在（σ，r）坐标系下证券组合理论中的无差异曲线（）。

相似题目

• 在（σ，r）坐标系下，证券组合投资最优点组成的曲线是一条（）。

  A . 上凸递增曲线 B . 上凸递减曲线 C . 下凹递增曲线 D . 下凹递减曲线

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• 在σ―r坐标系下以各投资方案为点组成的有效集中，理性投资者应当选择（）。

  A . 靠右上角的点 B . 靠右下角的点 C . 靠左上角的点 D . 靠左下角的点

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• 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

  A . A．最小方差组合 B . B．最大方差组合 C . C．最高收益率组合 D . D．适合自己风险承受力的组合

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• 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。

  A . A．位置最低 B . B．位置最高 C . C．曲度最大 D . D．曲度最小

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• 下列关于等产量曲线与消费者均衡分析中的无差异曲线的不同之处，在于（）。

  A . 无差异曲线表达的是消费者对两种消费品效用的主观评价 B . 无差异曲线表达的是消费者对两种消费品效用的客观评价 C . 等产量曲线表达的是要素投入组合与产出量之间的纯技术关系 D . 每条等产量曲线代表一定数量的产品 E . 等产量曲线上每一点所代表的两种要素数量组合都是有效率的

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• 相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的（）。

  A . 位置最低 B . 位置最高 C . 曲度最大 D . 曲度最小

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• 无差异曲线反映的是投资者对于不同投资组合的偏好，在同一条无差异曲线上，不同点表示投资者对于不同证券组合的偏好不同。

  A . 正确 B . 错误

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• 对于同一消费者而言，处在不同的无差异曲线上的各种商品组合（）

  A、效用是不可能相等的; B、一般情况下,效用是不可能相等的,但在个别场合,有可能相等; C、效用是否相等或不相等要视情况而定; D、效用是可能相等的;

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• 马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）

  A . 向右上方倾斜 B . 随着风险水平增加越来越陡 C . 无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的 D . 与有效边界无交点

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• 在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

  A . 有效组合 B . 风险最低的组合 C . 收益最高的组合 D . 最优投资组合

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• 无差异曲线是在（σ，r）坐标系下反映投资者关于收益和风险共同效用的等值线。

  A . 正确 B . 错误

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• 处在不同的无差异曲线上的各种商品组合（）。

  A、效用是不可能相等的 B、一般情况下,效用是不可能相等的,但在个别场合,有可能相等 C、效用是否相等或不相等要视情况而定 D、效用是可能相等的

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• 贸易的无差异曲线上，无论进口产品如何组合，总福利是不变的。（）

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• 风险厌恶型投资者的无差异曲线的形状是怎样的？（纵坐标是期望收益，横坐标是标准差）（  ）

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• 在完全互补的情况下，相应的无差异曲线为

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• 根据第57题所提供的数据，在证券市场线SML的坐标中，投资组合R( )。

  A．在市场组合M右方 B．在市场组合M左方 C．在市场组合M下方 D．在市场组合M上方

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• 无差异曲线足对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。

  A．无差异曲线向左上方倾斜 B．无差异曲线向右上方倾斜 C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高 D．无曲线之间互不相交

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如，能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)4.jpg' />

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• 最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（）是使投资者最满意的有效组合。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2778001-2781000/3768221285d4ce98cf0ec09a2f3a2f28.gif' />

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• 无差异曲线是对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度， 按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(或无差异)证券组合的均值疗差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2691001-2694000/5e0300abd3c4fe09151cf751c80a7c40.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)4.jpg' />

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• 根据第57题所提供的数据，在证券市场线SML的坐标中，投资组合R( )。 A．在市场组合M右方 B．在市场组合M左方 C．在市场组合M下方 D．在市场组合M上方

  A.在市场组合M右方 B.在市场组合M左方 C.在市场组合M下方

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• 下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有（）。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同

  A．I、Ⅲ、IV B．I、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅱ、IV D．I、Ⅱ、Ⅲ、IV

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• 下列关于无差异曲线特点的说法中，正确的有（）。Ⅰ．无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线；Ⅱ．每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇；Ⅲ．不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同；Ⅳ．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合给投资者带来的满意程度就越高

  A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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