、银行承兑汇票承兑业务经营管理情况 C . C、辖内机构管理情况 D . D、银行承兑汇票承兑业务工作中存在的问题、意见和建议 E . E、其他应说明的情况

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• 国家电网公司各单位执行商品套期保值业务的中台应履行的职责包括（）。

  A . 编制年度和季度的商品套期保值执行结果报告 B . 审查商品期货套期保值业务的合规性 C . 对商品套期保值业务进行会计处理 D . 进行保证金等资金调拨、结算或与交易前台协作进行现货交割

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• 2016年3月，某投资者决定购买100万欧元，持有期间为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元，他应采取的操作策略是（）

  A . 买入8张2016年9月到期的期货合约 B . 卖出4张2016年9月到期的期货合约 C . 买入4张2016年6月到期的期货合约 D . 卖出8张2016年9月到期的期货合约

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• 我行不得受理套期保值为交易目的以外的衍生交易业务需求。 错我行可办理（可交割)即期、远期外汇买卖的币种包括了印度卢比、泰铢、巴基斯坦卢比、越南盾。（)

  是 否

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