在99%的臵信度上，一年之内为弥补银行的非预期损失所需要的资本为50亿元，这里的50亿元是（）。
相似题目
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( )是指商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额。
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商业银行可控风险的非预期损失是对预期损失的偏离-协方差。
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在银行经营中，对于非预期损失，则需要通过对风险的计量，最终由___来弥补。
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银行的非预期损失应该用（）覆盖？
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经济资本是指在一定置信度水平上，在一定时间内，为弥补银行非预期损失所需的资本，其大小根据银行资产的实际风险程度计算而得到。
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描述在一定的置信度水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金是（）。
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商业银行的非预期损失主要通过以下途径进行弥补（）。
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经济资本是指在一定的臵信度和期限下，为了覆盖和抵御银行（）所需要持有的资本数额。
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()是指商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)而应持有的资本数额。
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在未来一段时间内，一定置信度下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为（）。
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（ ）通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下,得到一定臵信度的计算值作为操作风险资本要求。
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商业银行的预期损失首先应通过以下途径进行弥补（）。
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考虑VaR的有效性时需要选择（ ）的臵信水平。
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商业银行的预期损失通常可以通过以下途径进行弥补（）。
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C银行的某客户在未来一年的违约概率是1％，违约损失率是40％，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（）万元。
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商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（）来覆盖。
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经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本。
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监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。()
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（ ）是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的，银行需要保有的最低资本，它用来衡量和应付银行的非预期损失。
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在银行经营管理中，预期损失只通过提取准备金来弥补。
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一个交易组合在一个月内损失超过10百万美元的概率为5%，则根据幂律计算(α=3)，1个月展望期99%置信度的VaR是多少？
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商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失的资本是（）。I
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某制药公司向银行申请了550万元贷款，违约概率为5．6%，违约损失率为75%，VaR为65万元，则该银行的非预期损失为（）万元。
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经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失. （）此题为判断题(对，错)。