资本金外汇账户开户时，下列审核要点正确的是（）。

相似题目

• 经营机构应审核以下（）开户资料无误后，为境内机构开立经常项目外汇账户。

  A . 营业执照或社团登记证等有效证明原件和复印件 B . 主管部门颁发的业务经营许可证明的原件和复印件 C . 组织机构代码证原件和复印件 D . 开户申请书

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• 开立资本项目外汇账户时，柜台人员通过（）查询银行核准类信息的开户核准件信息并打印，将开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户。

  A . 核心业务系统 B . 账户管理系统 C . 反洗钱系统 D . 外管局直接投资外汇管理信息系统

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• 资本金外汇账户开户涉及到的录入系统有（）。

  A . ABIS系统 B . PETS系统 C . FDI系统 D . GTS系统

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• 以下属于开立资本项目外汇账户所需开户资料的为（）。

  A . 外汇局核发的“外汇业务核准件” B . 资本项目外汇账户开户申请书 C . 营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件 D . 组织机构代码证的原件和复印件 E . IC卡外汇登记证（外商投资企业）

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• 开户行为开户人开立资本项目外汇账户时，应凭外管局制发的开户人（）在直接投资外汇业务信息系统提取并打印该开户人资本金流入登记信息表。

  A . 组织机构代码证 B . 特殊结构代码证 C . IC卡外汇登记证 D . 对外贸易登记证

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• 企业开立外汇资本金账户银行应审核的材料包括：（）

  A . 企业法定代表人身份证，如代办，还应提供法定代表人授权书及其身份证与代理人身份证 B . 加盖公章的开立账户申请书及外汇账户管理协议 C . 国家工商行政管理部门颁发的营业执照 D . 国家技术监督局颁发的组织机构代码证及外汇登记IC卡

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• 外汇资本金账户内资金结汇时，银行不需要审核开户主体提交的该笔结汇对应的出资确认登记表。

  A . 正确 B . 错误

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• 事后监督审核个人银行结算账户开户业务，下列说法正确的是（）。

  A . A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办 B . B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件 C . C、持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款” D . D、个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

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• 企业申请开立外汇账户，由（）审核无误后在《开户申请书》银行签注栏上签署审核意见并签章，作开户处理。

  A .

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• 银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）

  A . 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立” B . 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记 C . 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准 D . 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

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• 客户提交开户材料，经办人员审核无误后登录外汇账户信息交互平台，查询客户是否已在开户地外汇局进行基本信息登记，并与开户材料进行核对。核对一致后在（）系统登记客户资料并开立账户，在（）系统下载客户账号。（）

  A . A、ABIS，BIBS B . B、BIBS，ABIS C . C、BIBS，BIBS D . D、ABIS，ABIS

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• 关于外汇资本金账户下列说法正确的是（）。

  A . 外汇资本金入账必须符合外汇局核定的外汇资本金账户收入范围。 B . 资本金账户入账累计额，即贷方累计发生额不得超过外汇局核定的账户最高限额，或者未超过企业外汇资本金账户最高限额的1%，且绝对数额不超过等值1万美元的，我行可予以入账。 C . 经外汇局批准取得外汇资本金结汇资格的金融机构为开户企业办理外汇资本金结汇业务，由该金融机构自行审批办理，不需通过“直接投资外汇业务信息系统”办理备案 D . 外汇资本金结汇后的人民币资金只能用于投资项目的正常生产经营开支。

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• 按现行外汇管理政策规定，企业开立外汇账户时，需审核外汇局开户核准件的外汇账户包括（）。

  A . A、外商投资企业资本金账户 B . B、自营外汇贷款专户 C . C、经常项目外币现钞账户 D . D、外国投资者专用外汇账户个人金融部提供

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• 机构开立资本项下外汇账户，需经外汇管理局审核批准，凭外汇局核发的“开户通知书”、“核准件”、“外债登记证”、“通知书”、“贷款登记证”等外汇局相关批件办理。

  A . 正确 B . 错误

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• 境内银行为境外机构开立外汇账户，应当审核境外机构在（）合法注册成立的证明文件等开户资料。

  A . 境内 B . 境外 C . 境内和境外

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• 外汇资本金账户开立时，客户提交开户材料，会计主管审核无误后，经办柜员通过（）系统查询打印客户核准件，并与开户材料进行核对。

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• 柜员在办理对公结算账户开立，应认真审核客户送交相关开户资料，下列说法正确的是（）

  A . 审核印鉴卡中的公章或财务专用章是否与证明文件的名称一致，私章是否为单位法人代表或其授权代理人印章 B . 审核营业执照、代码证、税务登记证等单位证明文件原件是否真实、完整、有效 C . 审核开户申请书填写的事项和证明文件是否一致，是否加盖单位公章 D . 审核开户经办人是否为单位法定代表人、负责人，应出具身份证件，若授权他人办理的应同时出具授权书、被授权人身份证件

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• 关于外资参股非银行金融机构外汇资本金账户开户数量的描述正确的是（）。

  A . 原则上开立1个 B . 原则上开立2个 C . 最多不超过3个 D . 最多不超过4个 E . 最多不超过5个

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• 以下关于外汇资本金账户开户描述正确的是（）。

  A . 银行需审核协议办理凭证和资本项目信息系统打印的资本金流入控制信息表 B . 应以外商投资企业的名义开立 C . 允许异地开户 D . 可在不同银行开立多个账户

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• 关于外商投资企业资本金外汇账户管理，下列表述不正确的是：()

  A．资本金外汇账户不允许异地开户，特殊情况上报总局批准。 B．账户内资金应以现汇汇入，不得以现钞存入。 C．资本项目账户不实行限额管理。 D．资本金账户内资金能够用于经常项目下支付。

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• 对于外汇资本金账户的正常关户，下列表述正确的是：

  A．需经外汇局核准后办理; B．在核心银行系统(BANCS)中关闭账户即可，无需办理其他手续; C．在核心银行系统(BANCS)中关闭账户后，还需在账户申报系统(FARS)中补录对应业务编号，通过账户系统向外汇局报送关户信息。(疑问：如在开户时已录入20位的业务编号，在关户时是否还需录入业务编号?关户时的业务编号是不是与开户时的业务编号不一致?) D．以上都不正确。

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• 开户行为境内机构开立前期费用外汇账户、外商投资企业外汇资本金账户、资产变现账户等直接投资项下外汇账户必须要求境内机构提供由（）登记出具的加盖业务章的业务登记凭证

  A．任意地区外汇局 B．注册地外汇局 C．商业银行 D．相关主管部门 此题为多项选择题。

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• 外汇资本金账户可在不同银行开立多个，不允许异地开户。（)

  是 否

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• 本人办理的个人外汇储蓄账户开户业务，需审核的材料为（）

  A．开户申请书、有效身份证件影印件及联网核查结果打印件 B．开户申请书、有效身份证件影印件及联网核查结果打印件、对外贸易经营备案表 C．有效身份证件影印件及联网核查结果打印件 D．开户申请书、有效身份证件影印件及联网核查结果打印件、对外贸易经营备案表、外管局审批文件

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