关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（）。

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• 关于货币市场基金每天份额净值的说法正确的是（）。

  A . 等于基金份额面值加当日收益 B . 随机变动 C . 保持不变 D . 随基金收益率变化而变动

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• 关于货币市场基金每天份额净值的说法正确的是（ ）。

  A . 等于基金份额面值加当日收益 B . 随机变动 C . 保持不变 D . 随基金收益率变化而变动

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• 关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）。

  A . A、基金的资产净值是通过基金估值来实现的 B . B、对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系 C . C、对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值 D . D、对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值

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• 下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（ ）。

  A . 基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样 B . 基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出 C . 时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天、一周、一个月等 D . 用时间加权收益率的计算时，遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算

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• 关于基金收益分配的说法中，不正确的是（ ）。

  A . 封闭式基金当年利润应首先当年的分配，然后弥补上一年的亏损 B . 开放式基金需在合同中约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例 C . 开放式基金分红主要有现金分红和分红再投资转换为基金份额两种形式 D . 对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配

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• 对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（）。

  A . A．简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响 B . B．时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 C . C．一般算术平均收益率要小于几何平均收益率 D . D．算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计

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• 关于投资基金的收益说法不正确的是（）。

  A . 开放式基金的持有期回报率为：RET=（D+P1-P0）/P0 B . 投资者投资于封闭式基金获得的收益与投资于股票获得的收益类似，包括基金分红D.和基金价格变化形成的资本利得（P1-P0）（或资本损失）两部分 C . 投资者投资于开放式基金的收益由两部分组成，基金分红D.和基金单位净值变化形成的资本利得（NAV1-NAV0） D . 一般，基金要将90%以上已实现的收益分配给基金投资者

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• 关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有（）。

  A . 基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露B.基金份额净值应当在估值日次日披露 B . 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露 C . 基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

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• 关于基金单位价格和基金单位资产净值的说法，正确的是（）。

  A . 两者成正比例关系 B . 后者越高，前者越高 C . 两者的关系不是绝对的 D . 一般来说，两者的关系在开放式基金中得到更好的体现

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• 关于利润分配对基金份额净值的影响的说法正确的是（）。

  A . 基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，但对投资者的利益没有实际影响 B . 基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升，但对投资者的利益没有实际影响 C . 基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，同时降低投资者收益 D . 基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升，同时提高投资者收益

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• 以下关于QDII基金的描述，不正确的是（） Ⅰ．QDII基金的管理人可聘请境外投资顾问 Ⅱ．QDII基金可单独或同时以人民币、美元等主要外币计算并披露净值信息 Ⅲ．QDII基金一般直接由海外托管银行负责境内、境外资产的托管业务 Ⅳ．QDII基金的信息披露可同时采用中、英文，以中文为准  

  A . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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• 以下关于高净值客户的说法不正确的是（ ）。

  A . 单笔认购理财产品不少于100万元人民币的自然人 B . 金融净资产达到600万元人民币以上 C . 认购理财产品时，个人或家庭金融净资产总计超过100万元人民币，并且能够提供相关证明的自然人 D . 个人收入在最近三年每年超过20万元人民币或家庭合计收入在最近三年每年超过30万元人民币，并且能够提供相关证明的自然人

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• 关于基金的单位资产净值与基金单位价格的关系，下列说法正确的是（）

  A . 两者的变化是完全同方向的 B . 两者的变化是完全反方向的 C . 两者的数值是完全相等的 D . 有时两者的变化是同方向的，有时会受到其他因素的影响是反方向的

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• 对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（ ）。

  A . 简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响 B . 时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 C . 一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率 D . 算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计

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• 对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是()。Ⅰ.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率Ⅱ.简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响Ⅲ.算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计Ⅳ.时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 下列关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露的说法，正确的有（）。

  A．基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露 B．基金份额净值应当在估值日次日披露 C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露 D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

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• 关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是（)。A．单位资产净值=资产净值总额/单位总数B．

  关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是()。 A．单位资产净值=资产净值总额/单位总数 B．资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用 C．累计单位净值=单位净值×单位总数×利率 D．累计单位净值是反映该共同基金自成立以来的总体收益情况的数据

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• 下列关于QDII基金份额净值计算和披露的说法，正确的有()。

  A．基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露 B．基金份额净值应当在估值日次日披露 C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露 D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

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• 以下《关于实施(合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法)有关问题的通知》(证监发[2007]81号)中，对QDII基金的净值计算及披露所作的规定中正确的是()。

  A．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露 B．基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映 C．开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明，并明确小数点后的位数 D．境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间，并在招募说明书和基金合同中载明

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• 下列关于QDII基金份额净值的计算和披露的说法，正确的有()。

  A．基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露 B．基金份额净值应当在估值日次日披露 C．基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露 D．基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

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• 以下关于QDII基金估值规定的表述中，不正确的有()。Ⅰ.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任Ⅱ.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露Ⅲ.基金份额净值应当至少每月结算披露一次Ⅳ.基金份额净值应当在估值后4个工作日内披露

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 关于基金份额净值计算过程，以下描述错误的是（）

  A．基金份额登记机构无需参与基金份额净值的计算 B．基金份额净值等于基金资产净值除以前一日的基金份额总数 C．基金管理人应先计算出基金资产净值，再计算出基金份额净值 D．基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核

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• 以下关于货币市场基金的说法正确的是（）①货币基金的基金净值一直为1元，固定不变②货币基金既有开放式基金，又有封闭式基金③货币基金的投资收益将直接通过现金的方式转入投资者的银行账户④货币基金的投资收益将增加所持有的基金份额

  A．①、③ B．①、④ C．②、③ D．②、④

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• 下列关于股权投资基金业绩评价方法的说法中，正确的是（）。Ⅰ.总收益倍数（TVPI）反映了投资人的账面回报水平Ⅱ.已分配收益倍数（DPI）反映了投资资金的时间价值Ⅲ.只要基金还在运营中，基金业绩评价指标的计算结果通常也会处于变化中Ⅳ.内部收益率（IRR）体现了投资人现金的回收情况

  A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ C．Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ

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