方差和标准差刻画的是随机变量可能值与期望值的偏离程度，所以可以用来衡量金融投资的风险。()
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随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。()
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设随机变量X的数学期望与标准差都是2．记Y=3-X，则E（Y2）等于（）．
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投资项目决策分析与评价中，描述风险变量偏离期望值程度的绝对指标有（）。
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方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（ ）。
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方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（）
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方差和标准差都用于衡量各种可能收益偏离期望收益的程度。
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标准离差是反映随机变量离散程度的一个指标。但它只能用来比较期望报酬率相同的各项投资的风险程度。
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设随机变量X与Y相互独立，它们分别服从参数λ=2的泊松分布与指数分布．记Z=X-2Y，则随机变量Z的数学期望与方差分别等于（）．
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期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。()
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假设某种型号的螺丝钉的重量是随机变量，期望值为50克，标准差为5克。100个螺丝钉装一袋，每箱螺丝钉装有500袋，500袋中最多有4%的重量超过5.1千克的概率是（）。
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下面关于离散型随机变量的期望与方差的结论错误的是（）。
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描述变量偏离期望值的离散程度的指标是()。
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设随机变量X的数学期望E(X)和方差D(X)都存在，令,则D(Y)=( )/ananas/latex/p/546431
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数学期望反映了随机变量取值的平均水平，方差反映了随机变量取值与其均值的偏离水平
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投资风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种 偏离程度由收益率的方差来度量。（） A．正确 B．错误此题为判断题(对，错)。
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无差异曲线足对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。
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设随机变量X的数学期望E（X)=-1，方差D（X)=3，求函数的数学期望E[3（X2-2)]．
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【判断题】方差刻画了某个变量的离散程度;
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随机变量X的大小可以用它的教学期望E（X)来表示，而随机变量X取值的分散程度可以用它的方差D（X)来表示。（)
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设随机变量X的密度函数为，已知 。（1)求a,b,c的值; （2)求随机变量Y=e<sup>X</sup>的数学期望和方差。
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随机变量X的平均值为5，标准差也为5，随机变量Y的均值为9，方差为16，则V＝2X+3Y的均值与方差为（）
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方差度量随机变量的波动程度。（)
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