利用外汇远期和外汇期货进行套期保值的原理一样,交易场所也一样()
相似题目
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进口商利用外汇期货进行套期保值时()
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某投资者决定购买100万欧元,持有期限为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者利用欧元期货进行卖出套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元。合约开仓日到平仓日的现货和期货价如下表所示: https://assets.asklib.com/images/image2/2017071916195999017.png 则该投资者的盈亏状况为()。(结果保留两位小数)
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远期外汇业务最重要的功能是套期保值。
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在即期外汇市场上处于空头地位的人,在期货市场上会釆用空头套期保值交易方式()
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国内某出口企业在3月3日与美国客户签订了总价为1000000美元的食品出口合同,付款期限为1个月,双方约定到期时按即期利率支付货款,签约时的即期汇率为1美元=6.5412元人民币。由于担心人民币在此期间升值带来不利影响,该企业决定利用外汇远期交易规避汇率风险。假设3月3日,银行1个月远期美元兑人民币报价为6.5477/6.5865,一个月后,与企业的预期一致,人民币出现了升值,即期汇率已升至6.4639。不进行套期保值相比,企业通过套期保值增加()
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当远期外汇合同签订时,用于对应收款项目进行套期保值,且即期汇率大于远期汇率时,对合同入账的会计分录为()。
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外汇期货交易指利用杠杆投资的原理,在金融机构之间以及金融机构与个人投资者之间通过银行或外汇经纪商进行的一种即期或远期外汇买卖方式。( )
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某年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率为USD1=JPY116.40/116.50。3个月远期汇率为USD1=JPYll6.23/116.35。可以看出美元表现为贴水。 一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物,双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险,进口商采取远期外汇交易进行套期保值。此例中: 进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施,现在就支付10亿日元需要多少美元?
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某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该()。
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外汇期货交易中的卖出套期保值交易,是指对外()的人为了防止将来外汇汇率下跌而蒙受损失,在外汇期货市场上做()的交易,以便用期货交易与现货市场的对冲来规避汇率风险,达到保值的目的。
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由于投标外汇资金风险很大,往往利用套期保值交易用于保值。
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在即期外汇市场上处于空头地位的人,在期货市场上会采用空头套期保值交易方式。()
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期货交易和远期外汇价格都是以即期汇率(或汇率差价)为基础的,因此两者价格的变动趋势是一致的,原因就在于影响汇率的因素都是一样的。
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交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是()来进行。
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从套期保值的角度看,外汇期货的买房参与外汇期货交易的目的在于()
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外汇期货的套期保值交易,主要是通过空头和多头两种交易方式进行的。
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对远期债权进行套期保值时,在外汇期货市场上应进行先买入后卖出的套期保值
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2016年3月,某投资者决定购买100万欧元,持有期间为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元,他应采取的操作策略是()
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套期保值是国际经济贸易交往中的债权人和债务人为预防其未来收回的债权或将要支付的债务因计价汇率变动而蒙受的损失,在金融期货市场上续做一笔与金融现货市场头寸相反、期限对称、金额相当的外汇期货交易,以达到保值的目的。 ()
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外汇期货交易买入套期保值的交易者是()
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【计算题】某年4月28日,东京外汇市场英镑对日元的即期汇率为GBP/JPY=171.6574/171.6683,3个月远期20/10,日本索尼公司向英国电信公司出口价值200万英镑的手机,3个月后能够收回货款,假设3个月后英镑对日元的即期汇率下跌为GBP/JPY=171.6460/171.6547。如果不进行套期保值,索尼公司7月28日收到货款时将损失多少?索尼公司应如何运用远期外汇交易进行套期保值。
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我行不得受理套期保值为交易目的以外的衍生交易业务需求。 错我行可办理(可交割)即期、远期外汇买卖的币种包括了印度卢比、泰铢、巴基斯坦卢比、越南盾。()
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1、运用远期外汇交易保值的方式进行避险,当企业拥有外汇债权时,应()远期外汇保证将来的本币流入金额
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目的:掌握以外汇远期合同为境外经营净投资额进行套期保值的会计处理 【资料】丙公司记账本位币为人民币。丙公司准备为其在纽约的分公司在20×9年12月31日的净投资额200 000美元进行套期保值,于20×9年10月1日与美国某外汇经纪银行签订90天应付200 000美元的外汇远期合同,合同约定的汇率USD1=RMB6.9。签订日的即期汇率USD1=RMB6.92,12月31日的汇率USD1=RMB6.8。外汇远期合同到期,以净额结算。 【要求】假定符合境外经营净投资套期保值会计条件。请编制相关会计分录。