债券投资的两者组合投资法是：（）

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• 甲公司有一个债券和权益工具的投资组合；正式的书面投资和风险管理规定要求该组合中权益工具所占的价值比重应限定在投资组合总价值的25％至40％之间；甲公司授权相关投资管理部门根据这一比例规定，购买或出售债券和权益工具以平衡该投资组合。如果该投资组合的管理部门被授权购买和出售金融资产以平衡投资组合中的风险，而不存在交易意图，且以往也没有为短期获利进行交易的说法。该组合中的债券和权益工具应分类为（）。

  A . 交易性金融资产 B . 可供出售金融资产 C . 持有至到期投资 D . 应收款项

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• 债券投资组合的内部收益率是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流，然后计算使现金流的终值等于投资组合市场价值的利率，即投资组合内部收益率。（　　）

  A . 正确 B . 错误

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• 债券投资的两者组合投资法是：（）

  A . A、梯子型投资组合法和圆锥型投资组合法 B . B、梯子型投资组合法和杠铃型投资组合法 C . C、稳定型投资组合法和灵活型投资组合法 D . D、长期投资组合法和短期投资组合法

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• 债券投资组合中，所投资的债券的期限非常接近的投资策略为（）

  A . 杠铃策略 B . 子弹策略 C . 阶梯策略 D . 以上均不正确

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• 由于投资基金是委托专门的投资机构进行分散组合投资，可以分散和降低风险所以风险大于股票投资，小于债券投资。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 已知投资组合中各种债券的久期，如何得到投资组合的久期？（）

  A . 将各种债券的久期进行加权平均得到，权重是各种证券在投资组合中的比例 B . 将各种债券的久期进行算术平均得到 C . 取各种债券久期中最小的久期作为组合久期 D . 取各种债券久期中最大的久期作为组合久期

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• 阶梯型组合策略是积极的债券投资策略。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 单一项目的投资风险颇大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个()。

  A . A、正的协方差 B . B、负的协方差 C . C、标准协方差 D . D、绝对协方差

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• 如果债券投资组合的管理者认为市场是无效的，他们就会采取（）的债券投资组合管理策略。

  A . 积极型 B . 消极型 C . 分散型 D . 集中型

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• 债券投资组合的内部收益率是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流，然后计算使现金流的终值等于投资组合市场价值的利率，即投资组合内部收益率。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 假设某投资者共有10种债券可供选择，该投资者最终将选择其中的7种股票构建投资组合。如果我们忽略他购买债券的顺序，则有多少种由5种债券组成的潜在组合？（）

  A . A、7 B . B、120 C . C、2880

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• 中银“新兴市场”理财计划，美元投资范围，债券类资产投资不超过投资组合资产总额的（）

  A . 65% B . 75% C . 85% D . 95%

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• 假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。

  A . 卖出国债期货1364万份 B . 卖出国债期货1364份 C . 买入国债期货1364份 D . 买入国债期货1364万份

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• 加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括（） Ⅰ.期限结构 Ⅱ.投资理念 Ⅲ.投资策略 Ⅳ.组合久期

  A . A.Ⅰ、Ⅳ B . B.Ⅲ、Ⅳ C . C.Ⅱ、Ⅲ D . D.I、Ⅱ

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• 证券投资基金是股票、债券或其他金融资产的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 中银“稳健增长”理财计划，美元投资范围，债券类资产投资不超过投资组合资产总额的（）

  A . 65% B . 75% C . 85% D . 95%

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• 一般来说,债券投资的常见组合投资法包括()。

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• 一项投资组合包括10个A级债券，其一年的违约概率为1.12％，债券之间没有相关性，在此期间该投资组合不会遭受任何损失的概率是多少？

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• 由于汇率风险对外国债券投资的影响重大，所有投资者在国际债券投资组合中必须考虑汇率风险。（)

  是 否

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• 债券投资组合的内部收益率是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流,然后计算使现金流的现值等于投资组合市场价值的利率。()

  A．正确 B．错误

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• 一项投资组合包括10个A级债券,其一年的违约概率为1.12%,债券之间没有相关性,在此期间该投资组合不会遭受任何损失的概率是多少？

  A．89％ B．91％ C．93％ D．95％

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• 某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元，久期6.4。投资经理应（）

  A．买入1364万份国债期货 B．卖出1364份国债期货 C．买入1000份国债期货 D．卖出1000万份国债期货

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• 甲公司有一个债券和权益工具的投资组合；正式的书面投资和风险管理规定要求该组合中权益工具所占的价值比重应限定在投资组合总价值的25%至40%之间；甲公司授权相关投资管理部门根据这一比例规定，购买或出售债券和权益工具以平衡该投资组合。如果该投资组合的管理部门被授权购买和出售金融资产以平衡投资组合中的风险，而不存在交易意图，且以往也没有为短期获利进行交易的说法。该组合中的债券和权益工具应分类为（）

  A．交易性金融资产 B．可供出售金融资产 C．持有至到期投资 D．应收款项

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