大额资金汇划核实登记簿：用于登记大额资金汇划核实情况，登记内容包括（）

相似题目

• 客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。

  A . 会计主管工作日志 B . 协助查询、冻结、扣划登记簿 C . 柜面业务交接登记簿 D . 柜面重要事项登记簿

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• 以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围？（）

  A . 个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的 B . 个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的 C . 个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的 D . 个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的

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• 大额资金汇划及现金支取，审批人员签名应为全称，不得以（）或（）代替。

  A . 姓氏； B . 签章； C . 职务； D . 签名

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• 大额结算资金汇划（）以上由业务主管审批授权，（）以上支行长审批授权。

  A . 10万元（含10万元）20万元（含） B . 20万元（含20万元）50万元（含） C . 50万元（含50万元）100万元（含） D . 100万元（含100万元）200万元（含）

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• 大额支付系统资金汇划业务外部资金清算由（）统一进行。

  A . 市资金中心 B . 省资金中心 C . 县联社营业部 D . 人民银行

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• 省资金中心柜员处理“密押错”大额来账业务，需登录大额前置机客户端核实业务真实性。业务要素比对一致，使用“6883密押状态变更”交易，将密押错汇划来账业务状态变更为正常。

  A . 正确 B . 错误

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• 单位客户大额资金汇划包含的业务凭证有（）。

  A . 开户单位使用转账支票电汇凭证、信汇凭证、 B . 网上银行落地处理的业务凭证 C . 单位客户提交的结算业务申请书 D . 分行辖内同一户名账户间的资金划转业务以及贷款归还业务

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• 大额资金汇划必须严格坚持分级授权制度，办事处、市联社要根据当地资金活动的实际情况，按照（）的原则，确定合理的授权额度。

  A . 及时 B . 安全 C . 准确 D . 灵活

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• 对于大额结算资金汇划，经相关人员电话核实后，经办人应在传票背面左上角记录（）等信息。

  A . 单位法人姓名； B . 单位电话； C . 单位联系人； D . 核实人签名

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• 对于支付系统当日“退回待查”状态的业务进行冲正，对于大额支付系统“未知”状态的业务，通过查询书方式向接收行核实账务情况后，通过行内汇划查询途径向省资金中心上报账务核实情况，并按照省资金中心的查复要求进行账务调整。

  A . 正确 B . 错误

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• 下列哪些大额资金汇划业务不需要电话核实（）

  A . 对公保证金存入业务； B . 落地处理的对公网上银行转账业务； C . 归还贷款业务； D . 同一户名账户间的资金划转业务。

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• 对于增加及修改支付条件、个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务，联网核查信息不符需进一步核实的，进一步核实后继续办理业务的，应由（）审核同意并在相关凭证签字后方可办理。

  A . 对私主管 B . 主管行长 C . 柜台经理 D . 主管部门领导

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• 大额资金汇划的电话核实以下哪些做法正确（）。

  A . 柜员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况 B . 如果当时未能与客户取得联系，可由客户经理代为联系 C . 对同城票交集中提入的业务，分行集中处理中心应将核实信息系统批注中 D . 如果当时未能与客户取得联系，应在该笔业务的批注上注明原因，柜台人员应在当日继续跟踪核实，并做好相关记录

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• 使用（）办理的资金汇划及通存通兑业务，如出现差错应认真核实情况后，使用联行系统专用交易经会计主管授权后进行冲正。

  A . 大额支付系统 B . 农信银系统 C . 行内汇划系统 D . 小额支付系统

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• 资金清算及大额汇划督导检查以下内容正确的有（）。

  A . 大额汇划审批人员可用简称 B . 大额汇划必须与客户电话联系，并记录 C . 未达帐及时处理并换人复核 D . 每周检查是否有未处理事项

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• 大额资金汇划必须严格坚持（）授权制度。

  A . A、分级 B . B、会计主管 C . C、逐级

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• 审查大额现金的收付、大额资金汇划及大额银行汇票的签发、解付是（）的岗位职责。

  A . 现金管理员 B . 一般柜员 C . 联行柜员 D . 会计主管

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• 单位客户大额资金汇划开户单位可使用（）等支付凭证委托银行办理大额付款业务。

  A . 转账支票 B . 现金支票 C . 汇兑凭证 D . 结算业务申请书

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• 按照总行的大额资金汇划管理相关规定，单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币（）以上，外币折算美元（）以上。

  A . 100万元（含）、20万美元（含） B . null C . 200万元（含）、10万美元（含） D . 50万元（含）、10万美元（含）

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• 下列哪类业务在发生大额资金汇划时，不需要与客户核对账户大额资金汇划情况，可直接办理。（）

  A . 甲单位使用转帐支票支付乙单位货款500万元； B . 甲单位归还贷款2000万元； C . 甲单位办理银行汇票支付丙单位借款800万元； D . 甲单位办理电汇支付乙单位货款230万元。

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• 大额资金汇划业务的授权。单笔汇划超过500万元由市清算组（）共同完成授权。

  A . 录入员 B . 联行员 C . 复核员 D . 主管员

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• 单位客户大额资金汇划业务，是指开户单位使用、、、等支付凭证委托银行办理大额付款业务（）

  A．转账支票； B．电汇凭证； C．信汇凭证； D．结算业务申请书； E．信用卡

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• 大额支付系统适用于同城、异地跨行资金汇划业务（）

  是 否

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• 因小额支付系统暂不支持向国库汇划资金，代理资金清算机构与国库进行资金清算及退款申请的资金汇划，通过大额支付系统办理（）

  是 否

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