关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是（)。A．单位资产净值=资产净值总额/单位总数B．
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事业单位的“固定资产净值（原价—累计折旧）”的金额一定等于“非流动资产基金—固定资产”的金额。
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关于货币市场基金每天份额净值的说法正确的是（）。
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关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）。
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关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（）。
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基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。
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根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的职责应该由（）承担。
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关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有（）。
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根据我国《证券投资基金法》的规定，"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由（）承担。
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关于基金单位价格和基金单位资产净值的说法，正确的是（）。
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事业单位的"固定资产净值（原价-累计折旧）"科目的金额一定等于"非流动资产基金-固定资产"科目的金额。（）
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一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格等于 基金单位资产净值
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下列关于开放式基金的说法中，正确的是（）。 ①开放式基金的份额和规模是不固定的，也没有固定的存续期 ②一般而言，绝大部分的开放式基金不上市进行交易 ③开放式基金的买卖价格是由单位份额的资产净值决定的 ④开放式基金在投资组合上须保留一部分高流动性的投资工具
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关于利润分配对基金份额净值的影响的说法正确的是（）。
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关于基金的单位资产净值与基金单位价格的关系，下列说法正确的是（）
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（）主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
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事业单位的“固定资产净值(原价一累计折旧)”的金额一定等于“非流动资产基金——固定资产”的金额。（）此题为判断题(对，错)。
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下列关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露的说法，正确的有（）。
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下列公式错误的是（)。A．基金认购价＝基金单位净值+首次认购费B．基金单位净值＝基金净资产价值总额/
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下列关于QDII基金份额净值计算和披露的说法，正确的有()。
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期末基金单位资产单位净值=期末基金资产净值／（)。
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下列关于QDII基金份额净值的计算和披露的说法，正确的有()。
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关于开放式基金和封闭式基金的区别，下列说法中正确的是（）。Ⅰ开放式基金规模不固定；封闭式基金规模固定Ⅱ开放式基金存续期限不确定，理论上可以无期限存续；封闭式基金存续期限确定Ⅲ开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响；封闭式基金的交易价格主要受二级市场供求关系的影响Ⅳ开放式基金每周公布基金资产净值；封闭式基金每日公布基金资产净值
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下列关于我国基金托管费计提方法和支付方式的说法中，正确的有（）①基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提②基金成立3个月后，如基金持有现金的比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提托管费③基金托管费每日计提并累计，按月支付④基金托管费每周计提并累计，按月支付
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