风险资本与最佳资本
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目标资本比率是（）银行的合格资本与风险加权资产之间的比率。
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最佳资本结构是使企业筹资能力最强、财务风险最小的资本结构。
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核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于( )
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证券金融公司的风险控制指标说法正确的是：净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于（ ）。
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最佳资本结构是使企业筹资能力最强、财务风险最小的资本结构。（ ）
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每个项目都有自己的资本成本，它是项目风险的函数，假设公司新的投资项目的风险与企业现有资产平均风险相同，则下列项目资本成本与公司资本成本的关系式中不正确的有（）
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企业整合性风险管理是近年来风险管理领域的新发展。通过整合性风险管理，各风险管理者定期进行沟通与合作，制定战略性风险管理方案，确定组织的最佳资本结构，降低组织的总体资本成本，进而捕捉到更多更好的发展机会。
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“资本与风险资产比率”与“资本与总资产比率”的区别在于（）
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经济资本是用于衡量银行实际承担损失超出预计的那部分损失，与风险相关，又称为“风险资本”。
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采用内部评级法计算信用风险资本要求，可以使监管资本与经济资本在理念上取得一致。
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证券公司以净资本为核心的风险监控与预警制度的特点有（ ）。 I.建立了流动负债与净资本充足水平动态挂钩机制 II.建立了公司业务范围与净资本充足水平动态挂钩机制 III.建立了公司业务规模与风险资本动态挂钩机制 IV.建立了风险资本准备与净资本水平动态挂钩机制
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假定利润的变动与股票市值的变动正相关，最佳资本结构的判断标准有（）。
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《巴塞尔资本协议》要求，银行资本与风险资本比率最低为5％。
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证券金融公司净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于（）。
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所谓最佳资本结构，是指企业在适度风险下，使其（）最低，同时（）最大的资本结构。
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总资本与风险加权资本的比率不得低于（）。
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资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。
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1988年版《巴塞尔资本协议》规定资本与风险加权资产比例不得低于（）
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操作风险监管资本应当能够反映本行操作风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致（）
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关于资本市场理论中市场组合M，以下表述正确的是（）Ⅰ.位于有效前沿以下Ⅱ.是最优风险投资组合Ⅲ.所有投资者均将M作为最佳风险投资组合Ⅳ.是CAL与有效前沿的切点
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9、9.最佳资本结构是使企业筹资能力最强、财务风险最小的资本结构。
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（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合《巴塞尔新资本协议》和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石
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假设某银行风险加权资产为10000亿元，则根据2004年6月发布的《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，其核心资本与风险加权总资本之比不得（）