复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（），凋整所花费的交易成本（）。
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49.根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（ ）。
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跟踪误差是指复制性投资组合收益率与（）之间的业绩差异。
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根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。
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一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就（），由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就（）。
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下列属于债券组合管理中跟踪误差来源的是（）。
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复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（ ），调整所花费的交易成本（ ）。
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股票数量与跟踪误差之间存在正比关系。
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由于跟踪误差有可能来自于（），不同的组合构造方法将对跟踪误差产生不同的影响。
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复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（），调整所花费的交易成本（）。
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抽样复制、现金留存、基金分红以及基金费用等都会导致跟踪误差。（）
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为了尽量减少跟踪误差，需要对复制的股票组合进行动态维护，并为此支付相应的交易费用。（）
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量块组合的尺寸是各量块尺寸之和，量块块数越少，测量误差越小。
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由于跟踪误差有可能来自于（ ），不同的组合构造方法将对跟踪误差产生不同的影响。
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在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）
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量块组合，块数越少，误差越小，因此组合块最好不超过（）块。
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一般来说，复制的组合包括的股票数越多，跟踪误差越小，调整所花费的交易成本越高。（）
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根据ETF跟踪的指数不同，可以将ETF分为（)。A.股票型、债券型B.抽样复制型、完全复制型C.股票型、完全
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一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就（），由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就（）。Page}
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指数构造中所包含的债券数量越多，跟踪误差不变。（）
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复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大，调整所花费的交易成本越低。()此题为判断题(对，错)。
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11月19日，沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%，预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%，借贷成本为3.6%，期货买卖双边手续费为0.2个指数点，期货买卖冲击成本为0.2个指数点，
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